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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

摩根阿尔法混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.05% ，个人投资者持有 2.16亿份，占总份额的 99.95%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 2.16
  • 99.95
  • 2.16
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 2.17
  • 99.95
  • 2.17
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.20
  • 99.96
  • 2.20
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.23
  • 99.96
  • 2.24
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.99
  • 2.25
  • 99.01
  • 2.27
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.32
  • 2.28
  • 99.68
  • 2.29
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 1.53
  • 2.51
  • 98.47
  • 2.54
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 2.17
  • 2.99
  • 97.83
  • 3.05
  • 2020-06-30
  • 0.21
  • 5.48
  • 3.60
  • 94.52
  • 3.81
  • 2019-12-31
  • 0.28
  • 6.06
  • 4.32
  • 93.94
  • 4.60
  • 2019-06-30
  • 0.59
  • 11.16
  • 4.69
  • 88.84
  • 5.28
  • 2018-12-31
  • 0.59
  • 10.82
  • 4.86
  • 89.18
  • 5.45
  • 2018-06-30
  • 0.59
  • 10.99
  • 4.79
  • 89.01
  • 5.38
  • 2017-12-31
  • 0.83
  • 14.02
  • 5.11
  • 85.98
  • 5.94
  • 2017-06-30
  • 1.99
  • 26.64
  • 5.49
  • 73.36
  • 7.48
  • 2016-12-31
  • 0.68
  • 10.84
  • 5.60
  • 89.16
  • 6.28
  • 2016-06-30
  • 0.70
  • 10.57
  • 5.96
  • 89.43
  • 6.66
  • 2015-12-31
  • 1.06
  • 14.85
  • 6.07
  • 85.15
  • 7.13
  • 2015-06-30
  • 3.22
  • 30.61
  • 7.31
  • 69.39
  • 10.53
  • 2014-12-31
  • 0.44
  • 6.53
  • 6.32
  • 93.47
  • 6.76
  • 2014-06-30
  • 0.31
  • 3.78
  • 7.78
  • 96.22
  • 8.08
  • 2013-12-31
  • 2.58
  • 23.51
  • 8.40
  • 76.49
  • 10.98
  • 2013-06-30
  • 1.39
  • 13.07
  • 9.22
  • 86.93
  • 10.60
  • 2012-12-31
  • 3.82
  • 27.60
  • 10.02
  • 72.40
  • 13.83
  • 2012-06-30
  • 3.55
  • 25.76
  • 10.23
  • 74.24
  • 13.78
  • 2011-12-31
  • 5.25
  • 33.57
  • 10.39
  • 66.43
  • 15.64
  • 2011-06-30
  • 4.08
  • 27.74
  • 10.64
  • 72.26
  • 14.72
  • 2010-12-31
  • 2.93
  • 20.77
  • 11.18
  • 79.23
  • 14.11
  • 2010-06-30
  • 2.50
  • 16.81
  • 12.37
  • 83.19
  • 14.86
  • 2009-12-31
  • 1.69
  • 15.99
  • 8.89
  • 84.01
  • 10.58
  • 2009-06-30
  • 2.47
  • 18.26
  • 11.05
  • 81.74
  • 13.52
  • 2008-12-31
  • 7.90
  • 37.81
  • 12.99
  • 62.19
  • 20.89
  • 2008-06-30
  • 7.82
  • 36.53
  • 13.58
  • 63.47
  • 21.40
  • 2007-12-31
  • 7.11
  • 34.53
  • 13.48
  • 65.47
  • 20.59
  • 2007-06-30
  • 8.43
  • 43.48
  • 10.96
  • 56.52
  • 19.39
  • 2006-12-31
  • 9.43
  • 53.63
  • 8.15
  • 46.37
