加载中...
- 份额规模：
- 8.40亿份
- 资产规模：
- 8.40亿元
- 基金经理：
- 李文君
- 成立日期：
- 2013-04-25
- 投资类型：
- 货币型
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 净值日期 |
万份收益 |
七日年化收益 |
| 2017-06-23 |
1.3151 |
4.8490% |
| 2017-06-22 |
1.2662 |
4.9270% |
| 2017-06-21 |
1.2975 |
4.9450% |
| 2017-06-20 |
1.2801 |
4.9850% |
| 2017-06-19 |
1.3368 |
4.9410% |
| 2017-06-18 |
2.5852 |
4.8580% |
| 2017-06-16 |
1.4583 |
4.7470% |
| 2017-06-15 |
1.2987 |
4.7660% |
| 2017-06-14 |
1.3718 |
4.6950% |
| 2017-06-13 |
1.1995 |
4.6020% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.38% |
1.11% |
2.18% |
3.90% |
2.09% |
13.32% |
| 国债指数 |
0.04% |
0.24% |
0.24% |
0.43% |
1.85% |
0.48% |
13.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.07% |
0.30% |
0.87% |
1.60% |
2.69% |
1.55% |
9.35% |
| 同类型阶段排名 |
6/101 |
4/101 |
7/101 |
5/101 |
1/101 |
6/101 |
9/101 |
- 姓名：
- 李文君
- 上任日期：
- 2016-04-27
- 简历：
- 李文君女士, 本科毕业于天津财经大学计算机科学与技术专业和金融学专业，硕士毕业于中国人民大学金融学专业。6年证券投资管理从业年限，2007年9月至2011年4月就职于东方基金管理有限责任公司，担任研究助理、交易员职务；2011年5月加入方正富邦基金管理有限公司，历任交易部交易员、基金投资部基金经理助理职务。2014年3月至2015年12月任方正富邦货币市场基金基金经理。2014年9月至2015年12月任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金经理。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司，拟任基金经理一职。2016年4月27日至今任民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金基金经理。2016年4月27日至今任民生加银现金增利货币市场基金基金经理。2016年4月27日至今民生加银和鑫债券型证券投资基金基金经理。2016年6月22日起任民生加银现金添利货币市场基金基金经理。2016年7月26日起任民生加银鑫盈债券型证券投资基金基金经理。2016年11月3日起任民生加银家盈理财7"天债券型证券投资基金基金经理。2016年12月2日民生加银腾元宝货币市场基金基金经理。2017年2月17日起任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
