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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中海增强收益债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 80.26
  • 0.02
  • 19.74
  • 0.11
  • 2023-06-30
  • 0.20
  • 89.32
  • 0.02
  • 10.68
  • 0.22
  • 2022-12-31
  • 0.17
  • 54.32
  • 0.14
  • 45.68
  • 0.31
  • 2022-06-30
  • 0.26
  • 87.78
  • 0.04
  • 12.22
  • 0.29
  • 2021-12-31
  • 0.23
  • 84.64
  • 0.04
  • 15.36
  • 0.27
  • 2021-06-30
  • 0.24
  • 88.85
  • 0.03
  • 11.15
  • 0.27
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.03
  • 99.00
  • 0.04
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.07
  • 99.57
  • 0.07
  • 2019-12-31
  • 0.13
  • 27.20
  • 0.34
  • 72.80
  • 0.47
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2017-06-30
  • 0.31
  • 87.36
  • 0.04
  • 12.64
  • 0.35
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2015-12-31
  • 0.08
  • 56.67
  • 0.06
  • 43.33
  • 0.14
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2013-12-31
  • 0.09
  • 34.47
  • 0.17
  • 65.53
  • 0.25
  • 2013-06-30
  • 0.09
  • 28.08
  • 0.24
  • 71.92
  • 0.34
  • 2012-12-31
  • 0.11
  • 21.70
  • 0.40
  • 78.30
  • 0.51
  • 2012-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.64
  • 100.00
  • 0.64
  • 2011-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.09
  • 100.00
  • 1.09
  • 2011-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.33
  • 99.85
  • 1.33

中海增强收益债券C 报告期末总份额 0.67亿份，比上期增加 3,242.95%， 期末净资产 0.74亿元，比上期增加 3,325.51%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.70
  • 0.05
  • 0.67
  • 3,242.95
  • 0.74
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -3.72
  • 0.02
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.02
  • -80.97
  • 0.02
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.10
  • 0.11
  • -37.83
  • 0.12
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.18
  • -20.53
  • 0.19
  • 2023-06-30
  • 0.42
  • 0.22
  • 0.22
  • 797.78
  • 0.25
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.02
  • -92.02
  • 0.03
  • 2022-12-31
  • 0.29
  • 0.04
  • 0.31
  • 460.91
  • 0.37
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.26
  • 0.06
  • -81.15
  • 0.07
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.29
  • -0.59
  • 0.36
  • 2022-03-31
  • 0.09
  • 0.06
  • 0.30
  • 10.92
  • 0.36
  • 2021-12-31
  • 0.25
  • 0.09
  • 0.27
  • 145.51
  • 0.33
  • 2021-09-30
  • 0.10
  • 0.26
  • 0.11
  • -60.01
  • 0.13
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.27
  • 2.29
  • 0.33
  • 2021-03-31
  • 0.25
  • 0.02
  • 0.27
  • 651.36
  • 0.31
  • 2020-12-31
  • 0.97
  • 1.11
  • 0.04
  • -80.21
  • 0.04
  • 2020-09-30
  • 0.15
  • 0.04
  • 0.18
  • 167.27
  • 0.23
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.32
  • 0.07
  • -82.05
  • 0.08
  • 2020-03-31
  • 0.25
  • 0.34
  • 0.37
  • -20.49
  • 0.45
  • 2019-12-31
  • 0.34
  • 0.05
  • 0.47
  • 158.15
  • 0.55
  • 2019-09-30
  • 0.16
  • 0.00
  • 0.18
  • 731.62
  • 0.21
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -7.77
  • 0.02
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -6.63
  • 0.03
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -3.56
  • 0.03
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -6.15
  • 0.03
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -13.44
  • 0.03
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.03
  • -0.78
  • 0.04
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.03
  • -27.09
  • 0.04
  • 2017-09-30
  • 0.29
  • 0.59
  • 0.04
  • -87.23
  • 0.05
  • 2017-06-30
  • 45.19
  • 44.88
  • 0.35
  • 703.69
  • 0.39
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -4.23
  • 0.05
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -7.17
  • 0.06
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -7.11
  • 0.06
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -1.87
  • 0.06
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.05
  • -62.42
  • 0.07
  • 2015-12-31
  • 0.11
  • 0.03
  • 0.14
  • 109.68
  • 0.18
  • 2015-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.07
  • -18.99
  • 0.08
  • 2015-06-30
  • 0.14
  • 0.12
  • 0.08
  • 37.02
  • 0.10
  • 2015-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.06
  • -18.99
  • 0.07
  • 2014-12-31
  • 0.04
  • 0.09
  • 0.08
  • -41.94
  • 0.09
  • 2014-09-30
  • 0.06
  • 0.03
  • 0.13
  • 30.37
  • 0.14
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.10
  • -17.04
  • 0.10
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.12
  • -52.53
  • 0.12
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.25
  • -15.41
  • 0.25
  • 2013-09-30
  • 0.30
  • 0.34
  • 0.30
  • -11.12
  • 0.32
  • 2013-06-30
  • 0.50
  • 0.57
  • 0.34
  • -17.33
  • 0.36
  • 2013-03-31
  • 0.07
  • 0.17
  • 0.41
  • -19.31
  • 0.43
  • 2012-12-31
  • 0.15
  • 0.50
  • 0.51
  • -40.94
  • 0.52
  • 2012-09-30
  • 1.36
  • 1.14
  • 0.86
  • 33.70
  • 0.87
  • 2012-06-30
  • 0.05
  • 0.37
  • 0.64
  • -33.31
  • 0.65
  • 2012-03-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 0.96
  • -11.90
  • 0.94
  • 2011-12-31
  • 0.04
  • 0.09
  • 1.09
  • -4.45
  • 1.06
  • 2011-09-30
  • 0.03
  • 0.21
  • 1.14
  • -13.99
  • 1.10
  • 2011-06-30
  • 0.02
  • 1.67
  • 1.33
  • --
  • 1.33

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