- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中银聚享债券B 的基金机构持有 24.21亿份，占总份额的 99.47% ，个人投资者持有 0.13亿份，占总份额的 0.53%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 24.21
- 99.47
- 0.13
- 0.53
- 24.33
- 2023-12-31
- 0.20
- 60.63
- 0.13
- 39.37
- 0.33
- 2023-06-30
- 15.63
- 99.19
- 0.13
- 0.81
- 15.76
- 2022-12-31
- 15.78
- 99.22
- 0.12
- 0.78
- 15.90
- 2022-06-30
- 19.91
- 99.39
- 0.12
- 0.61
- 20.03
- 2021-12-31
- 38.71
- 99.70
- 0.12
- 0.30
- 38.83
- 2021-06-30
- 0.14
- 54.34
- 0.12
- 45.66
- 0.26
- 2020-12-31
- 0.14
- 54.34
- 0.12
- 45.66
- 0.26
中银聚享债券B 报告期末总份额 20.54亿份，比上期增加 -15.57%， 期末净资产 21.36亿元，比上期增加 -15.09%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 5.31
- 9.09
- 20.54
- -15.57
- 21.36
- 2024-06-30
- 24.40
- 0.19
- 24.33
- 18,825.44
- 25.16
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.20
- 0.13
- -60.63
- 0.13
- 2023-12-31
- 0.20
- 0.00
- 0.33
- 154.01
- 0.33
- 2023-09-30
- 0.00
- 15.63
- 0.13
- -99.18
- 0.13
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.15
- 15.76
- -0.92
- 15.95
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 15.91
- 0.02
- 16.11
- 2022-12-31
- 2.94
- 11.47
- 15.90
- -34.92
- 16.18
- 2022-09-30
- 4.88
- 0.48
- 24.44
- 21.97
- 25.02
- 2022-06-30
- 0.49
- 19.28
- 20.03
- -48.41
- 20.53
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 38.83
- 0.01
- 40.31
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 38.83
- 0.00
- 40.81
- 2021-09-30
- 38.57
- 0.00
- 38.83
- 14,908.70
- 40.29
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.26
- 0.00
- 0.27
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.26
- 0.00
- 0.26
- 2020-12-31
- 0.00
- 35.83
- 0.26
- -99.28
- 0.26
- 2020-09-30
- 1.66
- 181.64
- 36.09
- --
- 36.08