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近3月：%
近6月：%
近1年：%

基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2025-06-30

中海优质成长混合的基金机构持有 2.44亿份，占总份额的 7.70% ，个人投资者持有 29.21亿份，占总份额的 92.30%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2025-06-30
2.44
7.70
29.21
92.30
31.65

2024-12-31
5.48
15.51
29.83
84.49
35.30

2024-06-30
7.58
19.97
30.39
80.03
37.97

2023-12-31
12.74
29.35
30.67
70.65
43.41

2023-06-30
12.27
28.56
30.70
71.44
42.97

2022-12-31
0.94
2.92
31.37
97.08
32.31

2022-06-30
0.94
2.92
31.33
97.08
32.28

2021-12-31
21.81
42.89
29.04
57.11
50.85

2021-06-30
0.03
0.11
25.66
99.89
25.69

2020-12-31
19.67
41.14
28.14
58.86
47.81

2020-06-30
8.49
23.54
27.57
76.46
36.06

2019-12-31
0.06
0.22
27.87
99.78
27.93

2019-06-30
0.06
0.20
30.79
99.80
30.85

2018-12-31
0.06
0.19
32.24
99.81
32.30

2018-06-30
0.06
0.19
31.56
99.81
31.62

2017-12-31
0.06
0.19
32.55
99.81
32.61

2017-06-30
0.06
0.18
35.26
99.82
35.32

2016-12-31
0.77
2.06
36.39
97.94
37.16

2016-06-30
0.77
1.99
37.73
98.01
38.50

2015-12-31
0.04
0.15
29.21
99.85
29.25

2015-06-30
3.00
9.01
30.33
90.99
33.33

2014-12-31
3.62
7.71
43.39
92.29
47.01

2014-06-30
2.06
3.85
51.49
96.15
53.55

2013-12-31
7.57
12.19
54.54
87.81
62.10

2013-06-30
9.47
13.78
59.26
86.22
68.73

2012-12-31
1.22
1.92
62.49
98.08
63.72

2012-06-30
2.43
3.65
64.18
96.35
66.61

2011-12-31
5.35
7.53
65.71
92.47
71.06

2011-06-30
5.79
7.91
67.44
92.09
73.23

2010-12-31
17.86
20.52
69.16
79.48
87.02

2010-06-30
5.87
7.63
71.05
92.37
76.92

2009-12-31
7.56
11.16
60.16
88.84
67.72

2009-06-30
8.35
11.48
64.42
88.52
72.77

2008-12-31
11.04
14.09
67.34
85.91
78.38

2008-06-30
7.21
9.38
69.67
90.62
76.88

2007-12-31
6.21
7.55
76.04
92.45
82.25

2007-06-30
2.51
49.03
2.61
50.97
5.11

2006-12-31
1.13
70.02
0.48
29.98
1.61

2006-06-30
0.58
74.33
0.20
25.67
0.78

2005-12-31
2.75
85.14
0.48
14.86
3.22

2005-06-30
4.46
82.99
0.91
17.01
5.37

2004-12-31
7.00
84.49
1.29
15.51
8.28

嘉实沪港深精选股票报告期末总份额 28.09亿份，比上期增加 -11.26%, 期末净资产 9.49亿元，比上期增加 2.72%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2025-09-30
0.54
4.10
28.09
-3.56
9.49

