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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中海分红增利混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.05% ，个人投资者持有 3.20亿份，占总份额的 99.95%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 3.20
  • 99.95
  • 3.20
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 3.06
  • 99.94
  • 3.06
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 3.05
  • 99.94
  • 3.05
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 3.08
  • 99.94
  • 3.08
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 3.12
  • 99.95
  • 3.12
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 3.18
  • 99.95
  • 3.19
  • 2021-06-30
  • 1.09
  • 23.96
  • 3.44
  • 76.04
  • 4.53
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 3.80
  • 99.93
  • 3.80
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 5.69
  • 99.95
  • 5.69
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.32
  • 5.59
  • 99.68
  • 5.61
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.32
  • 5.60
  • 99.68
  • 5.62
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.30
  • 5.99
  • 99.70
  • 6.01
  • 2018-06-30
  • 0.17
  • 2.85
  • 5.84
  • 97.15
  • 6.01
  • 2017-12-31
  • 0.32
  • 5.08
  • 6.07
  • 94.92
  • 6.39
  • 2017-06-30
  • 0.32
  • 4.69
  • 6.60
  • 95.31
  • 6.92
  • 2016-12-31
  • 0.32
  • 4.57
  • 6.78
  • 95.43
  • 7.10
  • 2016-06-30
  • 0.32
  • 4.47
  • 6.93
  • 95.53
  • 7.25
  • 2015-12-31
  • 0.17
  • 2.45
  • 6.81
  • 97.55
  • 6.98
  • 2015-06-30
  • 1.53
  • 18.08
  • 6.92
  • 81.92
  • 8.45
  • 2014-12-31
  • 5.27
  • 24.06
  • 16.63
  • 75.94
  • 21.90
  • 2014-06-30
  • 2.68
  • 11.87
  • 19.86
  • 88.13
  • 22.53
  • 2013-12-31
  • 4.22
  • 16.53
  • 21.30
  • 83.47
  • 25.52
  • 2013-06-30
  • 1.48
  • 5.94
  • 23.39
  • 94.06
  • 24.87
  • 2012-12-31
  • 1.08
  • 4.17
  • 24.80
  • 95.83
  • 25.88
  • 2012-06-30
  • 1.54
  • 5.68
  • 25.50
  • 94.32
  • 27.03
  • 2011-12-31
  • 2.99
  • 10.25
  • 26.21
  • 89.75
  • 29.20
  • 2011-06-30
  • 3.77
  • 12.19
  • 27.18
  • 87.81
  • 30.95
  • 2010-12-31
  • 8.64
  • 22.89
  • 29.09
  • 77.11
  • 37.72
  • 2010-06-30
  • 7.37
  • 18.79
  • 31.84
  • 81.21
  • 39.21
  • 2009-12-31
  • 10.25
  • 23.60
  • 33.19
  • 76.40
  • 43.43
  • 2009-06-30
  • 9.88
  • 21.43
  • 36.21
  • 78.57
  • 46.09
  • 2008-12-31
  • 1.83
  • 4.68
  • 37.20
  • 95.32
  • 39.03
  • 2008-06-30
  • 1.28
  • 3.22
  • 38.30
  • 96.78
  • 39.58
  • 2007-12-31
  • 1.15
  • 2.67
  • 42.15
  • 97.33
  • 43.30
  • 2007-06-30
  • 1.27
  • 2.66
  • 46.51
  • 97.34
  • 47.79
  • 2006-12-31
  • 1.65
