资产配置
数据更新至 2024-12-31
2024
4
行业配置
数据更新至 2025-06-30
2025
2
金融
26.83%
信息技术
25.97%
电信服务
12.17%
消费者非必需品
11.69%
工业
6.49%
消费者常用品
2.50%
能源
2.44%
公用事业
1.56%
基础材料
1.31%
医疗保健
0.74%
重仓股
数据更新至 2025-06-30
2025
2
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 台积电
- 0.54
- 869.53
- 10.05%
- 2
- 腾讯控股
- 1.23
- 563.19
- 6.51%
- 3
- 三星电子
- 1.08
- 341.97
- 3.95%
- 4
- 阿里巴巴-W
- 3.33
- 333.43
- 3.85%
- 5
- HDFC银行
- 0.47
- 257.79
- 2.98%
- 6
- Sk Hynix
- 0.15
- 230.62
- 2.66%
- 7
- 印度工业信贷投资银行
- 0.86
- 208.18
- 2.41%
- 8
- 网易-S
- 0.96
- 184.72
- 2.13%
- 9
- STATE BK.IN.
- 0.25
- 170.21
- 1.97%
- 10
- ITAUUNIBANCO Pref 4
- 2.57
- 124.64
- 1.44%
重仓债
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例