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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-06-30

中海货币B 的基金机构持有 6.75亿份,占总份额的 98.84% ,个人投资者持有 0.08亿份,占总份额的 1.16%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2020-06-30
  • 6.75
  • 98.84
  • 0.08
  • 1.16
  • 6.83
  • 2019-12-31
  • 11.40
  • 99.11
  • 0.10
  • 0.89
  • 11.50
  • 2019-06-30
  • 12.34
  • 99.59
  • 0.05
  • 0.41
  • 12.39
  • 2018-12-31
  • 17.10
  • 92.77
  • 1.33
  • 7.23
  • 18.43
  • 2018-06-30
  • 18.60
  • 96.80
  • 0.61
  • 3.20
  • 19.22
  • 2017-12-31
  • 42.95
  • 91.91
  • 3.78
  • 8.09
  • 46.73
  • 2017-06-30
  • 7.48
  • 99.31
  • 0.05
  • 0.69
  • 7.53
  • 2016-12-31
  • 48.86
  • 99.59
  • 0.20
  • 0.41
  • 49.06
  • 2016-06-30
  • 75.10
  • 99.81
  • 0.14
  • 0.19
  • 75.24
  • 2015-12-31
  • 55.72
  • 98.64
  • 0.77
  • 1.36
  • 56.48
  • 2015-06-30
  • 14.09
  • 94.36
  • 0.84
  • 5.64
  • 14.93
  • 2014-12-31
  • 22.48
  • 97.91
  • 0.48
  • 2.09
  • 22.96
  • 2014-06-30
  • 13.96
  • 92.31
  • 1.16
  • 7.69
  • 15.12
  • 2013-12-31
  • 13.54
  • 93.15
  • 1.00
  • 6.85
  • 14.54
  • 2013-06-30
  • 12.83
  • 99.14
  • 0.11
  • 0.86
  • 12.95
  • 2012-12-31
  • 27.13
  • 94.72
  • 1.51
  • 5.28
  • 28.64
  • 2012-06-30
  • 10.82
  • 91.68
  • 0.98
  • 8.32
  • 11.81
  • 2011-12-31
  • 6.28
  • 80.90
  • 1.48
  • 19.10
  • 7.76
  • 2011-06-30
  • 6.23
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.23
  • 2010-12-31
  • 44.42
  • 98.62
  • 0.62
  • 1.38
  • 45.05

中海货币B 报告期末总份额 6.81亿份,比上期增加 -0.25%, 期末净资产 6.81亿元,比上期增加 -0.25%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2020-09-30
  • 3.41
  • 3.42
  • 6.81
  • -0.25
  • 6.81
  • 2020-06-30
  • 4.54
  • 7.37
  • 6.83
  • -29.29
  • 6.83
  • 2020-03-31
  • 6.17
  • 8.01
  • 9.66
  • -15.99
  • 9.66
  • 2019-12-31
  • 10.89
  • 19.79
  • 11.50
  • -43.62
  • 11.50
  • 2019-09-30
  • 18.63
  • 10.63
  • 20.39
  • 64.61
  • 20.39
  • 2019-06-30
  • 10.09
  • 46.42
  • 12.39
  • -74.57
  • 12.39
  • 2019-03-31
  • 62.85
  • 32.57
  • 48.71
  • 164.35
  • 48.71
  • 2018-12-31
  • 19.77
  • 32.25
  • 18.43
  • -40.37
  • 18.43
  • 2018-09-30
  • 23.34
  • 11.65
  • 30.90
  • 60.81
  • 30.90
  • 2018-06-30
  • 14.69
  • 20.40
  • 19.22
  • -22.90
  • 19.22
  • 2018-03-31
  • 32.10
  • 53.90
  • 24.92
  • -46.66
  • 24.92
  • 2017-12-31
  • 56.71
  • 36.01
  • 46.73
  • 79.52
  • 46.73
  • 2017-09-30
  • 24.19
  • 5.69
  • 26.03
  • 245.76
  • 26.03
  • 2017-06-30
  • 18.13
  • 29.49
  • 7.53
  • -60.15
  • 7.53
  • 2017-03-31
  • 23.26
  • 53.43
  • 18.89
  • -61.50
  • 18.89
  • 2016-12-31
  • 96.19
  • 96.08
  • 49.06
  • 0.22
  • 49.06
  • 2016-09-30
  • 71.44
  • 97.73
  • 48.95
  • -34.94
  • 48.95
  • 2016-06-30
  • 120.91
  • 162.70
  • 75.24
  • -35.71
  • 75.24
  • 2016-03-31
  • 162.52
  • 101.97
  • 117.03
  • 107.20
  • 117.03
  • 2015-12-31
  • 96.12
  • 82.10
  • 56.48
  • 33.03
  • 56.48
  • 2015-09-30
  • 78.08
  • 50.54
  • 42.46
  • 184.44
  • 42.46
  • 2015-06-30
  • 51.70
  • 47.96
  • 14.93
  • 33.45
  • 14.93
  • 2015-03-31
  • 28.71
  • 40.48
  • 11.19
  • -51.28
  • 11.19
  • 2014-12-31
  • 56.81
  • 46.84
  • 22.96
  • 76.74
  • 22.96
  • 2014-09-30
  • 26.34
  • 28.47
  • 12.99
  • -14.09
  • 12.99
  • 2014-06-30
  • 40.56
  • 37.39
  • 15.12
  • 26.61
  • 15.12
  • 2014-03-31
  • 16.49
  • 19.09
  • 11.94
  • -17.85
  • 11.94
  • 2013-12-31
  • 25.54
  • 23.68
  • 14.54
  • 14.64
  • 14.54
  • 2013-09-30
  • 13.54
  • 13.81
  • 12.68
  • -2.06
  • 12.68
  • 2013-06-30
  • 18.14
  • 28.38
  • 12.95
  • -44.16
  • 12.95
  • 2013-03-31
  • 20.02
  • 25.48
  • 23.18
  • -19.04
  • 23.18
  • 2012-12-31
  • 32.77
  • 16.40
  • 28.64
  • 133.28
  • 28.64
  • 2012-09-30
  • 15.09
  • 14.62
  • 12.28
  • 3.99
  • 12.28
  • 2012-06-30
  • 15.12
  • 10.14
  • 11.81
  • 73.07
  • 11.81
  • 2012-03-31
  • 12.90
  • 13.83
  • 6.82
  • -12.07
  • 6.82
  • 2011-12-31
  • 12.31
  • 10.89
  • 7.76
  • 22.42
  • 7.76
  • 2011-09-30
  • 11.77
  • 11.67
  • 6.34
  • 1.64
  • 6.34
  • 2011-06-30
  • 6.08
  • 21.60
  • 6.23
  • -71.34
  • 6.23
  • 2011-03-31
  • 8.55
  • 31.83
  • 21.76
  • -51.70
  • 21.76
  • 2010-12-31
  • 42.69
  • 6.23
  • 45.05
  • 424.95
  • 45.05
  • 2010-09-30
  • 1.32
  • 14.48
  • 8.58
  • --
  • 8.58

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