  • 14.25
  • 9.90
  • 85.75
  • 11.55
  • 2006-06-30
  • 1.37
  • 54.66
  • 1.14
  • 45.34
  • 2.51
  • 2005-12-31
  • 0.66
  • 33.94
  • 1.28
  • 66.06
  • 1.94

中海分红增利混合 报告期末总份额 3.19亿份，比上期增加 -0.50%， 期末净资产 1.85亿元，比上期增加 2.96%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.12
  • 0.13
  • 3.19
  • -0.50
  • 1.85
  • 2024-06-30
  • 0.39
  • 0.44
  • 3.20
  • -1.69
  • 1.79
  • 2024-03-31
  • 0.35
  • 0.15
  • 3.26
  • 6.56
  • 1.97
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 0.12
  • 3.06
  • -1.69
  • 2.00
  • 2023-09-30
  • 0.14
  • 0.08
  • 3.11
  • 1.91
  • 1.94
  • 2023-06-30
  • 0.13
  • 0.15
  • 3.05
  • -0.52
  • 2.30
  • 2023-03-31
  • 0.06
  • 0.08
  • 3.07
  • -0.48
  • 2.41
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.09
  • 3.08
  • -0.56
  • 2.34
  • 2022-09-30
  • 0.11
  • 0.14
  • 3.10
  • -0.71
  • 2.50
  • 2022-06-30
  • 0.14
  • 0.21
  • 3.12
  • -1.96
  • 2.78
  • 2022-03-31
  • 0.15
  • 0.15
  • 3.19
  • -0.03
  • 2.65
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 0.20
  • 3.19
  • -2.61
  • 3.67
  • 2021-09-30
  • 0.16
  • 1.42
  • 3.27
  • -27.78
  • 3.65
  • 2021-06-30
  • 0.16
  • 0.79
  • 4.53
  • -12.09
  • 5.38
  • 2021-03-31
  • 2.20
  • 0.84
  • 5.15
  • 35.65
  • 5.16
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 0.63
  • 3.80
  • -12.16
  • 5.19
  • 2020-09-30
  • 0.53
  • 1.89
  • 4.32
  • -23.97
  • 5.51
  • 2020-06-30
  • 0.41
  • 0.83
  • 5.69
  • -6.84
  • 6.58
  • 2020-03-31
  • 2.03
  • 1.53
  • 6.11
  • 8.90
  • 5.89
  • 2019-12-31
  • 0.73
  • 0.80
  • 5.61
  • -1.24
  • 5.72
  • 2019-09-30
  • 0.52
  • 0.46
  • 5.68
  • 1.06
  • 5.25
  • 2019-06-30
  • 0.14
  • 0.36
  • 5.62
  • -3.72
  • 4.37
  • 2019-03-31
  • 0.20
  • 0.37
  • 5.83
  • -2.88
  • 4.67
  • 2018-12-31
  • 0.39
  • 0.27
  • 6.01
  • 2.12
  • 3.63
  • 2018-09-30
  • 0.17
  • 0.30
  • 5.88
  • -2.08
  • 3.90
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 0.30
  • 6.01
  • -3.37
  • 4.10
  • 2018-03-31
  • 0.12
  • 0.29
  • 6.22
  • -2.77
  • 4.77
  • 2017-12-31
  • 0.19
  • 0.37
  • 6.39
  • -2.73
  • 5.06
  • 2017-09-30
  • 0.11
  • 0.46
  • 6.57
  • -4.99
  • 5.05
  • 2017-06-30
  • 0.18
  • 0.40
  • 6.92
  • -2.96
  • 4.60
  • 2017-03-31
  • 0.33
  • 0.29
  • 7.13
  • 0.44
  • 4.64
  • 2016-12-31
  • 0.26
  • 0.38
  • 7.10
  • -1.67
  • 4.27
  • 2016-09-30
  • 0.30
  • 0.33
  • 7.22
  • -0.46
  • 4.61
  • 2016-06-30
  • 0.56
  • 0.58
  • 7.25
  • -0.38
  • 5.07
  • 2016-03-31
  • 0.80
  • 0.50
  • 7.28
  • 4.30
  • 5.28
  • 2015-12-31
  • 1.05
  • 1.89
  • 6.98
  • -10.82
  • 7.03
  • 2015-09-30
  • 1.14
  • 1.76
