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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

东方添益债券 的基金机构持有 77.37亿份，占总份额的 84.18% ，个人投资者持有 14.54亿份，占总份额的 15.82%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 77.37
  • 84.18
  • 14.54
  • 15.82
  • 91.91
  • 2023-06-30
  • 69.46
  • 87.94
  • 9.52
  • 12.06
  • 78.98
  • 2022-12-31
  • 43.33
  • 90.42
  • 4.59
  • 9.58
  • 47.92
  • 2022-06-30
  • 44.24
  • 90.38
  • 4.71
  • 9.62
  • 48.95
  • 2021-12-31
  • 18.23
  • 92.46
  • 1.49
  • 7.54
  • 19.71
  • 2021-06-30
  • 10.92
  • 89.08
  • 1.34
  • 10.92
  • 12.26
  • 2020-12-31
  • 9.37
  • 81.41
  • 2.14
  • 18.59
  • 11.51
  • 2020-06-30
  • 11.51
  • 80.25
  • 2.83
  • 19.75
  • 14.35
  • 2019-12-31
  • 6.05
  • 58.58
  • 4.28
  • 41.42
  • 10.33
  • 2019-06-30
  • 4.33
  • 27.94
  • 11.17
  • 72.06
  • 15.49
  • 2018-12-31
  • 8.33
  • 59.27
  • 5.73
  • 40.73
  • 14.06
  • 2018-06-30
  • 0.57
  • 48.68
  • 0.60
  • 51.32
  • 1.16
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.92
  • 100.00
  • 0.92
  • 2017-06-30
  • 1.34
  • 38.79
  • 2.11
  • 61.21
  • 3.45
  • 2016-12-31
  • 0.54
  • 12.64
  • 3.72
  • 87.36
  • 4.26
  • 2016-06-30
  • 2.55
  • 47.89
  • 2.78
  • 52.11
  • 5.33
  • 2015-12-31
  • 4.14
  • 86.75
  • 0.63
  • 13.25
  • 4.78
  • 2015-06-30
  • 0.49
  • 30.78
  • 1.09
  • 69.22
  • 1.58

东方添益债券 报告期末总份额 159.14亿份，比上期增加 73.15%， 期末净资产 209.37亿元，比上期增加 76.30%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 84.36
  • 17.13
  • 159.14
  • 73.15
  • 209.37
  • 2023-12-31
  • 24.36
  • 11.39
  • 91.91
  • 16.43
  • 118.76
  • 2023-09-30
  • 20.21
  • 20.26
  • 78.94
  • -0.06
  • 103.93
  • 2023-06-30
  • 20.09
  • 6.17
  • 78.98
  • 21.41
  • 102.98
  • 2023-03-31
  • 23.49
  • 6.36
  • 65.05
  • 35.76
  • 83.66
  • 2022-12-31
  • 7.08
  • 23.88
  • 47.92
  • -25.95
  • 60.32
  • 2022-09-30
  • 21.51
  • 5.75
  • 64.71
  • 32.19
  • 85.58
  • 2022-06-30
  • 20.91
  • 2.55
  • 48.95
  • 60.01
  • 63.87
  • 2022-03-31
  • 15.96
  • 5.08
  • 30.60
  • 55.19
  • 39.28
  • 2021-12-31
  • 7.00
  • 2.23
  • 19.71
  • 31.97
  • 25.12
  • 2021-09-30
  • 5.13
  • 2.44
  • 14.94
  • 21.88
  • 18.73
  • 2021-06-30
  • 2.11
  • 2.25
  • 12.26
  • -1.20
  • 14.95
  • 2021-03-31
  • 2.17
  • 1.28
  • 12.41
  • 7.74
  • 14.93
  • 2020-12-31
  • 5.90
  • 10.91
  • 11.51
  • -30.32
  • 13.69
  • 2020-09-30
  • 4.33
  • 2.15
  • 16.53
  • 15.19
  • 19.75
  • 2020-06-30
  • 5.63
  • 3.53
  • 14.35
  • 17.16
  • 17.00
  • 2020-03-31
  • 5.09
  • 3.18
  • 12.24
  • 18.48
  • 14.41
  • 2019-12-31
  • 1.25
  • 3.29
  • 10.33
  • -16.53
  • 11.83
  • 2019-09-30
  • 2.58
  • 5.70
  • 12.38
  • -20.09
  • 14.01
  • 2019-06-30
  • 0.32
  • 13.87
  • 15.49
  • -46.64
  • 17.20
  • 2019-03-31
  • 22.46
  • 7.48
  • 29.04
  • 106.60
  • 32.06
  • 2018-12-31
  • 9.82
  • 2.27
  • 14.06
  • 116.00
  • 15.25
  • 2018-09-30
  • 5.90
  • 0.55
  • 6.51
  • 460.17
  • 6.92
  • 2018-06-30
  • 0.74
  • 0.85
  • 1.16
  • -8.66
  • 1.20
  • 2018-03-31
  • 0.66
  • 0.30
  • 1.27
  • 38.73
  • 1.29
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 1.78
  • 0.92
  • -65.72
  • 0.92
  • 2017-09-30
  • 0.17
  • 0.95
  • 2.67
  • -22.52
  • 2.81
  • 2017-06-30
  • 0.11
  • 2.51
  • 3.45
  • -41.03
  • 3.59
  • 2017-03-31
  • 6.01
  • 4.42
  • 5.85
  • 37.29
  • 6.06
  • 2016-12-31
  • 1.23
  • 7.78
  • 4.26
  • -60.59
  • 4.44
  • 2016-09-30
  • 7.01
  • 1.52
  • 10.82
  • 102.88
  • 12.82
  • 2016-06-30
  • 3.13
  • 17.27
  • 5.33
  • -72.62
  • 6.06
  • 2016-03-31
  • 18.20
  • 3.50
  • 19.47
  • 307.79
  • 22.04
  • 2015-12-31
  • 5.12
  • 4.16
  • 4.78
  • 25.30
  • 5.22
  • 2015-09-30
  • 2.57
  • 0.33
  • 3.81
  • 141.55
  • 4.08
  • 2015-06-30
  • 0.53
  • 1.21
  • 1.58
  • -29.96
  • 1.66
  • 2015-03-31
  • 0.02
  • 2.05
  • 2.25
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  • 2.30

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