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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中银纯债债券C 的基金机构持有 0.98亿份，占总份额的 19.49% ，个人投资者持有 4.04亿份，占总份额的 80.51%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.98
  • 19.49
  • 4.04
  • 80.51
  • 5.02
  • 2023-06-30
  • 1.77
  • 86.04
  • 0.29
  • 13.96
  • 2.06
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2022-06-30
  • 0.70
  • 81.52
  • 0.16
  • 18.48
  • 0.85
  • 2021-12-31
  • 2.17
  • 91.20
  • 0.21
  • 8.80
  • 2.38
  • 2021-06-30
  • 4.28
  • 95.81
  • 0.19
  • 4.19
  • 4.46
  • 2020-12-31
  • 4.55
  • 95.78
  • 0.20
  • 4.22
  • 4.75
  • 2020-06-30
  • 5.65
  • 95.97
  • 0.24
  • 4.03
  • 5.88
  • 2019-12-31
  • 2.83
  • 88.83
  • 0.36
  • 11.17
  • 3.18
  • 2019-06-30
  • 1.06
  • 64.33
  • 0.59
  • 35.67
  • 1.64
  • 2018-12-31
  • 4.29
  • 93.16
  • 0.32
  • 6.84
  • 4.61
  • 2018-06-30
  • 5.63
  • 98.16
  • 0.11
  • 1.84
  • 5.73
  • 2017-12-31
  • 2.59
  • 94.61
  • 0.15
  • 5.39
  • 2.73
  • 2017-06-30
  • 4.09
  • 94.84
  • 0.22
  • 5.16
  • 4.31
  • 2016-12-31
  • 5.67
  • 94.28
  • 0.34
  • 5.72
  • 6.01
  • 2016-06-30
  • 30.52
  • 98.76
  • 0.38
  • 1.24
  • 30.90
  • 2015-12-31
  • 28.40
  • 98.38
  • 0.47
  • 1.62
  • 28.86
  • 2015-06-30
  • 14.69
  • 98.70
  • 0.19
  • 1.30
  • 14.88
  • 2014-12-31
  • 9.29
  • 97.12
  • 0.28
  • 2.88
  • 9.57
  • 2014-06-30
  • 5.01
  • 90.92
  • 0.50
  • 9.08
  • 5.51
  • 2013-12-31
  • 1.91
  • 61.07
  • 1.22
  • 38.93
  • 3.13
  • 2013-06-30
  • 18.25
  • 82.87
  • 3.77
  • 17.13
  • 22.03

中银纯债债券C 报告期末总份额 5.02亿份，比上期增加 246.41%， 期末净资产 5.55亿元，比上期增加 251.47%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 4.77
  • 1.20
  • 5.02
  • 246.41
  • 5.55
  • 2023-09-30
  • 1.87
  • 2.48
  • 1.45
  • -29.61
  • 1.58
  • 2023-06-30
  • 2.45
  • 1.74
  • 2.06
  • 53.31
  • 2.23
  • 2023-03-31
  • 1.25
  • 0.01
  • 1.34
  • 1,164.37
  • 1.43
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.46
  • 0.11
  • -80.86
  • 0.11
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.34
  • 0.56
  • -34.95
  • 0.59
  • 2022-06-30
  • 0.30
  • 0.03
  • 0.85
  • 45.42
  • 0.90
  • 2022-03-31
  • 0.23
  • 2.02
  • 0.59
  • -75.38
  • 0.61
  • 2021-12-31
  • 0.14
  • 1.39
  • 2.38
  • -34.45
  • 2.52
  • 2021-09-30
  • 0.19
  • 1.02
  • 3.64
  • -18.56
  • 3.84
  • 2021-06-30
  • 1.41
  • 1.74
  • 4.46
  • -6.99
  • 4.73
  • 2021-03-31
  • 13.64
  • 13.59
  • 4.80
  • 0.98
  • 5.03
  • 2020-12-31
  • 4.03
  • 1.46
  • 4.75
  • 118.29
  • 4.99
  • 2020-09-30
  • 0.08
  • 3.79
  • 2.18
  • -62.99
  • 2.29
  • 2020-06-30
  • 18.36
  • 27.94
  • 5.88
  • -61.96
  • 6.20
  • 2020-03-31
  • 13.30
  • 1.02
  • 15.47
  • 385.99
  • 16.53
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.97
  • 3.18
  • -22.93
  • 3.37
  • 2019-09-30
  • 4.07
  • 1.59
  • 4.13
  • 151.68
  • 4.38
  • 2019-06-30
  • 1.84
  • 5.31
  • 1.64
  • -67.92
  • 1.74
  • 2019-03-31
  • 3.35
  • 2.85
  • 5.11
  • 10.95
  • 5.43
  • 2018-12-31
  • 3.90
  • 6.76
  • 4.61
  • -38.30
  • 4.88
  • 2018-09-30
  • 5.81
  • 4.08
  • 7.47
  • 30.28
  • 7.85
  • 2018-06-30
  • 11.78
  • 8.89
  • 5.73
  • 101.56
  • 6.02
  • 2018-03-31
  • 0.20
  • 0.09
  • 2.85
  • 4.08
  • 2.95
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 4.76
  • 2.73
  • -63.39
  • 2.80
  • 2017-09-30
  • 3.44
  • 0.28
  • 7.47
  • 73.18
  • 7.72
  • 2017-06-30
  • 1.42
  • 1.05
  • 4.31
  • 9.39
  • 4.45
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 2.09
  • 3.94
  • -34.45
  • 4.07
  • 2016-12-31
  • 0.62
  • 19.49
  • 6.01
  • -75.84
  • 6.23
  • 2016-09-30
  • 17.19
  • 23.20
  • 24.88
  • -19.47
  • 27.99
  • 2016-06-30
  • 24.02
  • 21.39
  • 30.90
  • 9.28
  • 34.19
  • 2016-03-31
  • 31.64
  • 32.23
  • 28.27
  • -2.04
  • 31.06
  • 2015-12-31
  • 11.31
  • 25.99
  • 28.86
  • -33.71
  • 34.27
  • 2015-09-30
  • 40.25
  • 11.59
  • 43.54
  • 192.60
  • 50.78
  • 2015-06-30
  • 16.16
  • 8.49
  • 14.88
  • 106.32
  • 17.03
  • 2015-03-31
  • 11.00
  • 13.36
  • 7.21
  • -24.60
  • 8.03
  • 2014-12-31
  • 16.29
  • 14.05
  • 9.57
  • 30.73
  • 10.51
  • 2014-09-30
  • 4.93
  • 3.11
  • 7.32
  • 32.88
  • 7.93
  • 2014-06-30
  • 5.30
  • 3.76
  • 5.51
  • 39.05
  • 5.85
  • 2014-03-31
  • 2.04
  • 1.21
  • 3.96
  • 26.38
  • 4.00
  • 2013-12-31
  • 4.14
  • 8.55
  • 3.13
  • -58.45
  • 3.12
  • 2013-09-30
  • 8.12
  • 22.60
  • 7.54
  • -65.77
  • 7.73
  • 2013-06-30
  • 32.11
  • 22.55
  • 22.03
  • 76.65
  • 22.76
  • 2013-03-31
  • 10.11
  • 19.98
  • 12.47
  • --
  • 12.75

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