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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-12-31

中银聚享债券A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.55% ,个人投资者持有 0.21亿份,占总份额的 99.45%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.55
  • 0.21
  • 99.45
  • 0.22
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.24
  • 99.51
  • 0.24
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.36
  • 0.33
  • 99.64
  • 0.33

中银聚享债券A 报告期末总份额 8.76亿份,比上期增加 12.54%, 期末净资产 8.86亿元,比上期增加 10.97%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2022-06-30
  • 0.98
  • 0.01
  • 8.76
  • 12.54
  • 8.86
  • 2022-03-31
  • 7.59
  • 0.03
  • 7.78
  • 3,517.09
  • 7.99
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.22
  • -6.44
  • 0.22
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.23
  • -5.08
  • 0.24
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.24
  • -12.52
  • 0.25
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.28
  • -17.12
  • 0.28
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.33
  • -11.44
  • 0.34
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.38
  • --
  • 0.38

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