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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中海上证50指数增强 的基金机构持有 0.43亿份，占总份额的 14.09% ，个人投资者持有 2.60亿份，占总份额的 85.91%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.43
  • 14.09
  • 2.60
  • 85.91
  • 3.02
  • 2023-12-31
  • 0.87
  • 32.21
  • 1.84
  • 67.79
  • 2.71
  • 2023-06-30
  • 0.74
  • 29.82
  • 1.74
  • 70.18
  • 2.47
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.74
  • 99.96
  • 1.74
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.65
  • 99.97
  • 1.65
  • 2021-12-31
  • 0.13
  • 7.68
  • 1.57
  • 92.32
  • 1.70
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.44
  • 100.00
  • 1.44
  • 2020-12-31
  • 0.18
  • 10.14
  • 1.58
  • 89.86
  • 1.76
  • 2020-06-30
  • 0.51
  • 20.44
  • 1.99
  • 79.56
  • 2.50
  • 2019-12-31
  • 0.60
  • 24.83
  • 1.83
  • 75.17
  • 2.43
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.46
  • 100.00
  • 1.46
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.39
  • 100.00
  • 1.39
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.07
  • 100.00
  • 1.07
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.18
  • 100.00
  • 1.18
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.42
  • 1.25
  • 99.58
  • 1.26
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.41
  • 1.29
  • 99.59
  • 1.29
  • 2016-06-30
  • 0.09
  • 6.19
  • 1.40
  • 93.81
  • 1.49
  • 2015-12-31
  • 0.09
  • 5.89
  • 1.46
  • 94.11
  • 1.56
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 0.40
  • 1.53
  • 99.60
  • 1.54
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.23
  • 2.75
  • 99.77
  • 2.75
  • 2014-06-30
  • 0.52
  • 20.85
  • 1.99
  • 79.15
  • 2.52
  • 2013-12-31
  • 0.62
  • 23.13
  • 2.08
  • 76.87
  • 2.70
  • 2013-06-30
  • 0.63
  • 22.94
  • 2.12
  • 77.06
  • 2.74
  • 2012-12-31
  • 1.37
  • 37.89
  • 2.24
  • 62.11
  • 3.60
  • 2012-06-30
  • 1.92
  • 45.69
  • 2.29
  • 54.31
  • 4.21
  • 2011-12-31
  • 1.95
  • 44.77
  • 2.41
  • 55.23
  • 4.35
  • 2011-06-30
  • 2.03
  • 44.21
  • 2.56
  • 55.79
  • 4.58
  • 2010-12-31
  • 2.00
  • 42.39
  • 2.72
  • 57.61
  • 4.72
  • 2010-06-30
  • 2.94
  • 60.29
  • 1.94
  • 39.71
  • 4.88

中海上证50指数增强 报告期末总份额 2.92亿份，比上期增加 -3.48%， 期末净资产 3.70亿元，比上期增加 9.31%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.28
  • 0.39
  • 2.92
  • -3.48
  • 3.70
  • 2024-06-30
  • 0.98
  • 0.62
  • 3.02
  • 13.71
  • 3.39
  • 2024-03-31
  • 0.52
  • 0.57
  • 2.66
  • -1.87
  • 2.99
  • 2023-12-31
  • 0.21
  • 0.08
  • 2.71
  • 5.05
  • 2.88
  • 2023-09-30
  • 0.19
  • 0.08
  • 2.58
  • 4.24
  • 2.95
  • 2023-06-30
  • 0.56
  • 0.11
  • 2.47
  • 22.28
  • 2.92
  • 2023-03-31
  • 0.40
  • 0.12
  • 2.02
  • 16.26
  • 2.58
  • 2022-12-31
  • 0.16
  • 0.12
  • 1.74
  • 2.71
  • 2.21
  • 2022-09-30
  • 0.17
  • 0.13
  • 1.69
  • 2.54
  • 2.13
  • 2022-06-30
  • 0.20
  • 0.27
  • 1.65
  • -3.82
  • 2.38
  • 2022-03-31
  • 0.26
  • 0.24
  • 1.72
  • 1.16
  • 2.36
