首页> 中银理财60天债券B
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份额规模:
7.67亿份
资产规模:
6.85亿元
基金经理:
吴旅忠,王妍
成立日期:
2012-10-26
投资类型:
货币型
基金类型:
开放式基金
管 理 人:
中银基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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资产配置

截至:2016-03-31

中银理财60天债券B 净资产规模 7.67 亿元,比上期增加 0.92% , 股票配置占比上期增加 0.00%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2016-03-31 0.00 0.00 3.79 38.32 6.05 61.19 0.05 0.49 7.67 9.89
2015-12-31 0.00 0.00 5.29 54.96 3.66 37.96 0.08 0.84 7.60 9.63
2015-09-30 0.00 0.00 5.97 54.57 4.92 44.93 0.05 0.50 7.85 10.94
2015-06-30 0.00 0.00 4.40 42.43 5.91 56.95 0.06 0.62 7.82 10.37
2015-03-31 0.00 0.00 2.70 22.39 9.30 77.00 0.07 0.61 10.02 12.07
2014-12-31 0.00 0.00 3.89 32.91 6.85 57.94 0.09 0.73 9.51 11.82
2014-09-30 0.00 0.00 3.80 39.53 5.05 52.57 0.07 0.78 7.44 9.61
2014-06-30 0.00 0.00 3.10 32.26 5.92 61.65 0.07 0.76 7.81 9.61

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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