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近1月：%
近3月：%
近6月：%
近1年：%

基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2023-12-31

摩根阿尔法混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.05% ，个人投资者持有 2.17亿份，占总份额的 99.95%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2023-12-31
0.00
0.05
2.17
99.95
2.17

2023-06-30
0.00
0.04
2.20
99.96
2.20

2022-12-31
0.00
0.04
2.23
99.96
2.24

2022-06-30
0.02
0.99
2.25
99.01
2.27

2021-12-31
0.01
0.32
2.28
99.68
2.29

2021-06-30
0.04
1.53
2.51
98.47
2.54

2020-12-31
0.07
2.17
2.99
97.83
3.05

2020-06-30
0.21
5.48
3.60
94.52
3.81

2019-12-31
0.28
6.06
4.32
93.94
4.60

2019-06-30
0.59
11.16
4.69
88.84
5.28

2018-12-31
0.59
10.82
4.86
89.18
5.45

2018-06-30
0.59
10.99
4.79
89.01
5.38

2017-12-31
0.83
14.02
5.11
85.98
5.94

2017-06-30
1.99
26.64
5.49
73.36
7.48

2016-12-31
0.68
10.84
5.60
89.16
6.28

2016-06-30
0.70
10.57
5.96
89.43
6.66

2015-12-31
1.06
14.85
6.07
85.15
7.13

2015-06-30
3.22
30.61
7.31
69.39
10.53

2014-12-31
0.44
6.53
6.32
93.47
6.76

2014-06-30
0.31
3.78
7.78
96.22
8.08

2013-12-31
2.58
23.51
8.40
76.49
10.98

2013-06-30
1.39
13.07
9.22
86.93
10.60

2012-12-31
3.82
27.60
10.02
72.40
13.83

2012-06-30
3.55
25.76
10.23
74.24
13.78

2011-12-31
5.25
33.57
10.39
66.43
15.64

2011-06-30
4.08
27.74
10.64
72.26
14.72

2010-12-31
2.93
20.77
11.18
79.23
14.11

2010-06-30
2.50
16.81
12.37
83.19
14.86

2009-12-31
1.69
15.99
8.89
84.01
10.58

2009-06-30
2.47
18.26
11.05
81.74
13.52

2008-12-31
7.90
37.81
12.99
62.19
20.89

2008-06-30
7.82
36.53
13.58
63.47
21.40

2007-12-31
7.11
34.53
13.48
65.47
20.59

2007-06-30
8.43
43.48
10.96
56.52
19.39

2006-12-31
9.43
53.63
8.15
46.37
17.58

2006-06-30
6.69
70.56
2.79
29.44
9.49

2005-12-31
4.99
58.19
3.59
41.81
8.58

嘉实沪港深精选股票报告期末总份额 2.17亿份，比上期增加 -0.58%, 期末净资产 7.64亿元，比上期增加 -11.00%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2023-12-31
0.02
0.04
2.17
-0.01
7.64