  • 2021-12-31
  • 0.28
  • 0.28
  • 1.70
  • 0.01
  • 2.65
  • 2021-09-30
  • 0.52
  • 0.26
  • 1.70
  • 17.92
  • 2.59
  • 2021-06-30
  • 0.21
  • 0.23
  • 1.44
  • -0.90
  • 2.29
  • 2021-03-31
  • 0.34
  • 0.65
  • 1.45
  • -17.39
  • 2.25
  • 2020-12-31
  • 0.27
  • 0.44
  • 1.76
  • -8.82
  • 2.82
  • 2020-09-30
  • 0.82
  • 1.38
  • 1.93
  • -22.73
  • 2.79
  • 2020-06-30
  • 0.43
  • 0.56
  • 2.50
  • -4.65
  • 3.14
  • 2020-03-31
  • 1.15
  • 0.97
  • 2.62
  • 7.48
  • 3.08
  • 2019-12-31
  • 0.71
  • 0.46
  • 2.43
  • 11.26
  • 3.38
  • 2019-09-30
  • 1.23
  • 0.50
  • 2.19
  • 50.31
  • 2.88
  • 2019-06-30
  • 0.46
  • 0.46
  • 1.46
  • 0.05
  • 1.98
  • 2019-03-31
  • 0.64
  • 0.57
  • 1.46
  • 4.92
  • 1.93
  • 2018-12-31
  • 0.50
  • 0.27
  • 1.39
  • 19.66
  • 1.46
  • 2018-09-30
  • 0.19
  • 0.10
  • 1.16
  • 8.20
  • 1.38
  • 2018-06-30
  • 0.16
  • 0.13
  • 1.07
  • 2.31
  • 1.20
  • 2018-03-31
  • 0.41
  • 0.54
  • 1.05
  • -10.88
  • 1.24
  • 2017-12-31
  • 0.15
  • 0.33
  • 1.18
  • -13.49
  • 1.45
  • 2017-09-30
  • 0.35
  • 0.25
  • 1.36
  • 7.78
  • 1.57
  • 2017-06-30
  • 0.15
  • 0.15
  • 1.26
  • -0.29
  • 1.36
  • 2017-03-31
  • 0.07
  • 0.09
  • 1.26
  • -2.16
  • 1.25
  • 2016-12-31
  • 0.07
  • 0.16
  • 1.29
  • -6.06
  • 1.25
  • 2016-09-30
  • 0.09
  • 0.21
  • 1.38
  • -7.89
  • 1.30
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 0.21
  • 1.49
  • -6.77
  • 1.37
  • 2016-03-31
  • 0.20
  • 0.15
  • 1.60
  • 2.90
  • 1.48
  • 2015-12-31
  • 0.24
  • 0.53
  • 1.56
  • -15.49
  • 1.60
  • 2015-09-30
  • 3.07
  • 2.77
  • 1.84
  • 19.66
  • 1.69
  • 2015-06-30
  • 2.07
  • 2.85
  • 1.54
  • -33.73
  • 1.80
  • 2015-03-31
  • 2.39
  • 2.82
  • 2.32
  • -15.71
  • 2.63
  • 2014-12-31
  • 2.25
  • 1.86
  • 2.75
  • 16.38
  • 2.90
  • 2014-09-30
  • 0.15
  • 0.30
  • 2.37
  • -5.95
  • 1.60
  • 2014-06-30
  • 0.12
  • 0.26
  • 2.52
  • -4.99
  • 1.51
  • 2014-03-31
  • 0.11
  • 0.17
  • 2.65
  • -1.91
  • 1.56
  • 2013-12-31
  • 0.06
  • 0.14
  • 2.70
  • -2.89
  • 1.75
  • 2013-09-30
  • 0.18
  • 0.14
  • 2.78
  • 1.32
  • 1.88
  • 2013-06-30
  • 0.06
  • 0.12
  • 2.74
  • -2.11
  • 1.74
  • 2013-03-31
  • 0.08
  • 0.88
  • 2.80
  • -22.22
  • 2.01
  • 2012-12-31
  • 0.78
  • 0.05
  • 3.60
  • 25.26
  • 2.71
  • 2012-09-30
  • 0.02
  • 1.36
  • 2.88
  • -31.69
  • 1.95
  • 2012-06-30
  • 0.14
  • 0.24
  • 4.21
  • -2.21
  • 3.05
  • 2012-03-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 4.31
  • -1.06
  • 3.08
  • 2011-12-31
  • 0.07
  • 0.12
  • 4.35
  • -1.14
  • 3.00
  • 2011-09-30
  • 0.04
  • 0.22
  • 4.40
  • -3.85
  • 3.21
  • 2011-06-30
  • 0.39
  • 0.47
  • 4.58
  • -1.71
  • 3.93
  • 2011-03-31
  • 0.63
  • 0.69
  • 4.66
  • -1.20
  • 4.19
  • 2010-12-31
  • 1.44
  • 0.61
  • 4.72
  • 21.21
  • 4.04
  • 2010-09-30
  • 0.03
  • 1.02
  • 3.89
  • -20.30
  • 3.18
  • 2010-06-30
  • 0.01
  • 0.65
  • 4.88
  • --
  • 3.80

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