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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中海量化策略混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.72亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.72
  • 100.00
  • 1.72
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 2.27
  • 1.95
  • 97.73
  • 2.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.11
  • 99.99
  • 2.11
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.11
  • 100.00
  • 2.11
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.18
  • 100.00
  • 2.18
  • 2021-12-31
  • 0.15
  • 5.52
  • 2.53
  • 94.48
  • 2.68
  • 2021-06-30
  • 0.15
  • 5.62
  • 2.48
  • 94.38
  • 2.63
  • 2020-12-31
  • 0.15
  • 4.25
  • 3.34
  • 95.75
  • 3.48
  • 2020-06-30
  • 0.34
  • 10.90
  • 2.76
  • 89.10
  • 3.10
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.48
  • 2.79
  • 99.52
  • 2.80
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.36
  • 3.66
  • 99.64
  • 3.67
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.26
  • 100.00
  • 2.26
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.02
  • 100.00
  • 1.02
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.68
  • 100.00
  • 0.68
  • 2017-06-30
  • 0.60
  • 44.19
  • 0.76
  • 55.81
  • 1.36
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.80
  • 100.00
  • 0.80
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.81
  • 100.00
  • 0.81
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.83
  • 100.00
  • 0.83
  • 2015-06-30
  • 0.16
  • 16.70
  • 0.78
  • 83.30
  • 0.94
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.36
  • 100.00
  • 1.36
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.86
  • 99.91
  • 1.86
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 2.03
  • 99.92
  • 2.03
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 2.26
  • 99.92
  • 2.26
  • 2012-12-31
  • 0.45
  • 15.21
  • 2.49
  • 84.79
  • 2.93
  • 2012-06-30
  • 1.92
  • 42.54
  • 2.59
  • 57.46
  • 4.51
  • 2011-12-31
  • 3.42
  • 56.15
  • 2.67
  • 43.85
  • 6.10
  • 2011-06-30
  • 4.25
  • 59.91
  • 2.84
  • 40.09
  • 7.09
  • 2010-12-31
  • 3.05
  • 55.36
  • 2.46
  • 44.64
  • 5.52
  • 2010-06-30
  • 3.81
  • 47.89
  • 4.14
  • 52.11
  • 7.95
  • 2009-12-31
  • 6.84
  • 52.23
  • 6.26
  • 47.77
  • 13.10

中海量化策略混合 报告期末总份额 1.63亿份，比上期增加 -5.13%， 期末净资产 2.06亿元，比上期增加 5.14%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.12
  • 1.63
  • -5.13
  • 2.06
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.13
  • 1.72
  • -5.74
  • 1.96
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.20
  • 1.83
  • -8.63
  • 2.05
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 0.09
  • 2.00
  • -1.65
  • 2.13
  • 2023-09-30
  • 0.13
  • 0.20
  • 2.03
  • -3.49
  • 2.29
  • 2023-06-30
  • 0.16
  • 0.15
  • 2.11
  • 0.88
  • 2.23
  • 2023-03-31
  • 0.10
  • 0.12
  • 2.09
  • -0.99
  • 2.35
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 0.15
  • 2.11
  • -2.58
  • 2.41
  • 2022-09-30
  • 0.17
  • 0.18
  • 2.16
  • -0.72
  • 2.44
  • 2022-06-30
  • 0.15
  • 0.28
  • 2.18
  • -5.63
  • 2.73
  • 2022-03-31
  • 0.24
  • 0.61
  • 2.31
  • -13.68
  • 2.97
  • 2021-12-31
  • 0.90
  • 1.18
  • 2.68
  • -9.38
  • 4.40
  • 2021-09-30
  • 1.78
