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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

东方金账簿货币A 的基金机构持有 0.38亿份，占总份额的 12.02% ，个人投资者持有 2.75亿份，占总份额的 87.98%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.38
  • 12.02
  • 2.75
  • 87.98
  • 3.13
  • 2023-06-30
  • 0.18
  • 11.97
  • 1.33
  • 88.03
  • 1.52
  • 2022-12-31
  • 0.34
  • 25.18
  • 1.01
  • 74.82
  • 1.35
  • 2022-06-30
  • 0.28
  • 22.32
  • 0.99
  • 77.68
  • 1.28
  • 2021-12-31
  • 0.23
  • 16.70
  • 1.14
  • 83.30
  • 1.37
  • 2021-06-30
  • 0.21
  • 15.38
  • 1.13
  • 84.62
  • 1.34
  • 2020-12-31
  • 0.13
  • 7.81
  • 1.49
  • 92.19
  • 1.62
  • 2020-06-30
  • 0.19
  • 14.07
  • 1.13
  • 85.93
  • 1.32
  • 2019-12-31
  • 0.09
  • 5.60
  • 1.54
  • 94.40
  • 1.63
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 6.14
  • 1.55
  • 93.86
  • 1.65
  • 2018-12-31
  • 0.27
  • 13.49
  • 1.74
  • 86.51
  • 2.01
  • 2018-06-30
  • 0.50
  • 13.31
  • 3.26
  • 86.69
  • 3.76
  • 2017-12-31
  • 0.41
  • 8.95
  • 4.13
  • 91.05
  • 4.53
  • 2017-06-30
  • 0.29
  • 10.56
  • 2.44
  • 89.44
  • 2.73
  • 2016-12-31
  • 0.18
  • 6.18
  • 2.67
  • 93.82
  • 2.85
  • 2016-06-30
  • 0.25
  • 10.70
  • 2.12
  • 89.30
  • 2.38
  • 2015-12-31
  • 0.20
  • 7.08
  • 2.56
  • 92.92
  • 2.75
  • 2015-06-30
  • 0.10
  • 2.12
  • 4.60
  • 97.88
  • 4.70
  • 2014-12-31
  • 0.12
  • 2.43
  • 4.75
  • 97.57
  • 4.87
  • 2014-06-30
  • 7.26
  • 55.39
  • 5.85
  • 44.61
  • 13.11
  • 2013-12-31
  • 9.99
  • 65.29
  • 5.31
  • 34.71
  • 15.31
  • 2013-06-30
  • 7.28
  • 55.78
  • 5.77
  • 44.22
  • 13.05
  • 2012-12-31
  • 2.52
  • 25.78
  • 7.26
  • 74.22
  • 9.78
  • 2012-06-30
  • 4.95
  • 39.88
  • 7.47
  • 60.12
  • 12.42
  • 2011-12-31
  • 0.51
  • 12.75
  • 3.49
  • 87.25
  • 4.00
  • 2011-06-30
  • 0.60
  • 19.96
  • 2.41
  • 80.04
  • 3.01
  • 2010-12-31
  • 2.01
  • 37.52
  • 3.35
  • 62.48
  • 5.37
  • 2010-06-30
  • 0.65
  • 28.58
  • 1.61
  • 71.42
  • 2.26
  • 2009-12-31
  • 0.58
  • 21.32
  • 2.15
  • 78.68
  • 2.73
  • 2009-06-30
  • 0.16
  • 6.62
  • 2.19
  • 93.38
  • 2.34
  • 2008-12-31
  • 4.32
  • 58.02
  • 3.12
  • 41.98
  • 7.44
  • 2008-06-30
  • 0.02
  • 1.78
  • 0.83
  • 98.22
  • 0.84
  • 2007-12-31
  • 0.61
  • 27.01
  • 1.65
  • 72.99
  • 2.26
  • 2007-06-30
  • 0.50
