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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中海优质成长混合 的基金机构持有 7.58亿份，占总份额的 19.97% ，个人投资者持有 30.39亿份，占总份额的 80.03%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 7.58
  • 19.97
  • 30.39
  • 80.03
  • 37.97
  • 2023-12-31
  • 12.74
  • 29.35
  • 30.67
  • 70.65
  • 43.41
  • 2023-06-30
  • 12.27
  • 28.56
  • 30.70
  • 71.44
  • 42.97
  • 2022-12-31
  • 0.94
  • 2.92
  • 31.37
  • 97.08
  • 32.31
  • 2022-06-30
  • 0.94
  • 2.92
  • 31.33
  • 97.08
  • 32.28
  • 2021-12-31
  • 21.81
  • 42.89
  • 29.04
  • 57.11
  • 50.85
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.11
  • 25.66
  • 99.89
  • 25.69
  • 2020-12-31
  • 19.67
  • 41.14
  • 28.14
  • 58.86
  • 47.81
  • 2020-06-30
  • 8.49
  • 23.54
  • 27.57
  • 76.46
  • 36.06
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 0.22
  • 27.87
  • 99.78
  • 27.93
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 0.20
  • 30.79
  • 99.80
  • 30.85
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 0.19
  • 32.24
  • 99.81
  • 32.30
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 0.19
  • 31.56
  • 99.81
  • 31.62
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 0.19
  • 32.55
  • 99.81
  • 32.61
  • 2017-06-30
  • 0.06
  • 0.18
  • 35.26
  • 99.82
  • 35.32
  • 2016-12-31
  • 0.77
  • 2.06
  • 36.39
  • 97.94
  • 37.16
  • 2016-06-30
  • 0.77
  • 1.99
  • 37.73
  • 98.01
  • 38.50
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 0.15
  • 29.21
  • 99.85
  • 29.25
  • 2015-06-30
  • 3.00
  • 9.01
  • 30.33
  • 90.99
  • 33.33
  • 2014-12-31
  • 3.62
  • 7.71
  • 43.39
  • 92.29
  • 47.01
  • 2014-06-30
  • 2.06
  • 3.85
  • 51.49
  • 96.15
  • 53.55
  • 2013-12-31
  • 7.57
  • 12.19
  • 54.54
  • 87.81
  • 62.10
  • 2013-06-30
  • 9.47
  • 13.78
  • 59.26
  • 86.22
  • 68.73
  • 2012-12-31
  • 1.22
  • 1.92
  • 62.49
  • 98.08
  • 63.72
  • 2012-06-30
  • 2.43
  • 3.65
  • 64.18
  • 96.35
  • 66.61
  • 2011-12-31
  • 5.35
  • 7.53
  • 65.71
  • 92.47
  • 71.06
  • 2011-06-30
  • 5.79
  • 7.91
  • 67.44
  • 92.09
  • 73.23
  • 2010-12-31
  • 17.86
  • 20.52
  • 69.16
  • 79.48
  • 87.02
  • 2010-06-30
  • 5.87
  • 7.63
  • 71.05
  • 92.37
  • 76.92
  • 2009-12-31
  • 7.56
  • 11.16
  • 60.16
  • 88.84
  • 67.72
  • 2009-06-30
  • 8.35
  • 11.48
  • 64.42
  • 88.52
  • 72.77
  • 2008-12-31
  • 11.04
  • 14.09
  • 67.34
  • 85.91
  • 78.38
  • 2008-06-30
  • 7.21
  • 9.38
  • 69.67
  • 90.62
  • 76.88
  • 2007-12-31
  • 6.21
  • 7.55
  • 76.04
  • 92.45
  • 82.25
  • 2007-06-30
  • 2.51
  • 49.03
  • 2.61
  • 50.97
  • 5.11
  • 2006-12-31
  • 1.13
  • 70.02
  • 0.48
  • 29.98
  • 1.61
  • 2006-06-30
  • 0.58
  • 74.33
