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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中海增强收益债券A 的基金机构持有 1.10亿份，占总份额的 96.69% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 3.31%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.10
  • 96.69
  • 0.04
  • 3.31
  • 1.13
  • 2023-12-31
  • 1.67
  • 97.83
  • 0.04
  • 2.17
  • 1.70
  • 2023-06-30
  • 2.07
  • 98.28
  • 0.04
  • 1.72
  • 2.10
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 68.36
  • 0.04
  • 31.64
  • 0.11
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 69.41
  • 0.04
  • 30.59
  • 0.14
  • 2021-06-30
  • 0.26
  • 92.57
  • 0.02
  • 7.43
  • 0.28
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 80.06
  • 0.02
  • 19.94
  • 0.12
  • 2020-06-30
  • 0.67
  • 95.76
  • 0.03
  • 4.24
  • 0.70
  • 2019-12-31
  • 0.77
  • 88.51
  • 0.10
  • 11.49
  • 0.86
  • 2019-06-30
  • 0.66
  • 96.64
  • 0.02
  • 3.36
  • 0.69
  • 2018-12-31
  • 0.66
  • 96.54
  • 0.02
  • 3.46
  • 0.69
  • 2018-06-30
  • 0.66
  • 96.49
  • 0.02
  • 3.51
  • 0.69
  • 2017-12-31
  • 0.66
  • 96.05
  • 0.03
  • 3.95
  • 0.69
  • 2017-06-30
  • 0.66
  • 95.23
  • 0.03
  • 4.77
  • 0.70
  • 2016-12-31
  • 4.87
  • 99.30
  • 0.03
  • 0.70
  • 4.90
  • 2016-06-30
  • 4.87
  • 99.17
  • 0.04
  • 0.83
  • 4.91
  • 2015-12-31
  • 1.07
  • 96.17
  • 0.04
  • 3.83
  • 1.12
  • 2015-06-30
  • 1.19
  • 94.37
  • 0.07
  • 5.63
  • 1.26
  • 2014-12-31
  • 1.30
  • 96.45
  • 0.05
  • 3.55
  • 1.34
  • 2014-06-30
  • 1.62
  • 96.55
  • 0.06
  • 3.45
  • 1.68
  • 2013-12-31
  • 2.18
  • 96.81
  • 0.07
  • 3.19
  • 2.25
  • 2013-06-30
  • 3.02
  • 95.04
  • 0.16
  • 4.96
  • 3.17
  • 2012-12-31
  • 1.28
  • 84.76
  • 0.23
  • 15.24
  • 1.51
  • 2012-06-30
  • 0.30
  • 51.36
  • 0.28
  • 48.64
  • 0.58
  • 2011-12-31
  • 0.70
  • 61.82
  • 0.43
  • 38.18
  • 1.13
  • 2011-06-30
  • 0.91
  • 63.18
  • 0.53
  • 36.82
  • 1.44

中海增强收益债券A 报告期末总份额 0.12亿份，比上期增加 -89.79%， 期末净资产 0.13亿元，比上期增加 -89.54%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 1.02
  • 0.12
  • -89.79
  • 0.13
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.13
  • 0.03
  • 1.27
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.57
  • 1.13
  • -33.49
  • 1.28
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.40
  • 1.70
  • -19.18
  • 1.91
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.11
  • 0.24
  • 2.37
  • 2023-06-30
  • 1.99
  • 0.04
  • 2.10
  • 1,225.28
  • 2.48
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.01
  • 0.16
  • 38.01
  • 0.20
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • -1.50
  • 0.14
  • 2022-09-30
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.12
  • 202.90
  • 0.15
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.04
  • -71.76
  • 0.05
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.14
  • -2.59
  • 0.17
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.19
  • 0.14
  • -55.49
  • 0.18
  • 2021-09-30
  • 0.09
  • 0.05
  • 0.31
  • 11.38
  • 0.40
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.28
  • 12.28
  • 0.35
  • 2021-03-31
  • 0.13
  • 0.00
  • 0.25
  • 107.75
  • 0.31
  • 2020-12-31
  • 0.13
  • 0.37
  • 0.12
  • -66.78
  • 0.15
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.35
  • 0.36
  • -48.18
  • 0.47
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 0.02
  • 0.70
  • 11.09
  • 0.87
  • 2020-03-31
  • 0.36
  • 0.59
  • 0.63
  • -26.72
  • 0.78
  • 2019-12-31
  • 0.09
  • 0.01
  • 0.86
  • 10.76
  • 1.04
  • 2019-09-30
  • 0.09
  • 0.00
  • 0.78
  • 13.54
  • 0.92
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.69
  • 0.04
  • 0.79
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.69
  • -0.14
  • 0.80
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.69
  • -0.03
  • 0.76
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.69
  • -0.01
  • 0.77
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.69
  • -0.03
  • 0.77
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.69
  • -0.43
  • 0.79
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.69
  • -0.22
  • 0.79
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.69
  • -0.64
  • 0.79
  • 2017-06-30
  • 48.24
  • 49.09
  • 0.70
  • -55.01
  • 0.79
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 3.35
  • 1.55
  • -68.37
  • 1.92
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.90
  • -0.03
  • 6.10
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.91
  • -0.10
  • 6.29
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 4.91
  • -4.38
  • 6.17
  • 2016-03-31
  • 4.02
  • 0.00
  • 5.14
  • 359.50
  • 6.39
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.12
  • -0.72
  • 1.43
  • 2015-09-30
  • 0.03
  • 0.16
  • 1.13
  • -10.42
  • 1.36
  • 2015-06-30
  • 0.41
  • 0.04
  • 1.26
  • 41.34
  • 1.58
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.46
  • 0.89
  • -33.85
  • 1.07
  • 2014-12-31
  • 0.46
  • 0.02
  • 1.34
  • 49.09
  • 1.57
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.78
  • 0.90
  • -46.34
  • 0.98
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.47
  • 1.68
  • -21.86
  • 1.78
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 2.15
  • -4.57
  • 2.20
  • 2013-12-31
  • 0.31
  • 2.74
  • 2.25
  • -51.89
  • 2.29
  • 2013-09-30
  • 1.64
  • 0.13
  • 4.68
  • 47.49
  • 5.05
  • 2013-06-30
  • 1.96
  • 0.39
  • 3.17
  • 97.24
  • 3.43
  • 2013-03-31
  • 0.15
  • 0.05
  • 1.61
  • 6.44
  • 1.71
  • 2012-12-31
  • 0.05
  • 1.13
  • 1.51
  • -41.53
  • 1.57
  • 2012-09-30
  • 2.25
  • 0.25
  • 2.59
  • 342.85
  • 2.64
  • 2012-06-30
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.58
  • -32.91
  • 0.59
  • 2012-03-31
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.87
  • -23.11
  • 0.85
  • 2011-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.13
  • -1.79
  • 1.11
  • 2011-09-30
  • 0.00
  • 0.29
  • 1.15
  • -19.96
  • 1.11
  • 2011-06-30
  • 0.00
  • 2.57
  • 1.44
  • --
  • 1.44

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