  • 26.88
  • 1.36
  • 73.12
  • 1.86
  • 2006-12-31
  • 0.13
  • 3.63
  • 3.32
  • 96.37
  • 3.44

东方金账簿货币A 报告期末总份额 2.86亿份，比上期增加 -8.55%， 期末净资产 2.86亿元，比上期增加 -8.55%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 1.91
  • 2.18
  • 2.86
  • -8.55
  • 2.86
  • 2023-12-31
  • 2.83
  • 1.53
  • 3.13
  • 71.97
  • 3.13
  • 2023-09-30
  • 0.86
  • 0.55
  • 1.82
  • 19.94
  • 1.82
  • 2023-06-30
  • 1.71
  • 1.50
  • 1.52
  • 15.67
  • 1.52
  • 2023-03-31
  • 0.37
  • 0.42
  • 1.31
  • -3.14
  • 1.31
  • 2022-12-31
  • 0.44
  • 0.60
  • 1.35
  • -10.17
  • 1.35
  • 2022-09-30
  • 0.89
  • 0.66
  • 1.51
  • 17.98
  • 1.51
  • 2022-06-30
  • 0.38
  • 0.40
  • 1.28
  • -1.35
  • 1.28
  • 2022-03-31
  • 0.66
  • 0.74
  • 1.29
  • -5.25
  • 1.29
  • 2021-12-31
  • 1.07
  • 1.08
  • 1.37
  • -0.31
  • 1.37
  • 2021-09-30
  • 1.02
  • 0.99
  • 1.37
  • 2.54
  • 1.37
  • 2021-06-30
  • 0.53
  • 0.58
  • 1.34
  • -3.30
  • 1.34
  • 2021-03-31
  • 0.34
  • 0.57
  • 1.38
  • -14.55
  • 1.38
  • 2020-12-31
  • 1.23
  • 1.14
  • 1.62
  • 5.59
  • 1.62
  • 2020-09-30
  • 1.41
  • 1.19
  • 1.53
  • 16.36
  • 1.53
  • 2020-06-30
  • 0.73
  • 0.75
  • 1.32
  • -1.54
  • 1.32
  • 2020-03-31
  • 0.22
  • 0.51
  • 1.34
  • -17.91
  • 1.34
  • 2019-12-31
  • 0.52
  • 0.39
  • 1.63
  • 8.05
  • 1.63
  • 2019-09-30
  • 0.19
  • 0.33
  • 1.51
  • -8.52
  • 1.51
  • 2019-06-30
  • 0.33
  • 0.58
  • 1.65
  • -13.38
  • 1.65
  • 2019-03-31
  • 1.19
  • 1.30
  • 1.90
  • -5.44
  • 1.90
  • 2018-12-31
  • 1.78
  • 1.92
  • 2.01
  • -6.52
  • 2.01
  • 2018-09-30
  • 1.12
  • 2.72
  • 2.15
  • -42.75
  • 2.15
  • 2018-06-30
  • 3.55
  • 3.62
  • 3.76
  • -1.72
  • 3.76
  • 2018-03-31
  • 3.50
  • 4.21
  • 3.82
  • -15.58
  • 3.82
  • 2017-12-31
  • 5.40
  • 3.97
  • 4.53
  • 45.98
  • 4.53
  • 2017-09-30
  • 3.76
  • 3.38
  • 3.10
  • 13.86
  • 3.10
  • 2017-06-30
  • 1.74
  • 1.71
  • 2.73
  • 0.81
  • 2.73
  • 2017-03-31
  • 2.00
  • 2.14
  • 2.70
  • -5.15
  • 2.70
  • 2016-12-31
  • 2.45
  • 1.55
  • 2.85
  • 46.17
  • 2.85
  • 2016-09-30
  • 0.72
  • 1.15
  • 1.95
  • -18.01
  • 1.95
  • 2016-06-30
  • 2.21
  • 2.13
  • 2.38
  • 3.21
  • 2.38
  • 2016-03-31
  • 1.10
  • 1.55
  • 2.30
  • -16.34
  • 2.30
  • 2015-12-31
  • 1.17
  • 1.89
  • 2.75
  • -20.72
  • 2.75
  • 2015-09-30
  • 2.96
