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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

中海量化策略混合 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 1.02亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.02
  • 100.00
  • 1.02
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.68
  • 100.00
  • 0.68
  • 2017-06-30
  • 0.60
  • 44.19
  • 0.76
  • 55.81
  • 1.36
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.80
  • 100.00
  • 0.80
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.81
  • 100.00
  • 0.81
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.83
  • 100.00
  • 0.83
  • 2015-06-30
  • 0.16
  • 16.70
  • 0.78
  • 83.30
  • 0.94
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.36
  • 100.00
  • 1.36
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.86
  • 99.91
  • 1.86
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 2.03
  • 99.92
  • 2.03
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 2.26
  • 99.92
  • 2.26
  • 2012-12-31
  • 0.45
  • 15.21
  • 2.49
  • 84.79
  • 2.93
  • 2012-06-30
  • 1.92
  • 42.54
  • 2.59
  • 57.46
  • 4.51
  • 2011-12-31
  • 3.42
  • 56.15
  • 2.67
  • 43.85
  • 6.10
  • 2011-06-30
  • 4.25
  • 59.91
  • 2.84
  • 40.09
  • 7.09
  • 2010-12-31
  • 3.05
  • 55.36
  • 2.46
  • 44.64
  • 5.52
  • 2010-06-30
  • 3.81
  • 47.89
  • 4.14
  • 52.11
  • 7.95
  • 2009-12-31
  • 6.84
  • 52.23
  • 6.26
  • 47.77
  • 13.10

中海量化策略混合 报告期末总份额 2.26亿份,比上期增加 9.71%, 期末净资产 1.48亿元,比上期增加 -11.90%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2018-12-31
  • 2.65
  • 2.45
  • 2.26
  • 9.71
  • 1.48
  • 2018-09-30
  • 2.88
  • 1.85
  • 2.06
  • 101.96
  • 1.68
  • 2018-06-30
  • 0.72
  • 0.49
  • 1.02
  • 27.50
  • 0.86
  • 2018-03-31
  • 0.32
  • 0.21
  • 0.80
  • 17.65
  • 0.76
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 0.16
  • 0.68
  • -13.92
  • 0.60
  • 2017-09-30
  • 0.19
  • 0.76
  • 0.79
  • -41.91
  • 0.76
  • 2017-06-30
  • 0.27
  • 0.23
  • 1.36
  • 3.82
  • 1.21
  • 2017-03-31
  • 0.57
  • 0.06
  • 1.31
  • 63.75
  • 1.19
  • 2016-12-31
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.80
  • 0.00
  • 0.72
  • 2016-09-30
  • 0.12
  • 0.13
  • 0.80
  • -1.23
  • 0.73
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 0.10
  • 0.81
  • -5.81
  • 0.71
  • 2016-03-31
  • 0.21
  • 0.18
  • 0.86
  • 3.61
  • 0.75
  • 2015-12-31
  • 0.22
  • 0.30
  • 0.83
  • -8.79
  • 0.77
  • 2015-09-30
  • 0.62
  • 0.65
  • 0.91
  • -3.19
  • 0.66
  • 2015-06-30
  • 33.67
  • 33.74
  • 0.94
  • -6.00
  • 0.93
  • 2015-03-31
  • 0.04
  • 0.40
  • 1.00
  • -26.47
  • 1.28
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.38
  • 1.36
  • -21.39
  • 1.39
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.14
  • 1.73
  • -6.99
  • 1.64
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 1.86
  • -4.12
  • 1.52
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 1.94
  • -4.43
  • 1.54
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.13
  • 2.03
  • -5.14
  • 1.74
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 0.13
  • 2.14
  • -5.31
  • 2.02
  • 2013-06-30
  • 0.02
  • 0.16
  • 2.26
  • -5.83
  • 1.94
  • 2013-03-31
  • 0.02
  • 0.55
  • 2.40
  • -18.09
  • 2.19
  • 2012-12-31
  • 0.02
  • 1.97
  • 2.93
  • -39.96
  • 2.68
  • 2012-09-30
  • 0.47
  • 0.09
  • 4.88
  • 8.20
  • 4.24
  • 2012-06-30
  • 0.56
  • 1.40
  • 4.51
  • -15.70
  • 4.08
  • 2012-03-31
  • 0.14
  • 0.88
  • 5.35
  • -12.30
  • 4.49
  • 2011-12-31
  • 1.06
  • 1.92
  • 6.10
  • -12.23
  • 5.20
  • 2011-09-30
  • 0.15
  • 0.28
  • 6.95
  • -1.97
  • 6.62
  • 2011-06-30
  • 0.72
  • 0.39
  • 7.09
  • 5.04
  • 7.34
  • 2011-03-31
  • 2.83
  • 1.60
  • 6.75
  • 22.28
  • 7.38
  • 2010-12-31
  • 0.51
  • 2.03
  • 5.52
  • -21.59
  • 5.98
  • 2010-09-30
  • 0.05
  • 0.97
  • 7.04
  • -11.45
  • 7.12
  • 2010-06-30
  • 0.64
  • 3.22
  • 7.95
  • -24.50
  • 6.96
  • 2010-03-31
  • 0.33
  • 2.90
  • 10.53
  • -19.62
  • 11.02
  • 2009-12-31
  • 4.35
  • 7.02
  • 13.10
  • -16.93
  • 13.64
  • 2009-09-30
  • 4.06
  • 4.76
  • 15.77
  • --
  • 14.01

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