2025-06-30
0.42
0.64
31.65
-0.22
9.24

2025-03-31
0.47
3.91
31.87
-3.43
9.24

2024-12-31
1.37
2.94
35.30
-1.58
10.48

2024-09-30
0.42
1.51
36.88
-1.09
10.93

2024-06-30
0.30
4.21
37.97
-3.91
9.88

2024-03-31
2.62
4.14
41.88
-1.53
11.94

2023-12-31
0.50
2.90
43.41
-2.40
13.07

2023-09-30
3.97
1.13
45.81
2.84
14.74

2023-06-30
4.65
3.18
42.97
1.47
16.64

2023-03-31
10.84
1.65
41.50
9.19
17.03

2022-12-31
0.77
0.66
32.31
0.11
11.10

2022-09-30
1.04
1.12
32.20
-0.08
11.35

2022-06-30
1.50
7.75
32.28
-6.25
12.17

2022-03-31
2.71
15.04
38.53
-12.32
14.42

2021-12-31
26.57
1.21
50.85
25.36
24.84

2021-09-30
3.09
3.29
25.49
-0.20
16.97

2021-06-30
0.74
2.59
25.69
-1.85
16.69

2021-03-31
3.00
23.27
27.54
-20.27
15.70

2020-12-31
22.99
3.07
47.81
19.92
28.38

2020-09-30
3.75
11.92
27.89
-8.17
19.26

2020-06-30
11.32
3.35
36.06
7.96
24.15

2020-03-31
6.91
6.73
28.10
0.17
17.93

2019-12-31
0.93
2.51
27.93
-1.58
15.73

2019-09-30
1.33
2.66
29.51
-1.34
15.06

2019-06-30
0.68
1.54
30.85
-0.85
13.16

2019-03-31
1.18
1.78
31.70
-0.60
13.59

2018-12-31
1.06
0.67
32.30
0.39
10.93

2018-09-30
0.96
0.67
31.91
0.29
12.30

2018-06-30
0.73
0.81
31.62
-0.08
13.09

2018-03-31
0.99
1.90
31.70
-0.91
14.73

2017-12-31
1.11
2.13
32.61
-1.02
16.46

2017-09-30
0.76
2.45
33.63
-1.69
16.00

2017-06-30
0.68
1.39
35.32
-0.72
14.88

2017-03-31
0.65
1.77
36.04
-1.12
14.57

2016-12-31
0.82
1.64
37.16
-0.81
14.70

2016-09-30
1.06
1.59
37.97
-0.53
15.84

2016-06-30
2.89
2.91
38.50
-0.02
16.61

2016-03-31
11.19
1.91
38.52
9.27
15.94

2015-12-31
2.39
4.23
29.25
-1.84
21.25

2015-09-30
8.52
10.76
31.09
-2.24
17.37

2015-06-30
23.66
29.61
33.33
-5.96
30.15

2015-03-31
1.23
8.96
39.29
-7.72
34.16

2014-12-31
1.78
6.37
47.01
-4.59
30.24

2014-09-30
1.98
3.92
51.60
-1.95
30.94

2014-06-30
0.06
5.60
53.55
-5.54
28.52

2014-03-31
1.26
4.28
59.09
-3.01
30.47

2013-12-31
5.34
4.28
62.10
1.06
34.16

2013-09-30
0.08
7.77
61.04
-7.69
33.32

2013-06-30
6.04
2.96
68.73
3.08
34.52

2013-03-31
4.46
2.52
65.65
1.93
35.44

2012-12-31
0.11
4.17
63.72
-4.05
30.93

2012-09-30
2.13
0.97
67.77
1.16
31.42

2012-06-30
0.20
4.34
66.61
-4.14
32.29

2012-03-31
0.77
1.08
70.75
-0.31
32.21

2011-12-31
0.35
1.38
71.06
-1.03
33.93

2011-09-30
0.34
1.47
72.09
-1.14
38.07

2011-06-30
2.14
4.33
73.23
-2.19
42.31

2011-03-31
2.39
13.99
75.42
-11.60
45.40

2010-12-31
17.62
5.81
87.02
11.81
59.64

2010-09-30
0.63
2.34
75.21
-1.71
44.38

2010-06-30
1.24
2.92
76.92
-1.68
37.11

2010-03-31
23.98
13.10
78.60
10.88
45.01

2009-12-31
2.39
3.13
67.72
-0.74
55.12

2009-09-30
2.38
6.69
68.46
-4.31
48.03

2009-06-30
7.95
14.35
72.77
-6.40
53.48

2009-03-31
5.26
4.47
79.17
0.79
49.42

2008-12-31
2.87
2.47
78.38
0.40
40.51

2008-09-30
3.66
2.56
77.98
1.10
42.38

2008-06-30
1.96
2.77
76.88
-0.81
48.14

2008-03-31
0.06
4.62
77.69
-4.56
57.50

2007-12-31
59.45
3.90
82.25
77.61
77.29

2007-09-30
1.20
1.67
4.64
-0.47
11.32

2007-06-30
3.93
2.39
5.11
1.53
9.28

2007-03-31
3.63
1.67
3.58
1.97
4.98

2006-12-31
1.37
0.60
1.61
0.77
1.77

2006-09-30
0.41
0.35
0.84
0.06
1.23

2006-06-30
0.78
1.72
0.78
-0.94
1.10

2006-03-31
0.05
1.55
1.72
-1.50
1.75

2005-12-31
0.00
0.22
3.22
-0.22
3.06

2005-09-30
0.89
2.82
3.44
-1.93
3.31

2005-06-30
0.01
0.66
5.37
-0.66
4.96

2005-03-31
0.35
2.61
6.03
-2.25
5.75

2004-12-31
0.69
2.58
8.28
--
8.05

基金简介

基金分红

基金经理

基金评级

基金费率

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资产负债

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