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- 份额规模：
- 13.82亿份
- 资产规模：
- 13.82亿元
- 基金经理：
- 李文君
- 成立日期：
- 2013-04-25
- 投资类型：
- 货币型
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 净值日期 |
万份收益 |
七日年化收益 |
| 2017-08-16 |
1.1613 |
4.6150% |
| 2017-08-15 |
1.4257 |
4.6320% |
| 2017-08-14 |
1.1885 |
4.5270% |
| 2017-08-13 |
2.3819 |
4.7050% |
| 2017-08-11 |
1.2760 |
4.7220% |
| 2017-08-10 |
1.2193 |
4.6840% |
| 2017-08-09 |
1.1924 |
4.6670% |
| 2017-08-08 |
1.2340 |
4.6570% |
| 2017-08-07 |
1.5146 |
4.6260% |
| 2017-08-06 |
2.4135 |
4.4410% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.38% |
1.15% |
2.21% |
4.11% |
2.78% |
13.31% |
| 国债指数 |
0.17% |
0.09% |
0.22% |
0.53% |
0.87% |
0.54% |
12.63% |
| 同类型平均收益率 |
0.07% |
0.34% |
0.95% |
1.74% |
2.93% |
2.09% |
9.33% |
| 同类型阶段排名 |
2/102 |
17/102 |
5/102 |
5/102 |
1/102 |
3/102 |
6/102 |
- 姓名：
- 李文君
- 上任日期：
- 2016-04-27
- 简历：
- 李文君女士, 本科毕业于天津财经大学计算机科学与技术专业和金融学专业，硕士毕业于中国人民大学金融学专业。6年证券投资管理从业年限，2007年9月至2011年4月就职于东方基金管理有限责任公司，担任研究助理、交易员职务；2011年5月加入方正富邦基金管理有限公司，历任交易部交易员、基金投资部基金经理助理职务。2014年3月至2015年12月任方正富邦货币市场基金基金经理。2014年9月至2015年12月任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金经理。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司，拟任基金经理一职。2016年4月27日至今任民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金基金经理。2016年4月27日至今任民生加银现金增利货币市场基金基金经理。2016年4月27日至今民生加银和鑫债券型证券投资基金基金经理。2016年6月22日起任民生加银现金添利货币市场基金基金经理。2016年7月26日起任民生加银鑫盈债券型证券投资基金基金经理。2016年11月3日起任民生加银家盈理财7"天债券型证券投资基金基金经理。2016年12月2日民生加银腾元宝货币市场基金基金经理。2017年2月17日起任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年7月21日起任民生加银鑫顺债券型证券投资基金基金经理。
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