  • 0.20
  • 25.67
  • 0.78
  • 2005-12-31
  • 2.75
  • 85.14
  • 0.48
  • 14.86
  • 3.22
  • 2005-06-30
  • 4.46
  • 82.99
  • 0.91
  • 17.01
  • 5.37
  • 2004-12-31
  • 7.00
  • 84.49
  • 1.29
  • 15.51
  • 8.28

中海优质成长混合 报告期末总份额 36.88亿份，比上期增加 -2.89%， 期末净资产 10.93亿元，比上期增加 10.66%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.42
  • 1.51
  • 36.88
  • -2.89
  • 10.93
  • 2024-06-30
  • 0.30
  • 4.21
  • 37.97
  • -9.34
  • 9.88
  • 2024-03-31
  • 2.62
  • 4.14
  • 41.88
  • -3.51
  • 11.94
  • 2023-12-31
  • 0.50
  • 2.90
  • 43.41
  • -5.24
  • 13.07
  • 2023-09-30
  • 3.97
  • 1.13
  • 45.81
  • 6.60
  • 14.74
  • 2023-06-30
  • 4.65
  • 3.18
  • 42.97
  • 3.54
  • 16.64
  • 2023-03-31
  • 10.84
  • 1.65
  • 41.50
  • 28.44
  • 17.03
  • 2022-12-31
  • 0.77
  • 0.66
  • 32.31
  • 0.36
  • 11.10
  • 2022-09-30
  • 1.04
  • 1.12
  • 32.20
  • -0.25
  • 11.35
  • 2022-06-30
  • 1.50
  • 7.75
  • 32.28
  • -16.22
  • 12.17
  • 2022-03-31
  • 2.71
  • 15.04
  • 38.53
  • -24.24
  • 14.42
  • 2021-12-31
  • 26.57
  • 1.21
  • 50.85
  • 99.50
  • 24.84
  • 2021-09-30
  • 3.09
  • 3.29
  • 25.49
  • -0.77
  • 16.97
  • 2021-06-30
  • 0.74
  • 2.59
  • 25.69
  • -6.72
  • 16.69
  • 2021-03-31
  • 3.00
  • 23.27
  • 27.54
  • -42.39
  • 15.70
  • 2020-12-31
  • 22.99
  • 3.07
  • 47.81
  • 71.41
  • 28.38
  • 2020-09-30
  • 3.75
  • 11.92
  • 27.89
  • -22.66
  • 19.26
  • 2020-06-30
  • 11.32
  • 3.35
  • 36.06
  • 28.34
  • 24.15
  • 2020-03-31
  • 6.91
  • 6.73
  • 28.10
  • 0.62
  • 17.93
  • 2019-12-31
  • 0.93
  • 2.51
  • 27.93
  • -5.37
  • 15.73
  • 2019-09-30
  • 1.33
  • 2.66
  • 29.51
  • -4.32
  • 15.06
  • 2019-06-30
  • 0.68
  • 1.54
  • 30.85
  • -2.69
  • 13.16
  • 2019-03-31
  • 1.18
  • 1.78
  • 31.70
  • -1.86
  • 13.59
  • 2018-12-31
  • 1.06
  • 0.67
  • 32.30
  • 1.22
  • 10.93
  • 2018-09-30
  • 0.96
  • 0.67
  • 31.91
  • 0.91
  • 12.30
  • 2018-06-30
  • 0.73
  • 0.81
  • 31.62
  • -0.25
  • 13.09
  • 2018-03-31
  • 0.99
  • 1.90
  • 31.70
  • -2.79
  • 14.73
  • 2017-12-31
  • 1.11
  • 2.13
  • 32.61
  • -3.02
  • 16.46
  • 2017-09-30
  • 0.76
  • 2.45
  • 33.63
  • -4.80
  • 16.00
  • 2017-06-30
  • 0.68
  • 1.39
  • 35.32
  • -1.98
  • 14.88
  • 2017-03-31
  • 0.65
  • 1.77
  • 36.04
  • -3.01
  • 14.57
  • 2016-12-31
  • 0.82
  • 1.64
  • 37.16
  • -2.14
  • 14.70
  • 2016-09-30
  • 1.06
  • 1.59
  • 37.97
  • -1.37
  • 15.84
  • 2016-06-30
  • 2.89
  • 2.91
  • 38.50
  • -0.07
  • 16.61
  • 2016-03-31
  • 11.19
  • 1.91
  • 38.52
  • 31.71
  • 15.94
  • 2015-12-31
  • 2.39
  • 4.23
  • 29.25
  • -5.93
  • 21.25
  • 2015-09-30
  • 8.52
  • 10.76
  • 31.09
  • -6.72
  • 17.37
  • 2015-06-30
  • 23.66
  • 29.61
  • 33.33