  • 7.83
  • -7.34
  • 6.21
  • 2015-06-30
  • 1.47
  • 10.91
  • 8.45
  • -52.76
  • 9.31
  • 2015-03-31
  • 2.37
  • 6.38
  • 17.89
  • -18.33
  • 17.90
  • 2014-12-31
  • 1.33
  • 1.87
  • 21.90
  • -2.41
  • 18.47
  • 2014-09-30
  • 1.31
  • 1.40
  • 22.44
  • -0.39
  • 18.71
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.93
  • 22.53
  • -3.93
  • 16.65
  • 2014-03-31
  • 0.02
  • 2.09
  • 23.45
  • -8.10
  • 16.65
  • 2013-12-31
  • 1.29
  • 1.01
  • 25.52
  • 1.13
  • 20.02
  • 2013-09-30
  • 1.88
  • 1.52
  • 25.24
  • 1.48
  • 20.44
  • 2013-06-30
  • 0.02
  • 0.82
  • 24.87
  • -3.12
  • 18.61
  • 2013-03-31
  • 0.42
  • 0.63
  • 25.67
  • -0.83
  • 18.47
  • 2012-12-31
  • 0.02
  • 0.66
  • 25.88
  • -2.44
  • 18.85
  • 2012-09-30
  • 0.02
  • 0.52
  • 26.53
  • -1.86
  • 18.23
  • 2012-06-30
  • 0.16
  • 0.48
  • 27.03
  • -1.15
  • 19.28
  • 2012-03-31
  • 0.76
  • 2.61
  • 27.35
  • -6.34
  • 17.97
  • 2011-12-31
  • 0.42
  • 1.53
  • 29.20
  • -3.65
  • 20.34
  • 2011-09-30
  • 0.03
  • 0.68
  • 30.31
  • -2.09
  • 22.21
  • 2011-06-30
  • 0.12
  • 0.90
  • 30.95
  • -2.48
  • 24.89
  • 2011-03-31
  • 0.16
  • 6.14
  • 31.74
  • -15.86
  • 27.02
  • 2010-12-31
  • 1.53
  • 2.11
  • 37.72
  • -1.53
  • 32.01
  • 2010-09-30
  • 0.11
  • 1.01
  • 38.31
  • -2.29
  • 31.19
  • 2010-06-30
  • 2.00
  • 1.32
  • 39.21
  • 1.75
  • 26.54
  • 2010-03-31
  • 0.09
  • 5.00
  • 38.53
  • -11.28
  • 30.57
  • 2009-12-31
  • 1.28
  • 3.99
  • 43.43
  • -5.88
  • 35.49
  • 2009-09-30
  • 5.08
  • 5.03
  • 46.15
  • 0.12
  • 33.31
  • 2009-06-30
  • 8.19
  • 1.91
  • 46.09
  • 15.78
  • 35.05
  • 2009-03-31
  • 1.95
  • 1.16
  • 39.81
  • 2.01
  • 25.07
  • 2008-12-31
  • 0.65
  • 0.52
  • 39.03
  • 0.33
  • 19.10
  • 2008-09-30
  • 0.16
  • 0.84
  • 38.90
  • -1.72
  • 20.56
  • 2008-06-30
  • 0.51
  • 1.38
  • 39.58
  • -2.13
  • 25.81
  • 2008-03-31
  • 2.31
  • 5.17
  • 40.44
  • -6.60
  • 32.66
  • 2007-12-31
  • 3.08
  • 7.32
  • 43.30
  • -8.91
  • 45.67
  • 2007-09-30
  • 22.10
  • 22.35
  • 47.54
  • -0.52
  • 50.63
  • 2007-06-30
  • 43.58
  • 15.79
  • 47.79
  • 138.94
  • 49.89
  • 2007-03-31
  • 16.10
  • 7.65
  • 20.00
  • 73.23
  • 21.90
  • 2006-12-31
  • 8.71
  • 2.94
  • 11.55
  • 99.98
  • 12.22
  • 2006-09-30
  • 5.02
  • 1.76
  • 5.77
  • 129.68
  • 6.04
  • 2006-06-30
  • 1.44
  • 0.71
  • 2.51
  • 41.52
  • 2.67
  • 2006-03-31
  • 0.88
  • 1.05
  • 1.78
  • -8.36
  • 1.84
  • 2005-12-31
  • 0.22
  • 0.34
  • 1.94
  • -5.81
  • 1.93
  • 2005-09-30
  • 0.16
  • 4.14
  • 2.06
  • --
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