2023-09-30
0.03
0.05
2.18
-0.02
8.58

2023-06-30
0.03
0.04
2.20
-0.02
9.80

2023-03-31
0.03
0.05
2.22
-0.02
10.22

2022-12-31
0.03
0.03
2.24
0.00
9.66

2022-09-30
0.03
0.06
2.24
-0.03
9.76

2022-06-30
0.08
0.11
2.27
-0.03
11.95

2022-03-31
0.08
0.06
2.30
0.01
10.98

2021-12-31
0.04
0.14
2.29
-0.10
13.21

2021-09-30
0.06
0.21
2.39
-0.15
12.98

2021-06-30
0.09
0.20
2.54
-0.12
14.44

2021-03-31
0.12
0.51
2.66
-0.39
14.92

2020-12-31
0.09
0.49
3.05
-0.41
15.45

2020-09-30
0.22
0.57
3.46
-0.35
16.79

2020-06-30
0.07
0.34
3.81
-0.27
15.13

2020-03-31
0.17
0.69
4.08
-0.52
13.53

2019-12-31
0.10
0.61
4.60
-0.51
15.76

2019-09-30
0.09
0.27
5.11
-0.17
15.00

2019-06-30
0.11
0.23
5.28
-0.12
14.75

2019-03-31
0.17
0.23
5.40
-0.05
15.15

2018-12-31
0.19
0.26
5.45
-0.08
11.83

2018-09-30
0.47
0.32
5.53
0.15
14.29

2018-06-30
0.28
0.66
5.38
-0.38
17.16

2018-03-31
0.23
0.41
5.76
-0.18
20.96

2017-12-31
0.28
0.44
5.94
-0.16
22.53

2017-09-30
0.25
1.63
6.10
-1.38
24.03

2017-06-30
1.22
0.32
7.48
0.90
28.53

2017-03-31
0.57
0.26
6.58
0.30
22.95

2016-12-31
0.09
0.31
6.28
-0.21
19.65

2016-09-30
0.57
0.74
6.49
-0.17
21.36

2016-06-30
0.14
0.65
6.66
-0.52
20.45

2016-03-31
0.62
0.58
7.18
0.05
21.93

2015-12-31
0.34
1.86
7.13
-1.52
24.75

2015-09-30
3.06
4.94
8.65
-1.88
24.48

2015-06-30
8.31
5.16
10.53
3.15
45.76

2015-03-31
1.69
1.07
7.38
0.62
25.10

2014-12-31
0.23
1.10
6.76
-0.86
15.46

2014-09-30
0.11
0.56
7.62
-0.46
16.71

2014-06-30
0.11
0.36
8.08
-0.25
16.58

2014-03-31
0.15
2.80
8.33
-2.65
16.98

2013-12-31
2.40
0.61
10.98
1.80
25.36

2013-09-30
0.24
1.66
9.18
-1.42
21.06

2013-06-30
0.18
1.41
10.60
-1.23
21.51

2013-03-31
0.20
2.20
11.83
-2.00
25.43

2012-12-31
0.36
0.32
13.83
0.04
28.85

2012-09-30
0.35
0.35
13.79
0.01
28.15

2012-06-30
0.23
1.69
13.78
-1.47
30.09

2012-03-31
0.27
0.66
15.25
-0.39
33.36

2011-12-31
1.17
0.48
15.64
0.69
35.13

2011-09-30
1.04
0.82
14.95
0.23
38.04

2011-06-30
2.56
1.06
14.72
1.49
42.49

2011-03-31
0.51
1.39
13.23
-0.88
41.47

2010-12-31
1.47
1.67
14.11
-0.20
44.46

2010-09-30
0.53
1.09
14.31
-0.55
44.78

2010-06-30
1.46
1.04
14.86
0.41
39.79

2010-03-31
7.07
3.20
14.45
3.87
46.21

2009-12-31
0.59
1.37
10.58
-0.78
57.66

2009-09-30
0.61
2.76
11.36
-2.16
53.86

2009-06-30
1.50
4.87
13.52
-3.37
63.55

2009-03-31
1.67
5.67
16.89
-4.00
67.08

2008-12-31
1.74
3.86
20.89
-2.12
72.26

2008-09-30
4.27
2.66
23.01
1.61
83.99

2008-06-30
2.74
2.44
21.40
0.29
94.03

2008-03-31
3.13
2.61
21.11
0.52
111.22

2007-12-31
3.81
2.90
20.59
0.92
133.38

2007-09-30
4.06
3.78
19.67
0.28
123.34

2007-06-30
7.52
8.70
19.39
-1.18
86.08

2007-03-31
10.49
7.50
20.57
2.99
65.64

2006-12-31
12.25
6.13
17.58
6.12
47.47

2006-09-30
4.25
2.28
11.46
1.97
22.15

2006-06-30
5.80
4.14
9.49
1.66
17.50

2006-03-31
4.91
5.66
7.83
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10.15

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