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净值列表

  • 日期
  • 单位净值(元)
  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-03-14
  • 1.0480
  • 3.0595
  • 0.0828
  • 1.64%
  • 2025-03-13
  • 1.0311
  • 3.0426
  • -0.0667
  • -1.30%
  • 2025-03-12
  • 1.0447
  • 3.0562
  • -0.0123
  • -0.24%
  • 2025-03-11
  • 1.0472
  • 3.0587
  • 0.0034
  • 0.07%
  • 2025-03-10
  • 1.0465
  • 3.0580
  • -0.0069
  • -0.13%
  • 2025-03-07
  • 1.0479
  • 3.0594
  • 0.0034
  • 0.07%
  • 2025-03-06
  • 1.0472
  • 3.0587
  • 0.0588
  • 1.16%
  • 2025-03-05
  • 1.0352
  • 3.0467
  • 0.0323
  • 0.64%
  • 2025-03-04
  • 1.0286
  • 3.0401
  • 0.0152
  • 0.30%
  • 2025-03-03
  • 1.0255
  • 3.0370
  • 0.0059
  • 0.12%
  • 2025-02-28
  • 1.0243
  • 3.0358
  • -0.1122
  • -2.19%
  • 2025-02-27
  • 1.0472
  • 3.0587
  • 0.0186
  • 0.36%
  • 2025-02-26
  • 1.0434
  • 3.0549
  • 0.0049
  • 0.10%
  • 2025-02-25
  • 1.0424
  • 3.0539
  • -0.0397
  • -0.77%
  • 2025-02-24
  • 1.0505
  • 3.0620
  • 0.0069
  • 0.13%
  • 2025-02-21
  • 1.0491
  • 3.0606
  • 0.0471
  • 0.92%
  • 2025-02-20
  • 1.0395
  • 3.0510
  • 0.0250
  • 0.49%
  • 2025-02-19
  • 1.0344
  • 3.0459
  • 0.0524
  • 1.05%
  • 2025-02-18
  • 1.0237
  • 3.0352
  • -0.0132
  • -0.26%
  • 2025-02-17
  • 1.0264
  • 3.0379
  • 0.0054
  • 0.11%
  • 2025-02-14
  • 1.0253
  • 3.0368
  • 0.0368
  • 0.74%
  • 2025-02-13
  • 1.0178
  • 3.0293
  • -0.0216
  • -0.43%
  • 2025-02-12
  • 1.0222
  • 3.0337
  • 0.0230
  • 0.46%
  • 2025-02-11
  • 1.0175
  • 3.0290
  • -0.0186
  • -0.37%
  • 2025-02-10
  • 1.0213
  • 3.0328
  • 0.0049
  • 0.10%
  • 2025-02-07
  • 1.0203
  • 3.0318
  • 0.0353
  • 0.71%
  • 2025-02-06
  • 1.0131
  • 3.0246
  • 0.0657
  • 1.34%
  • 2025-02-05
  • 0.9997
  • 3.0112
  • -0.0255
  • -0.52%
  • 2025-01-27
  • 1.0049
  • 3.0164
  • -0.0010
  • -0.02%
  • 2025-01-24
  • 1.0051
  • 3.0166
  • 0.0245
  • 0.50%

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