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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中海消费混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.14% ，个人投资者持有 0.77亿份，占总份额的 99.86%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.77
  • 99.86
  • 0.77
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 1.53
  • 0.79
  • 98.47
  • 0.80
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 1.49
  • 0.81
  • 98.51
  • 0.82
  • 2022-12-31
  • 0.13
  • 13.12
  • 0.84
  • 86.88
  • 0.97
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 1.46
  • 0.83
  • 98.54
  • 0.84
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 5.13
  • 0.92
  • 94.87
  • 0.97
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 10.17
  • 0.88
  • 89.83
  • 0.98
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.02
  • 99.90
  • 1.02
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.27
  • 99.93
  • 1.27
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.39
  • 99.98
  • 1.39
  • 2019-06-30
  • 0.12
  • 6.39
  • 1.75
  • 93.61
  • 1.87
  • 2018-12-31
  • 0.11
  • 7.07
  • 1.46
  • 92.93
  • 1.58
  • 2018-06-30
  • 0.11
  • 7.00
  • 1.48
  • 93.00
  • 1.59
  • 2017-12-31
  • 0.11
  • 6.19
  • 1.69
  • 93.81
  • 1.80
  • 2017-06-30
  • 0.11
  • 6.33
  • 1.66
  • 93.67
  • 1.77
  • 2016-12-31
  • 0.11
  • 5.58
  • 1.90
  • 94.42
  • 2.01
  • 2016-06-30
  • 0.40
  • 21.23
  • 1.47
  • 78.77
  • 1.87
  • 2015-12-31
  • 0.26
  • 14.76
  • 1.49
  • 85.24
  • 1.75
  • 2015-06-30
  • 0.26
  • 10.91
  • 2.10
  • 89.09
  • 2.36
  • 2014-12-31
  • 0.41
  • 69.70
  • 0.18
  • 30.30
  • 0.59
  • 2014-06-30
  • 0.41
  • 62.08
  • 0.25
  • 37.92
  • 0.66
  • 2013-12-31
  • 0.50
  • 66.59
  • 0.25
  • 33.41
  • 0.75
  • 2013-06-30
  • 0.43
  • 66.84
  • 0.21
  • 33.16
  • 0.65
  • 2012-12-31
  • 0.33
  • 63.05
  • 0.19
  • 36.95
  • 0.53
  • 2012-06-30
  • 0.33
  • 56.37
  • 0.26
  • 43.63
  • 0.59

中海消费混合A 报告期末总份额 0.75亿份，比上期增加 -1.77%， 期末净资产 2.35亿元，比上期增加 5.74%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.75
  • -1.77
  • 2.35
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.77
  • -2.74
  • 2.22
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.79
  • -1.63
  • 2.52
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.80
  • -1.82
  • 2.62
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.82
  • -0.91
  • 2.89
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.82
  • -1.81
  • 3.09
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.16
  • 0.84
  • -13.56
  • 3.35
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 0.04
  • 0.97
  • 3.43
  • 3.80
  • 2022-09-30
  • 0.24
  • 0.14
  • 0.94
  • 11.56
  • 3.91
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.10
  • 0.84
  • -5.65
  • 3.94
  • 2022-03-31
  • 0.08
  • 0.15
  • 0.89
  • -7.54
  • 4.19
  • 2021-12-31
  • 0.36
  • 0.35
  • 0.97
  • 1.86
  • 5.47
  • 2021-09-30
  • 0.18
  • 0.21
  • 0.95
  • -3.16
  • 5.21
  • 2021-06-30
  • 0.27
  • 0.19
  • 0.98
  • 9.18
  • 5.86
  • 2021-03-31
  • 0.21
  • 0.34
  • 0.90
  • -12.56
  • 4.37
  • 2020-12-31
  • 0.17
  • 0.30
  • 1.02
  • -10.73
  • 5.18
  • 2020-09-30
  • 0.47
  • 0.59
  • 1.15
  • -9.53
  • 4.68
  • 2020-06-30
  • 0.49
  • 0.43
  • 1.27
  • 5.06
  • 4.66
  • 2020-03-31
  • 0.28
  • 0.47
  • 1.21
  • -13.32
  • 3.31
  • 2019-12-31
  • 0.11
  • 0.25
  • 1.39
  • -9.46
  • 4.11
  • 2019-09-30
  • 0.25
  • 0.58
  • 1.54
  • -17.79
  • 4.18
  • 2019-06-30
  • 0.94
  • 0.56
  • 1.87
  • 25.82
  • 4.99
  • 2019-03-31
  • 0.06
  • 0.14
  • 1.49
  • -5.57
  • 3.55
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 0.04
  • 1.58
  • 0.99
  • 2.86
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 1.56
  • -1.93
  • 3.13
  • 2018-06-30
  • 0.07
  • 0.11
  • 1.59
  • -2.21
  • 3.54
  • 2018-03-31
  • 0.18
  • 0.35
  • 1.63
  • -9.63
  • 4.17
  • 2017-12-31
  • 0.48
  • 0.32
  • 1.80
  • 9.65
  • 5.04
  • 2017-09-30
  • 0.12
  • 0.25
  • 1.64
  • -7.39
  • 4.20
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 0.16
  • 1.77
  • -5.98
  • 3.81
  • 2017-03-31
  • 0.07
  • 0.20
  • 1.89
  • -6.15
  • 3.99
  • 2016-12-31
  • 0.21
  • 0.57
  • 2.01
  • -15.07
  • 4.10
  • 2016-09-30
  • 1.40
  • 0.91
  • 2.37
  • 26.59
  • 5.05
  • 2016-06-30
  • 0.11
  • 0.15
  • 1.87
  • -2.37
  • 4.14
  • 2016-03-31
  • 0.39
  • 0.22
  • 1.91
  • 9.67
  • 3.78
  • 2015-12-31
  • 0.37
  • 0.35
  • 1.75
  • 1.69
  • 4.39
  • 2015-09-30
  • 0.80
  • 1.44
  • 1.72
  • -27.31
  • 3.10
  • 2015-06-30
  • 4.07
  • 3.23
  • 2.36
  • 55.03
  • 6.46
  • 2015-03-31
  • 1.28
  • 0.34
  • 1.52
  • 158.75
  • 3.60
  • 2014-12-31
  • 0.09
  • 0.25
  • 0.59
  • -21.32
  • 1.01
  • 2014-09-30
  • 0.23
  • 0.14
  • 0.75
  • 13.17
  • 1.04
  • 2014-06-30
  • 0.04
  • 0.14
  • 0.66
  • -13.32
  • 0.77
  • 2014-03-31
  • 0.10
  • 0.09
  • 0.76
  • 1.85
  • 0.88
  • 2013-12-31
  • 0.08
  • 0.10
  • 0.75
  • -3.33
  • 0.86
  • 2013-09-30
  • 19.09
  • 18.96
  • 0.77
  • 19.94
  • 1.00
  • 2013-06-30
  • 0.41
  • 0.26
  • 0.65
  • 29.06
  • 0.80
  • 2013-03-31
  • 0.09
  • 0.12
  • 0.50
  • -4.84
  • 0.61
  • 2012-12-31
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.53
  • -5.47
  • 0.55
  • 2012-09-30
  • 0.07
  • 0.11
  • 0.56
  • -5.71
  • 0.56
  • 2012-06-30
  • 0.17
  • 0.15
  • 0.59
  • 3.19
  • 0.61
  • 2012-03-31
  • 0.28
  • 0.54
  • 0.57
  • --
  • 0.55

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