- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中银聚享债券A 的基金机构持有 0.20亿份，占总份额的 52.00% ，个人投资者持有 0.18亿份，占总份额的 48.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.20
- 52.00
- 0.18
- 48.00
- 0.38
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.69
- 0.18
- 99.31
- 0.18
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.65
- 0.19
- 99.35
- 0.19
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.60
- 0.21
- 99.40
- 0.21
- 2022-06-30
- 8.54
- 97.55
- 0.21
- 2.45
- 8.76
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.55
- 0.21
- 99.45
- 0.22
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.49
- 0.24
- 99.51
- 0.24
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.36
- 0.33
- 99.64
- 0.33
中银聚享债券A 报告期末总份额 0.77亿份，比上期增加 104.14%， 期末净资产 0.80亿元，比上期增加 105.16%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.42
- 0.03
- 0.77
- 104.14
- 0.80
- 2024-06-30
- 0.20
- 0.01
- 0.38
- 103.73
- 0.39
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.18
- 0.62
- 0.19
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.18
- -4.32
- 0.19
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.19
- -1.08
- 0.19
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.02
- 0.19
- -6.46
- 0.20
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.21
- -0.53
- 0.21
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.21
- -2.47
- 0.21
- 2022-09-30
- 0.01
- 8.55
- 0.21
- -97.56
- 0.22
- 2022-06-30
- 0.98
- 0.01
- 8.76
- 12.54
- 8.86
- 2022-03-31
- 7.59
- 0.03
- 7.78
- 3,517.09
- 7.99
- 2021-12-31
- 0.03
- 0.04
- 0.22
- -6.44
- 0.22
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.23
- -5.08
- 0.24
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.04
- 0.24
- -12.52
- 0.25
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.06
- 0.28
- -17.12
- 0.28
- 2020-12-31
- 0.02
- 0.06
- 0.33
- -11.44
- 0.34
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.38
- --
- 0.38