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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

民生加银家盈理财月度债券B 的基金机构持有 164.67亿份，占总份额的 96.99% ，个人投资者持有 5.11亿份，占总份额的 3.01%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2018-06-30
  • 164.67
  • 96.99
  • 5.11
  • 3.01
  • 169.78
  • 2017-12-31
  • 123.00
  • 98.78
  • 1.52
  • 1.22
  • 124.52
  • 2017-06-30
  • 13.20
  • 95.48
  • 0.62
  • 4.52
  • 13.82
  • 2016-12-31
  • 5.99
  • 94.78
  • 0.33
  • 5.22
  • 6.32
  • 2016-06-30
  • 7.69
  • 96.22
  • 0.30
  • 3.78
  • 8.00
  • 2015-12-31
  • 6.59
  • 95.75
  • 0.29
  • 4.25
  • 6.88
  • 2015-06-30
  • 0.34
  • 86.07
  • 0.06
  • 13.93
  • 0.40
  • 2014-12-31
  • 0.51
  • 90.95
  • 0.05
  • 9.05
  • 0.56
  • 2014-06-30
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.25
  • 2013-12-31
  • 0.21
  • 80.42
  • 0.05
  • 19.58
  • 0.26
  • 2013-06-30
  • 0.20
  • 71.35
  • 0.08
  • 28.65
  • 0.28

民生加银家盈理财月度债券B 报告期末总份额 169.78亿份，比上期增加 -4.01%， 期末净资产 169.78亿元，比上期增加 -4.01%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2018-06-30
  • 12.84
  • 19.93
  • 169.78
  • -4.01
  • 169.78
  • 2018-03-31
  • 92.08
  • 39.72
  • 176.88
  • 42.05
  • 176.88
  • 2017-12-31
  • 81.21
  • 19.42
  • 124.52
  • 98.47
  • 124.52
  • 2017-09-30
  • 57.94
  • 9.02
  • 62.74
  • 353.98
  • 62.74
  • 2017-06-30
  • 6.47
  • 1.06
  • 13.82
  • 64.52
  • 13.82
  • 2017-03-31
  • 4.48
  • 2.40
  • 8.40
  • 32.91
  • 8.40
  • 2016-12-31
  • 4.76
  • 16.96
  • 6.32
  • -65.87
  • 6.32
  • 2016-09-30
  • 19.52
  • 9.00
  • 18.52
  • 131.50
  • 18.52
  • 2016-06-30
  • 2.78
  • 11.95
  • 8.00
  • -53.38
  • 8.00
  • 2016-03-31
  • 14.18
  • 3.89
  • 17.16
  • 149.42
  • 17.16
  • 2015-12-31
  • 6.12
  • 1.67
  • 6.88
  • 183.13
  • 6.88
  • 2015-09-30
  • 2.31
  • 0.28
  • 2.43
  • 507.50
  • 2.43
  • 2015-06-30
  • 0.42
  • 0.53
  • 0.40
  • -23.08
  • 0.40
  • 2015-03-31
  • 0.06
  • 0.10
  • 0.52
  • -7.14
  • 0.52
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.34
  • 0.56
  • -37.08
  • 0.56
  • 2014-09-30
  • 0.79
  • 0.15
  • 0.89
  • 256.00
  • 0.89
  • 2014-06-30
  • 0.25
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.00
  • 0.25
  • 2014-03-31
  • 0.41
  • 0.66
  • 0.00
  • -100.00
  • 0.00
  • 2013-12-31
  • 0.06
  • 0.01
  • 0.26
  • 30.00
  • 0.26
  • 2013-09-30
  • 0.88
  • 0.96
  • 0.20
  • -28.57
  • 0.20
  • 2013-06-30
  • 0.21
  • 2.20
  • 0.28
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  • 0.28

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