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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中海优势精选混合 的基金机构持有 1.24亿份，占总份额的 89.10% ，个人投资者持有 0.15亿份，占总份额的 10.90%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.24
  • 89.10
  • 0.15
  • 10.90
  • 1.39
  • 2023-12-31
  • 0.94
  • 88.12
  • 0.13
  • 11.88
  • 1.07
  • 2023-06-30
  • 1.30
  • 90.58
  • 0.14
  • 9.42
  • 1.43
  • 2022-12-31
  • 0.80
  • 83.60
  • 0.16
  • 16.40
  • 0.95
  • 2022-06-30
  • 1.06
  • 85.62
  • 0.18
  • 14.38
  • 1.24
  • 2021-12-31
  • 0.95
  • 88.35
  • 0.13
  • 11.65
  • 1.07
  • 2021-06-30
  • 0.99
  • 86.70
  • 0.15
  • 13.30
  • 1.15
  • 2020-12-31
  • 1.19
  • 88.67
  • 0.15
  • 11.33
  • 1.34
  • 2020-06-30
  • 0.37
  • 64.02
  • 0.21
  • 35.98
  • 0.58
  • 2019-12-31
  • 0.52
  • 67.98
  • 0.25
  • 32.02
  • 0.77
  • 2019-06-30
  • 0.43
  • 69.64
  • 0.19
  • 30.36
  • 0.61
  • 2018-12-31
  • 0.27
  • 56.87
  • 0.21
  • 43.13
  • 0.48
  • 2018-06-30
  • 0.44
  • 67.98
  • 0.21
  • 32.02
  • 0.65
  • 2017-12-31
  • 0.44
  • 66.55
  • 0.22
  • 33.45
  • 0.67
  • 2017-06-30
  • 2.57
  • 90.46
  • 0.27
  • 9.54
  • 2.84
  • 2016-12-31
  • 3.65
  • 91.90
  • 0.32
  • 8.10
  • 3.97
  • 2016-06-30
  • 4.08
  • 92.38
  • 0.34
  • 7.62
  • 4.42
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 1.93
  • 0.38
  • 98.07
  • 0.38
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 1.11
  • 0.66
  • 98.89
  • 0.67
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.77
  • 100.00
  • 1.77
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.15
  • 100.00
  • 2.15
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.67
  • 100.00
  • 2.67
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 3.31
  • 99.97
  • 3.31
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 0.17
  • 4.00
  • 99.83
  • 4.01

中海优势精选混合 报告期末总份额 1.52亿份，比上期增加 9.78%， 期末净资产 2.17亿元，比上期增加 17.77%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.34
  • 0.20
  • 1.52
  • 9.78
  • 2.17
  • 2024-06-30
  • 1.24
  • 0.92
  • 1.39
  • 29.94
  • 1.84
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 1.07
  • 0.25
  • 1.37
  • 2023-12-31
  • 0.18
  • 0.60
  • 1.07
  • -28.36
  • 1.27
  • 2023-09-30
  • 0.07
  • 0.01
  • 1.49
  • 3.74
  • 1.98
  • 2023-06-30
  • 0.64
  • 0.10
  • 1.43
  • 59.71
  • 2.05
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.90
  • -5.68
  • 1.37
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.95
  • -5.23
  • 1.45
  • 2022-09-30
  • 0.06
  • 0.29
  • 1.00
  • -19.01
  • 1.50
  • 2022-06-30
  • 0.46
  • 0.22
  • 1.24
  • 23.87
  • 1.97
  • 2022-03-31
  • 0.36
  • 0.44
  • 1.00
  • -6.76
  • 1.56
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.07
  • -0.07
  • 1.58
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.09
  • 1.07
  • -6.33
  • 1.61
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 0.23
  • 1.15
  • -13.54
  • 1.69
  • 2021-03-31
  • 0.12
  • 0.13
  • 1.33
  • -0.85
  • 1.90
  • 2020-12-31
  • 1.27
  • 0.05
  • 1.34
  • 1,069.90
  • 1.83
  • 2020-09-30
  • 0.18
  • 0.65
  • 0.11
  • -80.44
  • 0.15
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.24
  • 0.58
  • -24.49
  • 0.68
  • 2020-03-31
  • 0.10
  • 0.09
  • 0.77
  • 1.16
  • 0.83
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.57
  • 0.77
  • -42.50
  • 0.89
  • 2019-09-30
  • 0.96
  • 0.24
  • 1.33
  • 116.53
  • 1.46
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.61
  • -6.90
  • 0.66
  • 2019-03-31
  • 0.30
  • 0.12
  • 0.66
  • 38.53
  • 0.73
  • 2018-12-31
  • 0.09
  • 0.09
  • 0.48
  • -0.08
  • 0.46
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.23
  • 0.48
  • -27.06
  • 0.48
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.65
  • -1.19
  • 0.70
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.66
  • -0.93
  • 0.80
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.67
  • -2.76
  • 0.74
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 2.16
  • 0.69
  • -75.82
  • 0.82
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 1.06
  • 2.84
  • -26.26
  • 3.27
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.13
  • 3.85
  • -3.03
  • 4.55
  • 2016-12-31
  • 0.08
  • 0.50
  • 3.97
  • -9.65
  • 4.68
  • 2016-09-30
  • 0.28
  • 0.31
  • 4.40
  • -0.52
  • 5.34
  • 2016-06-30
  • 4.08
  • 0.03
  • 4.42
  • 1,098.83
  • 5.13
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.37
  • -3.98
  • 0.42
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 0.25
  • 0.38
  • -37.91
  • 0.52
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.62
  • -6.99
  • 0.68
  • 2015-06-30
  • 0.12
  • 1.14
  • 0.67
  • -60.43
  • 0.93
  • 2015-03-31
  • 0.02
  • 0.11
  • 1.68
  • -5.19
  • 2.02
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.25
  • 1.77
  • -11.65
  • 1.97
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.15
  • 2.01
  • -6.82
  • 2.15
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 2.15
  • -5.16
  • 2.21
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.41
  • 2.27
  • -15.07
  • 2.27
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.29
  • 2.67
  • -9.73
  • 2.79
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 0.35
  • 2.96
  • -10.52
  • 3.14
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.34
  • 3.31
  • -9.28
  • 3.45
  • 2013-03-31
  • 0.01
  • 0.38
  • 3.65
  • -9.01
  • 3.79
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.25
  • 4.01
  • -5.70
  • 4.10
  • 2012-09-30
  • 0.00
  • 0.49
  • 4.25
  • --
  • 4.26

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