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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

摩根健康品质生活混合A 的基金机构持有 2.68亿份，占总份额的 89.51% ，个人投资者持有 0.31亿份，占总份额的 10.49%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.68
  • 89.51
  • 0.31
  • 10.49
  • 3.00
  • 2023-12-31
  • 2.27
  • 85.17
  • 0.40
  • 14.83
  • 2.67
  • 2023-06-30
  • 1.64
  • 79.82
  • 0.41
  • 20.18
  • 2.05
  • 2022-12-31
  • 0.56
  • 63.54
  • 0.32
  • 36.46
  • 0.88
  • 2022-06-30
  • 0.25
  • 44.02
  • 0.32
  • 55.98
  • 0.57
  • 2021-12-31
  • 1.11
  • 79.52
  • 0.29
  • 20.48
  • 1.39
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.22
  • 100.00
  • 0.22
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.24
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.32
  • 100.00
  • 0.32
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.41
  • 100.00
  • 0.41
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.49
  • 100.00
  • 0.49
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 9.04
  • 0.49
  • 90.96
  • 0.54
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 8.98
  • 0.49
  • 91.02
  • 0.54
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 8.22
  • 0.54
  • 91.78
  • 0.59
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 6.93
  • 0.65
  • 93.07
  • 0.70
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 6.35
  • 0.71
  • 93.65
  • 0.76
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 6.06
  • 0.75
  • 93.94
  • 0.80
  • 2015-12-31
  • 0.13
  • 14.93
  • 0.76
  • 85.07
  • 0.89
  • 2015-06-30
  • 0.13
  • 12.27
  • 0.95
  • 87.73
  • 1.08
  • 2014-12-31
  • 0.05
  • 5.45
  • 0.84
  • 94.55
  • 0.89
  • 2014-06-30
  • 0.05
  • 3.16
  • 1.48
  • 96.84
  • 1.53
  • 2013-12-31
  • 0.05
  • 2.87
  • 1.64
  • 97.13
  • 1.69
  • 2013-06-30
  • 0.13
  • 4.39
  • 2.84
  • 95.61
  • 2.97
  • 2012-12-31
  • 0.05
  • 3.57
  • 1.41
  • 96.43
  • 1.46
  • 2012-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.62
  • 100.00
  • 0.62

摩根健康品质生活混合A 报告期末总份额 2.82亿份，比上期增加 -5.81%， 期末净资产 8.97亿元，比上期增加 -5.30%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.04
  • 0.21
  • 2.82
  • -5.81
  • 8.97
  • 2024-06-30
  • 0.15
  • 0.12
  • 3.00
  • 0.79
  • 9.47
  • 2024-03-31
  • 0.65
  • 0.34
  • 2.98
  • 11.41
  • 10.87
  • 2023-12-31
  • 0.25
  • 0.10
  • 2.67
  • 6.07
  • 10.04
  • 2023-09-30
  • 0.51
  • 0.04
  • 2.52
  • 22.89
  • 8.62
  • 2023-06-30
  • 0.47
  • 0.04
  • 2.05
  • 26.96
  • 7.26
  • 2023-03-31
  • 0.83
  • 0.09
  • 1.61
  • 83.46
  • 6.65
  • 2022-12-31
  • 0.24
  • 0.02
  • 0.88
  • 33.52
  • 3.24
  • 2022-09-30
  • 0.12
  • 0.04
  • 0.66
  • 14.95
  • 2.45
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.62
  • 0.57
  • -50.58
  • 2.36
  • 2022-03-31
  • 0.40
  • 0.63
  • 1.16
  • -16.68
  • 4.10
  • 2021-12-31
  • 1.20
  • 0.06
  • 1.39
  • 443.94
  • 6.37
  • 2021-09-30
  • 0.07
  • 0.04
  • 0.26
  • 16.43
  • 1.07
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.22
  • -3.83
  • 1.09
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.23
  • -5.27
  • 0.97
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.24
  • -5.32
  • 1.02
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.10
  • 0.25
  • -20.25
  • 0.89
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.32
  • -8.49
  • 1.05
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.35
  • -14.95
  • 0.90
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.41
  • -6.71
  • 0.98
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.44
  • -9.82
  • 1.01
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.49
  • 1.65
  • 1.04
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.48
  • -10.47
  • 1.03
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.54
  • 0.88
  • 0.84
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.53
  • -1.51
  • 0.96
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.54
  • 4.49
  • 1.16
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.52
  • -12.36
  • 1.19
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.59
  • -6.45
  • 1.31
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.63
  • -9.89
  • 1.35
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.70
  • -5.07
  • 1.48
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.74
  • -3.41
  • 1.51
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.76
  • -5.16
  • 1.51
  • 2016-09-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.80
  • 0.54
  • 1.65
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.80
  • -5.70
  • 1.68
  • 2016-03-31
  • 0.04
  • 0.08
  • 0.85
  • -4.57
  • 1.68
  • 2015-12-31
  • 0.08
  • 0.15
  • 0.89
  • -7.88
  • 2.13
  • 2015-09-30
  • 0.31
  • 0.43
  • 0.96
  • -10.77
  • 1.78
  • 2015-06-30
  • 2.08
  • 1.73
  • 1.08
  • 47.64
  • 2.72
  • 2015-03-31
  • 0.33
  • 0.48
  • 0.73
  • -17.69
  • 1.53
  • 2014-12-31
  • 0.40
  • 0.82
  • 0.89
  • -32.22
  • 1.48
  • 2014-09-30
  • 0.04
  • 0.26
  • 1.31
  • -14.40
  • 1.76
  • 2014-06-30
  • 0.08
  • 0.10
  • 1.53
  • -1.47
  • 1.84
  • 2014-03-31
  • 0.15
  • 0.28
  • 1.56
  • -7.86
  • 1.83
  • 2013-12-31
  • 0.39
  • 0.35
  • 1.69
  • 2.41
  • 2.15
  • 2013-09-30
  • 0.91
  • 2.24
  • 1.65
  • -44.53
  • 2.37
  • 2013-06-30
  • 3.81
  • 2.35
  • 2.97
  • 96.94
  • 3.94
  • 2013-03-31
  • 2.22
  • 2.17
  • 1.51
  • 3.03
  • 1.80
  • 2012-12-31
  • 1.55
  • 0.92
  • 1.46
  • 75.52
  • 1.61
  • 2012-09-30
  • 0.64
  • 0.43
  • 0.83
  • 34.01
  • 0.88
  • 2012-06-30
  • 0.09
  • 0.72
  • 0.62
  • -50.11
  • 0.67
  • 2012-03-31
  • 0.06
  • 5.54
  • 1.25
  • --
  • 1.20

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