  • 1.46
  • 2.95
  • 12.20
  • 5.20
  • 2021-06-30
  • 0.63
  • 0.72
  • 2.63
  • -3.27
  • 4.53
  • 2021-03-31
  • 0.94
  • 1.70
  • 2.72
  • -21.92
  • 4.56
  • 2020-12-31
  • 1.22
  • 2.05
  • 3.48
  • -19.16
  • 6.10
  • 2020-09-30
  • 4.47
  • 3.27
  • 4.31
  • 38.94
  • 7.13
  • 2020-06-30
  • 0.89
  • 2.57
  • 3.10
  • -35.08
  • 4.28
  • 2020-03-31
  • 6.18
  • 4.20
  • 4.78
  • 70.59
  • 6.19
  • 2019-12-31
  • 1.94
  • 3.11
  • 2.80
  • -29.31
  • 3.11
  • 2019-09-30
  • 5.17
  • 4.88
  • 3.96
  • 7.87
  • 4.03
  • 2019-06-30
  • 4.61
  • 3.95
  • 3.67
  • 22.09
  • 3.25
  • 2019-03-31
  • 4.33
  • 3.58
  • 3.01
  • 33.17
  • 2.81
  • 2018-12-31
  • 2.65
  • 2.45
  • 2.26
  • 9.83
  • 1.48
  • 2018-09-30
  • 2.88
  • 1.85
  • 2.06
  • 100.81
  • 1.68
  • 2018-06-30
  • 0.72
  • 0.49
  • 1.02
  • 28.62
  • 0.86
  • 2018-03-31
  • 0.32
  • 0.21
  • 0.80
  • 17.02
  • 0.76
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 0.16
  • 0.68
  • -13.77
  • 0.60
  • 2017-09-30
  • 0.19
  • 0.76
  • 0.79
  • -41.95
  • 0.76
  • 2017-06-30
  • 0.27
  • 0.23
  • 1.36
  • 3.63
  • 1.21
  • 2017-03-31
  • 0.57
  • 0.06
  • 1.31
  • 64.36
  • 1.19
  • 2016-12-31
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.80
  • -0.43
  • 0.72
  • 2016-09-30
  • 0.12
  • 0.13
  • 0.80
  • -0.82
  • 0.73
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 0.10
  • 0.81
  • -6.34
  • 0.71
  • 2016-03-31
  • 0.21
  • 0.18
  • 0.86
  • 3.67
  • 0.75
  • 2015-12-31
  • 0.22
  • 0.30
  • 0.83
  • -8.26
  • 0.77
  • 2015-09-30
  • 0.62
  • 0.65
  • 0.91
  • -3.09
  • 0.66
  • 2015-06-30
  • 33.67
  • 33.74
  • 0.94
  • -6.35
  • 0.93
  • 2015-03-31
  • 0.04
  • 0.40
  • 1.00
  • -26.65
  • 1.28
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.38
  • 1.36
  • -21.32
  • 1.39
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.14
  • 1.73
  • -6.89
  • 1.64
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 1.86
  • -4.19
  • 1.52
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 1.94
  • -4.18
  • 1.54
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.13
  • 2.03
  • -5.43
  • 1.74
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 0.13
  • 2.14
  • -5.07
  • 2.02
  • 2013-06-30
  • 0.02
  • 0.16
  • 2.26
  • -5.84
  • 1.94
  • 2013-03-31
  • 0.02
  • 0.55
  • 2.40
  • -18.16
  • 2.19
  • 2012-12-31
  • 0.02
  • 1.97
  • 2.93
  • -39.99
  • 2.68
  • 2012-09-30
  • 0.47
  • 0.09
  • 4.88
  • 8.40
  • 4.24
  • 2012-06-30
  • 0.56
  • 1.40
  • 4.51
  • -15.75
  • 4.08
  • 2012-03-31
  • 0.14
  • 0.88
  • 5.35
  • -12.26
  • 4.49
  • 2011-12-31
  • 1.06
  • 1.92
  • 6.10
  • -12.31
  • 5.20
  • 2011-09-30
  • 0.15
  • 0.28
  • 6.95
  • -1.91
  • 6.62
  • 2011-06-30
  • 0.72
  • 0.39
  • 7.09
  • 4.95
  • 7.34
  • 2011-03-31
  • 2.83
  • 1.60
  • 6.75
  • 22.41
  • 7.38
  • 2010-12-31
  • 0.51
  • 2.03
  • 5.52
  • -21.62
  • 5.98
  • 2010-09-30
  • 0.05
  • 0.97
  • 7.04
  • -11.50
  • 7.12
  • 2010-06-30
  • 0.64
  • 3.22
  • 7.95
  • -24.44
  • 6.96
  • 2010-03-31
  • 0.33
  • 2.90
  • 10.53
  • -19.64
  • 11.02
  • 2009-12-31
  • 4.35
  • 7.02
  • 13.10
  • -16.96
  • 13.64
  • 2009-09-30
  • 4.06
  • 4.76
  • 15.77
  • --
  • 14.01

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