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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-06-30

中银理财14天债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.05% ，个人投资者持有 0.62亿份，占总份额的 99.95%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.62
  • 99.95
  • 0.62
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.89
  • 99.96
  • 0.89
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.84
  • 99.96
  • 0.85
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.71
  • 99.96
  • 0.71
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.75
  • 0.88
  • 99.25
  • 0.89
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 1.61
  • 1.34
  • 98.39
  • 1.37
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 1.01
  • 1.53
  • 98.99
  • 1.54
  • 2015-12-31
  • 0.03
  • 1.30
  • 1.99
  • 98.70
  • 2.02
  • 2015-06-30
  • 0.11
  • 3.79
  • 2.67
  • 96.21
  • 2.77
  • 2014-12-31
  • 0.05
  • 0.99
  • 5.21
  • 99.01
  • 5.27
  • 2014-06-30
  • 0.12
  • 1.57
  • 7.35
  • 98.43
  • 7.46
  • 2013-12-31
  • 0.04
  • 0.64
  • 6.86
  • 99.36
  • 6.91
  • 2013-06-30
  • 0.05
  • 0.72
  • 6.60
  • 99.28
  • 6.65
  • 2012-12-31
  • 0.18
  • 0.80
  • 22.88
  • 99.20
  • 23.06

中银理财14天债券A 报告期末总份额 0.55亿份，比上期增加 -11.29%， 期末净资产 0.55亿元，比上期增加 -11.29%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.55
  • -11.29
  • 0.55
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.62
  • -12.68
  • 0.62
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.19
  • 0.71
  • -20.22
  • 0.71
  • 2018-12-31
  • 0.11
  • 0.39
  • 0.89
  • -23.93
  • 0.89
  • 2018-09-30
  • 0.70
  • 0.37
  • 1.17
  • 37.65
  • 1.17
  • 2018-06-30
  • 0.35
  • 0.31
  • 0.85
  • 6.25
  • 0.85
  • 2018-03-31
  • 0.25
  • 0.15
  • 0.80
  • 12.68
  • 0.80
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 0.15
  • 0.71
  • -12.35
  • 0.71
  • 2017-09-30
  • 0.04
  • 0.12
  • 0.81
  • -8.99
  • 0.81
  • 2017-06-30
  • 0.08
  • 0.27
  • 0.89
  • -17.59
  • 0.89
  • 2017-03-31
  • 0.11
  • 0.39
  • 1.08
  • -21.17
  • 1.08
  • 2016-12-31
  • 0.17
  • 0.28
  • 1.37
  • -6.80
  • 1.37
  • 2016-09-30
  • 0.20
  • 0.26
  • 1.47
  • -4.55
  • 1.47
  • 2016-06-30
  • 0.18
  • 0.34
  • 1.54
  • -9.41
  • 1.54
  • 2016-03-31
  • 0.34
  • 0.67
  • 1.70
  • -15.84
  • 1.70
  • 2015-12-31
  • 0.53
  • 0.88
  • 2.02
  • -14.77
  • 2.02
  • 2015-09-30
  • 0.62
  • 1.03
  • 2.37
  • -14.44
  • 2.37
  • 2015-06-30
  • 1.78
  • 2.35
  • 2.77
  • -17.31
  • 2.77
  • 2015-03-31
  • 2.12
  • 4.04
  • 3.35
  • -36.43
  • 3.35
  • 2014-12-31
  • 7.23
  • 8.78
  • 5.27
  • -22.73
  • 5.27
  • 2014-09-30
  • 12.73
  • 13.37
  • 6.82
  • -8.58
  • 6.82
  • 2014-06-30
  • 14.22
  • 15.02
  • 7.46
  • -9.79
  • 7.46
  • 2014-03-31
  • 29.25
  • 27.89
  • 8.27
  • 19.68
  • 8.27
  • 2013-12-31
  • 12.31
  • 10.83
  • 6.91
  • 27.26
  • 6.91
  • 2013-09-30
  • 5.78
  • 6.99
  • 5.43
  • -18.35
  • 5.43
  • 2013-06-30
  • 11.63
  • 16.98
  • 6.65
  • -44.58
  • 6.65
  • 2013-03-31
  • 25.51
  • 36.57
  • 12.00
  • -47.96
  • 12.00
  • 2012-12-31
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