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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-03-14
- 1.0480
- 3.0595
- 0.0828
- 1.64%
- 2025-03-13
- 1.0311
- 3.0426
- -0.0667
- -1.30%
- 2025-03-12
- 1.0447
- 3.0562
- -0.0123
- -0.24%
- 2025-03-11
- 1.0472
- 3.0587
- 0.0034
- 0.07%
- 2025-03-10
- 1.0465
- 3.0580
- -0.0069
- -0.13%
- 2025-03-07
- 1.0479
- 3.0594
- 0.0034
- 0.07%
- 2025-03-06
- 1.0472
- 3.0587
- 0.0588
- 1.16%
- 2025-03-05
- 1.0352
- 3.0467
- 0.0323
- 0.64%
- 2025-03-04
- 1.0286
- 3.0401
- 0.0152
- 0.30%
- 2025-03-03
- 1.0255
- 3.0370
- 0.0059
- 0.12%
- 2025-02-28
- 1.0243
- 3.0358
- -0.1122
- -2.19%
- 2025-02-27
- 1.0472
- 3.0587
- 0.0186
- 0.36%
- 2025-02-26
- 1.0434
- 3.0549
- 0.0049
- 0.10%
- 2025-02-25
- 1.0424
- 3.0539
- -0.0397
- -0.77%
- 2025-02-24
- 1.0505
- 3.0620
- 0.0069
- 0.13%
- 2025-02-21
- 1.0491
- 3.0606
- 0.0471
- 0.92%
- 2025-02-20
- 1.0395
- 3.0510
- 0.0250
- 0.49%
- 2025-02-19
- 1.0344
- 3.0459
- 0.0524
- 1.05%
- 2025-02-18
- 1.0237
- 3.0352
- -0.0132
- -0.26%
- 2025-02-17
- 1.0264
- 3.0379
- 0.0054
- 0.11%
- 2025-02-14
- 1.0253
- 3.0368
- 0.0368
- 0.74%
- 2025-02-13
- 1.0178
- 3.0293
- -0.0216
- -0.43%
- 2025-02-12
- 1.0222
- 3.0337
- 0.0230
- 0.46%
- 2025-02-11
- 1.0175
- 3.0290
- -0.0186
- -0.37%
- 2025-02-10
- 1.0213
- 3.0328
- 0.0049
- 0.10%
- 2025-02-07
- 1.0203
- 3.0318
- 0.0353
- 0.71%
- 2025-02-06
- 1.0131
- 3.0246
- 0.0657
- 1.34%
- 2025-02-05
- 0.9997
- 3.0112
- -0.0255
- -0.52%
- 2025-01-27
- 1.0049
- 3.0164
- -0.0010
- -0.02%
- 2025-01-24
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- 0.50%
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