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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

东方双债添利债券A 的基金机构持有 6.67亿份，占总份额的 99.51% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 0.49%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 6.67
  • 99.51
  • 0.03
  • 0.49
  • 6.70
  • 2023-12-31
  • 7.80
  • 99.61
  • 0.03
  • 0.39
  • 7.83
  • 2023-06-30
  • 13.31
  • 99.76
  • 0.03
  • 0.24
  • 13.34
  • 2022-12-31
  • 10.97
  • 99.71
  • 0.03
  • 0.29
  • 11.00
  • 2022-06-30
  • 13.98
  • 99.70
  • 0.04
  • 0.30
  • 14.03
  • 2021-12-31
  • 13.92
  • 99.79
  • 0.03
  • 0.21
  • 13.95
  • 2021-06-30
  • 8.49
  • 99.76
  • 0.02
  • 0.24
  • 8.51
  • 2020-12-31
  • 10.40
  • 99.71
  • 0.03
  • 0.29
  • 10.43
  • 2020-06-30
  • 8.72
  • 99.44
  • 0.05
  • 0.56
  • 8.77
  • 2019-12-31
  • 3.12
  • 97.34
  • 0.09
  • 2.66
  • 3.20
  • 2019-06-30
  • 2.25
  • 86.77
  • 0.34
  • 13.23
  • 2.59
  • 2018-12-31
  • 1.45
  • 88.93
  • 0.18
  • 11.07
  • 1.63
  • 2018-06-30
  • 0.66
  • 95.57
  • 0.03
  • 4.43
  • 0.69
  • 2017-12-31
  • 0.66
  • 94.81
  • 0.04
  • 5.19
  • 0.70
  • 2017-06-30
  • 0.66
  • 91.39
  • 0.06
  • 8.61
  • 0.72
  • 2016-12-31
  • 0.66
  • 83.13
  • 0.13
  • 16.87
  • 0.80
  • 2016-06-30
  • 1.09
  • 86.46
  • 0.17
  • 13.54
  • 1.26
  • 2015-12-31
  • 1.78
  • 87.33
  • 0.26
  • 12.67
  • 2.04
  • 2015-06-30
  • 4.35
  • 92.91
  • 0.33
  • 7.09
  • 4.68
  • 2014-12-31
  • 0.91
  • 89.30
  • 0.11
  • 10.70
  • 1.02

东方双债添利债券A 报告期末总份额 6.70亿份，比上期增加 0.01%， 期末净资产 7.62亿元，比上期增加 0.85%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.70
  • 0.01
  • 7.62
  • 2024-06-30
  • 0.18
  • 0.83
  • 6.70
  • -8.78
  • 7.55
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.49
  • 7.35
  • -6.20
  • 8.10
  • 2023-12-31
  • 0.12
  • 4.54
  • 7.83
  • -36.09
  • 9.13
  • 2023-09-30
  • 0.74
  • 1.83
  • 12.25
  • -8.17
  • 14.59
  • 2023-06-30
  • 2.22
  • 0.18
  • 13.34
  • 18.14
  • 16.33
  • 2023-03-31
  • 0.53
  • 0.23
  • 11.29
  • 2.68
  • 13.85
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 3.03
  • 11.00
  • -21.58
  • 12.90
  • 2022-09-30
  • 0.88
  • 0.88
  • 14.03
  • 0.02
  • 16.78
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 4.27
  • 14.03
  • -22.83
  • 17.59
  • 2022-03-31
  • 6.16
  • 1.94
  • 18.17
  • 30.29
  • 22.20
  • 2021-12-31
  • 2.28
  • 0.68
  • 13.95
  • 12.96
  • 18.39
  • 2021-09-30
  • 3.96
  • 0.12
  • 12.35
  • 45.14
  • 15.50
  • 2021-06-30
  • 0.11
  • 1.14
  • 8.51
  • -10.87
  • 10.59
  • 2021-03-31
  • 1.19
  • 2.07
  • 9.54
  • -8.47
  • 12.00
  • 2020-12-31
  • 2.81
  • 3.15
  • 10.43
  • -3.16
  • 13.27
  • 2020-09-30
  • 2.24
  • 0.24
  • 10.77
  • 22.79
  • 13.96
  • 2020-06-30
  • 0.33
  • 1.17
  • 8.77
  • -8.77
  • 10.90
  • 2020-03-31
  • 6.46
  • 0.05
  • 9.61
  • 200.13
  • 11.79
  • 2019-12-31
  • 1.64
  • 0.80
  • 3.20
  • 35.71
  • 3.91
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 2.36
  • -8.79
  • 2.94
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.08
  • 2.59
  • -1.95
  • 3.36
  • 2019-03-31
  • 1.60
  • 0.60
  • 2.64
  • 61.43
  • 3.63
  • 2018-12-31
  • 0.19
  • 0.71
  • 1.63
  • -24.30
  • 2.16
  • 2018-09-30
  • 1.47
  • 0.00
  • 2.16
  • 211.64
  • 3.18
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.69
  • -0.26
  • 1.01
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.69
  • -0.53
  • 1.02
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.70
  • -1.90
  • 1.01
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.71
  • -1.74
  • 1.06
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.72
  • -4.81
  • 1.07
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.76
  • -4.44
  • 1.12
  • 2016-12-31
  • 0.66
  • 0.74
  • 0.80
  • -8.63
  • 1.19
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.87
  • -30.98
  • 1.32
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 1.26
  • -6.10
  • 1.92
  • 2016-03-31
  • 0.39
  • 1.08
  • 1.35
  • -34.08
  • 2.02
  • 2015-12-31
  • 1.61
  • 1.01
  • 2.04
  • 41.75
  • 3.17
  • 2015-09-30
  • 1.77
  • 5.01
  • 1.44
  • -69.24
  • 2.12
  • 2015-06-30
  • 4.71
  • 2.38
  • 4.68
  • 99.25
  • 7.46
  • 2015-03-31
  • 1.66
  • 0.33
  • 2.35
  • 130.98
  • 3.20
  • 2014-12-31
  • 0.31
  • 0.53
  • 1.02
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  • 1.33

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