  • 17.58
  • 2006-06-30
  • 6.69
  • 70.56
  • 2.79
  • 29.44
  • 9.49
  • 2005-12-31
  • 4.99
  • 58.19
  • 3.59
  • 41.81
  • 8.58

摩根阿尔法混合A 报告期末总份额 2.15亿份，比上期增加 -0.62%， 期末净资产 8.69亿元，比上期增加 14.02%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 2.15
  • -0.62
  • 8.69
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 2.16
  • -0.44
  • 7.62
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 2.17
  • -0.10
  • 7.63
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 2.17
  • -0.58
  • 7.64
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 2.18
  • -0.90
  • 8.58
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 2.20
  • -0.77
  • 9.80
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 2.22
  • -0.70
  • 10.22
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 2.24
  • -0.18
  • 9.66
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 2.24
  • -1.40
  • 9.76
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 0.11
  • 2.27
  • -1.34
  • 11.95
  • 2022-03-31
  • 0.08
  • 0.06
  • 2.30
  • 0.72
  • 10.98
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.14
  • 2.29
  • -4.36
  • 13.21
  • 2021-09-30
  • 0.06
  • 0.21
  • 2.39
  • -6.06
  • 12.98
  • 2021-06-30
  • 0.09
  • 0.20
  • 2.54
  • -4.20
  • 14.44
  • 2021-03-31
  • 0.12
  • 0.51
  • 2.66
  • -13.03
  • 14.92
  • 2020-12-31
  • 0.09
  • 0.49
  • 3.05
  • -11.69
  • 15.45
  • 2020-09-30
  • 0.22
  • 0.57
  • 3.46
  • -9.22
  • 16.79
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 0.34
  • 3.81
  • -6.61
  • 15.13
  • 2020-03-31
  • 0.17
  • 0.69
  • 4.08
  • -11.31
  • 13.53
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 0.61
  • 4.60
  • -9.95
  • 15.76
  • 2019-09-30
  • 0.09
  • 0.27
  • 5.11
  • -3.33
  • 15.00
  • 2019-06-30
  • 0.11
  • 0.23
  • 5.28
  • -2.21
  • 14.75
  • 2019-03-31
  • 0.17
  • 0.23
  • 5.40
  • -0.92
  • 15.15
  • 2018-12-31
  • 0.19
  • 0.26
  • 5.45
  • -1.36
  • 11.83
  • 2018-09-30
  • 0.47
  • 0.32
  • 5.53
  • 2.72
  • 14.29
  • 2018-06-30
  • 0.28
  • 0.66
  • 5.38
  • -6.52
  • 17.16
  • 2018-03-31
  • 0.23
  • 0.41
  • 5.76
  • -3.06
  • 20.96
  • 2017-12-31
  • 0.28
  • 0.44
  • 5.94
  • -2.63
  • 22.53
  • 2017-09-30
  • 0.25
  • 1.63
  • 6.10
  • -18.46
  • 24.03
  • 2017-06-30
  • 1.22
  • 0.32
  • 7.48
  • 13.61
  • 28.53
  • 2017-03-31
  • 0.57
  • 0.26
  • 6.58
  • 4.84
  • 22.95
  • 2016-12-31
  • 0.09
  • 0.31
  • 6.28
  • -3.25
  • 19.65
  • 2016-09-30
  • 0.57
  • 0.74
  • 6.49
  • -2.54
  • 21.36
  • 2016-06-30
  • 0.14
  • 0.65
  • 6.66
  • -7.19
  • 20.45
  • 2016-03-31
  • 0.62
  • 0.58
  • 7.18