  • 4.19
  • 3.47
  • -26.14
  • 3.47
  • 2015-06-30
  • 8.19
  • 8.42
  • 4.70
  • -4.76
  • 4.70
  • 2015-03-31
  • 5.94
  • 5.87
  • 4.94
  • 1.41
  • 4.94
  • 2014-12-31
  • 8.51
  • 13.93
  • 4.87
  • -52.69
  • 4.87
  • 2014-09-30
  • 34.54
  • 37.35
  • 10.30
  • -21.44
  • 10.30
  • 2014-06-30
  • 18.03
  • 25.23
  • 13.11
  • -35.46
  • 13.11
  • 2014-03-31
  • 20.77
  • 15.77
  • 20.31
  • 32.69
  • 20.31
  • 2013-12-31
  • 21.42
  • 24.06
  • 15.31
  • -14.71
  • 15.31
  • 2013-09-30
  • 21.48
  • 16.58
  • 17.95
  • 37.57
  • 17.95
  • 2013-06-30
  • 16.22
  • 16.45
  • 13.05
  • -1.68
  • 13.05
  • 2013-03-31
  • 16.88
  • 13.39
  • 13.27
  • 35.64
  • 13.27
  • 2012-12-31
  • 15.55
  • 16.48
  • 9.78
  • -8.67
  • 9.78
  • 2012-09-30
  • 21.52
  • 23.24
  • 10.71
  • -13.78
  • 10.71
  • 2012-06-30
  • 26.02
  • 23.00
  • 12.42
  • 32.09
  • 12.42
  • 2012-03-31
  • 24.71
  • 19.31
  • 9.40
  • 135.04
  • 9.40
  • 2011-12-31
  • 10.74
  • 9.64
  • 4.00
  • 37.90
  • 4.00
  • 2011-09-30
  • 18.73
  • 18.84
  • 2.90
  • -3.47
  • 2.90
  • 2011-06-30
  • 15.62
  • 14.13
  • 3.01
  • 98.45
  • 3.01
  • 2011-03-31
  • 6.79
  • 10.64
  • 1.51
  • -71.78
  • 1.51
  • 2010-12-31
  • 14.31
  • 11.17
  • 5.37
  • 140.60
  • 5.37
  • 2010-09-30
  • 7.72
  • 7.74
  • 2.23
  • -1.17
  • 2.23
  • 2010-06-30
  • 12.11
  • 11.79
  • 2.26
  • 16.89
  • 2.26
  • 2010-03-31
  • 8.90
  • 9.70
  • 1.93
  • -29.28
  • 1.93
  • 2009-12-31
  • 7.01
  • 5.97
  • 2.73
  • 61.64
  • 2.73
  • 2009-09-30
  • 7.53
  • 8.18
  • 1.69
  • -27.91
  • 1.69
  • 2009-06-30
  • 12.27
  • 13.24
  • 2.34
  • -29.39
  • 2.34
  • 2009-03-31
  • 10.09
  • 14.22
  • 3.32
  • -55.40
  • 3.32
  • 2008-12-31
  • 9.97
  • 3.78
  • 7.44
  • 498.38
  • 7.44
  • 2008-09-30
  • 3.20
  • 2.80
  • 1.24
  • 47.85
  • 1.24
  • 2008-06-30
  • 1.62
  • 1.71
  • 0.84
  • -10.31
  • 0.84
  • 2008-03-31
  • 2.18
  • 3.50
  • 0.94
  • -58.52
  • 0.94
  • 2007-12-31
  • 5.21
  • 3.94
  • 2.26
  • 129.34
  • 2.26
  • 2007-09-30
  • 1.33
  • 2.20
  • 0.99
  • -46.99
  • 0.99
  • 2007-06-30
  • 1.40
  • 1.78
  • 1.86
  • -17.10
  • 1.86
  • 2007-03-31
  • 1.46
  • 2.66
  • 2.24
  • -34.88
  • 2.24
  • 2006-12-31
  • 2.60
  • 8.05
  • 3.44
  • --
  • 3.44

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