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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

东方双债添利债券C 的基金机构持有 0.40亿份，占总份额的 94.96% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 5.04%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.40
  • 94.96
  • 0.02
  • 5.04
  • 0.42
  • 2023-06-30
  • 0.97
  • 97.55
  • 0.02
  • 2.45
  • 1.00
  • 2022-12-31
  • 0.48
  • 94.61
  • 0.03
  • 5.39
  • 0.50
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.03
  • 99.94
  • 0.03
  • 2021-12-31
  • 0.22
  • 88.42
  • 0.03
  • 11.58
  • 0.25
  • 2021-06-30
  • 0.24
  • 83.26
  • 0.05
  • 16.74
  • 0.29
  • 2020-12-31
  • 0.56
  • 83.57
  • 0.11
  • 16.43
  • 0.67
  • 2020-06-30
  • 0.24
  • 81.36
  • 0.06
  • 18.64
  • 0.30
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.19
  • 99.99
  • 0.19
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.89
  • 100.00
  • 0.89
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 17.42
  • 0.14
  • 82.58
  • 0.17
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2016-12-31
  • 0.16
  • 60.75
  • 0.11
  • 39.25
  • 0.27
  • 2016-06-30
  • 0.33
  • 68.97
  • 0.15
  • 31.03
  • 0.49
  • 2015-12-31
  • 0.52
  • 71.99
  • 0.20
  • 28.01
  • 0.72
  • 2015-06-30
  • 0.89
  • 73.48
  • 0.32
  • 26.52
  • 1.20
  • 2014-12-31
  • 0.39
  • 67.34
  • 0.19
  • 32.66
  • 0.57

东方双债添利债券C 报告期末总份额 0.42亿份，比上期增加 -0.08%， 期末净资产 0.48亿元，比上期增加 -2.25%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.42
  • -0.08
  • 0.48
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.58
  • 0.42
  • -58.17
  • 0.49
  • 2023-06-30
  • 0.62
  • 0.12
  • 1.00
  • 98.54
  • 1.21
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • -0.47
  • 0.61
  • 2022-12-31
  • 0.48
  • 0.39
  • 0.50
  • 19.91
  • 0.59
  • 2022-09-30
  • 0.39
  • 0.00
  • 0.42
  • 1,252.15
  • 0.50
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.03
  • -88.10
  • 0.04
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.26
  • 2.82
  • 0.32
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.25
  • -0.98
  • 0.33
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.26
  • -11.37
  • 0.32
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.28
  • 0.29
  • -48.75
  • 0.36
  • 2021-03-31
  • 0.36
  • 0.46
  • 0.57
  • -15.30
  • 0.71
  • 2020-12-31
  • 0.46
  • 0.08
  • 0.67
  • 132.40
  • 0.85
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.29
  • -4.22
  • 0.37
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.30
  • -14.11
  • 0.37
  • 2020-03-31
  • 0.27
  • 0.10
  • 0.35
  • 86.63
  • 0.43
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.19
  • -61.09
  • 0.23
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.41
  • 0.48
  • -45.73
  • 0.59
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 0.64
  • 0.89
  • -39.21
  • 1.14
  • 2019-03-31
  • 1.91
  • 0.63
  • 1.46
  • 740.15
  • 1.98
  • 2018-12-31
  • 0.14
  • 0.01
  • 0.17
  • 370.16
  • 0.23
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -11.79
  • 0.05
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -13.71
  • 0.06
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -10.14
  • 0.07
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -15.36
  • 0.08
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -14.60
  • 0.09
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.07
  • -69.82
  • 0.11
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.25
  • -8.89
  • 0.36
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.27
  • -41.94
  • 0.40
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.47
  • -3.71
  • 0.70
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.49
  • -4.12
  • 0.73
  • 2016-03-31
  • 0.35
  • 0.56
  • 0.51
  • -29.69
  • 0.76
  • 2015-12-31
  • 0.54
  • 0.45
  • 0.72
  • 13.41
  • 1.11
  • 2015-09-30
  • 0.17
  • 0.74
  • 0.64
  • -47.29
  • 0.93
  • 2015-06-30
  • 1.73
  • 2.51
  • 1.20
  • -39.08
  • 1.92
  • 2015-03-31
  • 2.03
  • 0.63
  • 1.98
  • 244.09
  • 2.69
  • 2014-12-31
  • 0.52
  • 1.14
  • 0.57
  • --
  • 0.75

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