  • 0.63
  • 21.93
  • 2015-12-31
  • 0.34
  • 1.86
  • 7.13
  • -17.56
  • 24.75
  • 2015-09-30
  • 3.06
  • 4.94
  • 8.65
  • -17.85
  • 24.48
  • 2015-06-30
  • 8.31
  • 5.16
  • 10.53
  • 42.76
  • 45.76
  • 2015-03-31
  • 1.69
  • 1.07
  • 7.38
  • 9.14
  • 25.10
  • 2014-12-31
  • 0.23
  • 1.10
  • 6.76
  • -11.37
  • 15.46
  • 2014-09-30
  • 0.11
  • 0.56
  • 7.62
  • -5.66
  • 16.71
  • 2014-06-30
  • 0.11
  • 0.36
  • 8.08
  • -3.03
  • 16.58
  • 2014-03-31
  • 0.15
  • 2.80
  • 8.33
  • -24.09
  • 16.98
  • 2013-12-31
  • 2.40
  • 0.61
  • 10.98
  • 19.56
  • 25.36
  • 2013-09-30
  • 0.24
  • 1.66
  • 9.18
  • -13.40
  • 21.06
  • 2013-06-30
  • 0.18
  • 1.41
  • 10.60
  • -10.35
  • 21.51
  • 2013-03-31
  • 0.20
  • 2.20
  • 11.83
  • -14.48
  • 25.43
  • 2012-12-31
  • 0.36
  • 0.32
  • 13.83
  • 0.30
  • 28.85
  • 2012-09-30
  • 0.35
  • 0.35
  • 13.79
  • 0.06
  • 28.15
  • 2012-06-30
  • 0.23
  • 1.69
  • 13.78
  • -9.60
  • 30.09
  • 2012-03-31
  • 0.27
  • 0.66
  • 15.25
  • -2.48
  • 33.36
  • 2011-12-31
  • 1.17
  • 0.48
  • 15.64
  • 4.61
  • 35.13
  • 2011-09-30
  • 1.04
  • 0.82
  • 14.95
  • 1.53
  • 38.04
  • 2011-06-30
  • 2.56
  • 1.06
  • 14.72
  • 11.28
  • 42.49
  • 2011-03-31
  • 0.51
  • 1.39
  • 13.23
  • -6.24
  • 41.47
  • 2010-12-31
  • 1.47
  • 1.67
  • 14.11
  • -1.38
  • 44.46
  • 2010-09-30
  • 0.53
  • 1.09
  • 14.31
  • -3.75
  • 44.78
  • 2010-06-30
  • 1.46
  • 1.04
  • 14.86
  • 2.90
  • 39.79
  • 2010-03-31
  • 7.07
  • 3.20
  • 14.45
  • 36.54
  • 46.21
  • 2009-12-31
  • 0.59
  • 1.37
  • 10.58
  • -6.90
  • 57.66
  • 2009-09-30
  • 0.61
  • 2.76
  • 11.36
  • -15.94
  • 53.86
  • 2009-06-30
  • 1.50
  • 4.87
  • 13.52
  • -19.96
  • 63.55
  • 2009-03-31
  • 1.67
  • 5.67
  • 16.89
  • -19.15
  • 67.08
  • 2008-12-31
  • 1.74
  • 3.86
  • 20.89
  • -9.20
  • 72.26
  • 2008-09-30
  • 4.27
  • 2.66
  • 23.01
  • 7.50
  • 83.99
  • 2008-06-30
  • 2.74
  • 2.44
  • 21.40
  • 1.41
  • 94.03
  • 2008-03-31
  • 3.13
  • 2.61
  • 21.11
  • 2.53
  • 111.22
  • 2007-12-31
  • 3.81
  • 2.90
  • 20.59
  • 4.64
  • 133.38
  • 2007-09-30
  • 4.06
  • 3.78
  • 19.67
  • 1.46
  • 123.34
  • 2007-06-30
  • 7.52
  • 8.70
  • 19.39
  • -5.76
  • 86.08
  • 2007-03-31
  • 10.49
  • 7.50
  • 20.57
  • 17.05
  • 65.64
  • 2006-12-31
  • 12.25
  • 6.13
  • 17.58
  • 53.43
  • 47.47
  • 2006-09-30
  • 4.25
  • 2.28
  • 11.46
  • 20.76
  • 22.15
  • 2006-06-30
  • 5.80
  • 4.14
  • 9.49
  • 21.15
  • 17.50
  • 2006-03-31
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  • --
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