  • -15.15
  • 30.15
  • 2015-03-31
  • 1.23
  • 8.96
  • 39.29
  • -16.44
  • 34.16
  • 2014-12-31
  • 1.78
  • 6.37
  • 47.01
  • -8.89
  • 30.24
  • 2014-09-30
  • 1.98
  • 3.92
  • 51.60
  • -3.63
  • 30.94
  • 2014-06-30
  • 0.06
  • 5.60
  • 53.55
  • -9.38
  • 28.52
  • 2014-03-31
  • 1.26
  • 4.28
  • 59.09
  • -4.85
  • 30.47
  • 2013-12-31
  • 5.34
  • 4.28
  • 62.10
  • 1.74
  • 34.16
  • 2013-09-30
  • 0.08
  • 7.77
  • 61.04
  • -11.19
  • 33.32
  • 2013-06-30
  • 6.04
  • 2.96
  • 68.73
  • 4.69
  • 34.52
  • 2013-03-31
  • 4.46
  • 2.52
  • 65.65
  • 3.04
  • 35.44
  • 2012-12-31
  • 0.11
  • 4.17
  • 63.72
  • -5.98
  • 30.93
  • 2012-09-30
  • 2.13
  • 0.97
  • 67.77
  • 1.74
  • 31.42
  • 2012-06-30
  • 0.20
  • 4.34
  • 66.61
  • -5.85
  • 32.29
  • 2012-03-31
  • 0.77
  • 1.08
  • 70.75
  • -0.43
  • 32.21
  • 2011-12-31
  • 0.35
  • 1.38
  • 71.06
  • -1.43
  • 33.93
  • 2011-09-30
  • 0.34
  • 1.47
  • 72.09
  • -1.55
  • 38.07
  • 2011-06-30
  • 2.14
  • 4.33
  • 73.23
  • -2.91
  • 42.31
  • 2011-03-31
  • 2.39
  • 13.99
  • 75.42
  • -13.33
  • 45.40
  • 2010-12-31
  • 17.62
  • 5.81
  • 87.02
  • 15.70
  • 59.64
  • 2010-09-30
  • 0.63
  • 2.34
  • 75.21
  • -2.22
  • 44.38
  • 2010-06-30
  • 1.24
  • 2.92
  • 76.92
  • -2.13
  • 37.11
  • 2010-03-31
  • 23.98
  • 13.10
  • 78.60
  • 16.05
  • 45.01
  • 2009-12-31
  • 2.39
  • 3.13
  • 67.72
  • -1.08
  • 55.12
  • 2009-09-30
  • 2.38
  • 6.69
  • 68.46
  • -5.92
  • 48.03
  • 2009-06-30
  • 7.95
  • 14.35
  • 72.77
  • -8.08
  • 53.48
  • 2009-03-31
  • 5.26
  • 4.47
  • 79.17
  • 1.00
  • 49.42
  • 2008-12-31
  • 2.87
  • 2.47
  • 78.38
  • 0.51
  • 40.51
  • 2008-09-30
  • 3.66
  • 2.56
  • 77.98
  • 1.43
  • 42.38
  • 2008-06-30
  • 1.96
  • 2.77
  • 76.88
  • -1.04
  • 48.14
  • 2008-03-31
  • 0.06
  • 4.62
  • 77.69
  • -5.54
  • 57.50
  • 2007-12-31
  • 59.45
  • 3.90
  • 82.25
  • 1,671.30
  • 77.29
  • 2007-09-30
  • 1.20
  • 1.67
  • 4.64
  • -9.20
  • 11.32
  • 2007-06-30
  • 3.93
  • 2.39
  • 5.11
  • 42.95
  • 9.28
  • 2007-03-31
  • 3.63
  • 1.67
  • 3.58
  • 122.10
  • 4.98
  • 2006-12-31
  • 1.37
  • 0.60
  • 1.61
  • 92.38
  • 1.77
  • 2006-09-30
  • 0.41
  • 0.35
  • 0.84
  • 7.20
  • 1.23
  • 2006-06-30
  • 0.78
  • 1.72
  • 0.78
  • -54.66
  • 1.10
  • 2006-03-31
  • 0.05
  • 1.55
  • 1.72
  • -46.58
  • 1.75
  • 2005-12-31
  • 0.00
  • 0.22
  • 3.22
  • -6.37
  • 3.06
  • 2005-09-30
  • 0.89
  • 2.82
  • 3.44
  • -35.90
  • 3.31
  • 2005-06-30
  • 0.01
  • 0.66
  • 5.37
  • -10.85
  • 4.96
  • 2005-03-31
  • 0.35
  • 2.61
  • 6.03
  • -27.27
  • 5.75
  • 2004-12-31
  • 0.69
  • 2.58
  • 8.28
  • --
  • 8.05

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