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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

摩根双核平衡混合A 的基金机构持有 0.18亿份,占总份额的 10.06% ,个人投资者持有 1.59亿份,占总份额的 89.94%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.18
  • 10.06
  • 1.59
  • 89.94
  • 1.77
  • 2023-12-31
  • 0.13
  • 7.56
  • 1.63
  • 92.44
  • 1.77
  • 2023-06-30
  • 0.13
  • 7.20
  • 1.72
  • 92.80
  • 1.86
  • 2022-12-31
  • 0.57
  • 25.42
  • 1.68
  • 74.58
  • 2.26
  • 2022-06-30
  • 0.58
  • 25.14
  • 1.71
  • 74.86
  • 2.29
  • 2021-12-31
  • 1.17
  • 42.31
  • 1.60
  • 57.69
  • 2.77
  • 2021-06-30
  • 0.75
  • 33.05
  • 1.52
  • 66.95
  • 2.27
  • 2020-12-31
  • 1.15
  • 45.11
  • 1.40
  • 54.89
  • 2.55
  • 2020-06-30
  • 0.85
  • 37.52
  • 1.42
  • 62.48
  • 2.28
  • 2019-12-31
  • 0.53
  • 28.64
  • 1.33
  • 71.36
  • 1.86
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.44
  • 1.34
  • 99.56
  • 1.35
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.49
  • 1.40
  • 99.51
  • 1.41
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.48
  • 1.43
  • 99.52
  • 1.43
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 6.12
  • 1.48
  • 93.88
  • 1.58
  • 2017-06-30
  • 0.59
  • 27.57
  • 1.55
  • 72.43
  • 2.14
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 1.08
  • 1.54
  • 98.92
  • 1.55
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 1.05
  • 1.58
  • 98.95
  • 1.60
  • 2015-12-31
  • 0.10
  • 6.22
  • 1.47
  • 93.78
  • 1.56
  • 2015-06-30
  • 0.10
  • 5.34
  • 1.74
  • 94.66
  • 1.83
  • 2014-12-31
  • 0.09
  • 3.90
  • 2.28
  • 96.10
  • 2.37
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.62
  • 2.81
  • 99.38
  • 2.82
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 0.64
  • 3.02
  • 99.36
  • 3.04
  • 2013-06-30
  • 0.19
  • 5.38
  • 3.39
  • 94.62
  • 3.59
  • 2012-12-31
  • 1.12
  • 26.37
  • 3.11
  • 73.63
  • 4.23
  • 2012-06-30
  • 1.12
  • 25.36
  • 3.28
  • 74.64
  • 4.40
  • 2011-12-31
  • 1.67
  • 32.44
  • 3.47
  • 67.56
  • 5.14
  • 2011-06-30
  • 1.19
  • 24.45
  • 3.67
  • 75.55
  • 4.85
  • 2010-12-31
  • 1.55
  • 29.26
  • 3.74
  • 70.74
  • 5.29
  • 2010-06-30
  • 2.38
  • 35.64
  • 4.31
  • 64.36
  • 6.69
  • 2009-12-31
  • 4.10
  • 47.25
  • 4.58
  • 52.75
  • 8.68
  • 2009-06-30
  • 3.11
  • 31.87
  • 6.66
  • 68.13
  • 9.77
  • 2008-12-31
  • 1.51
  • 13.64
  • 9.55
  • 86.36
  • 11.06

摩根双核平衡混合A 报告期末总份额 1.73亿份,比上期增加 -2.36%, 期末净资产 2.34亿元,比上期增加 -6.11%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.73
  • -2.36
  • 2.34
  • 2024-06-30
  • 0.19
  • 0.17
  • 1.77
  • 1.14
  • 2.50
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.75
  • -0.89
  • 2.44
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.77
  • -2.26
  • 2.35
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 1.81
  • -2.66
  • 2.50
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.24
  • 1.86
  • -10.50
  • 2.85
  • 2023-03-31
  • 0.14
  • 0.32
  • 2.07
  • -8.19
  • 3.32
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 2.26
  • 0.03
  • 4.16
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 2.26
  • -1.32
  • 4.56
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 2.29
  • -0.38
  • 4.97
  • 2022-03-31
  • 0.25
  • 0.72
  • 2.30
  • -17.18
  • 4.80
  • 2021-12-31
  • 0.34
  • 0.17
  • 2.77
  • 6.74
  • 7.75
  • 2021-09-30
  • 0.64
  • 0.31
  • 2.60
  • 14.53
  • 7.90
  • 2021-06-30
  • 0.09
  • 0.17
  • 2.27
  • -3.15
  • 6.85
  • 2021-03-31
  • 0.40
  • 0.61
  • 2.34
  • -8.15
  • 5.94
  • 2020-12-31
  • 0.64
  • 0.12
  • 2.55
  • 25.61
  • 7.76
  • 2020-09-30
  • 0.14
  • 0.39
  • 2.03
  • -10.86
  • 5.27
  • 2020-06-30
  • 0.25
  • 0.08
  • 2.28
  • 8.34
  • 5.37
  • 2020-03-31
  • 0.40
  • 0.16
  • 2.10
  • 12.78
  • 4.06
  • 2019-12-31
  • 0.60
  • 0.07
  • 1.86
  • 39.67
  • 3.87
  • 2019-09-30
  • 0.06
  • 0.07
  • 1.33
  • -1.03
  • 2.52
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 1.35
  • -3.06
  • 2.18
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.39
  • -1.38
  • 2.26
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.41
  • -0.52
  • 1.87
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 1.42
  • -1.08
  • 2.03
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 1.43
  • -3.16
  • 2.28
  • 2018-03-31
  • 0.17
  • 0.27
  • 1.48
  • -6.34
  • 2.43
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 0.10
  • 1.58
  • -2.36
  • 2.97
  • 2017-09-30
  • 0.15
  • 0.68
  • 1.62
  • -24.47
  • 3.07
  • 2017-06-30
  • 0.24
  • 0.07
  • 2.14
  • 8.67
  • 3.85
  • 2017-03-31
  • 0.50
  • 0.08
  • 1.97
  • 27.03
  • 3.45
  • 2016-12-31
  • 0.06
  • 0.07
  • 1.55
  • -0.98
  • 2.55
  • 2016-09-30
  • 0.03
  • 0.07
  • 1.57
  • -2.06
  • 2.54
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 1.60
  • -0.80
  • 2.54
  • 2016-03-31
  • 0.17
  • 0.12
  • 1.61
  • 3.18
  • 2.47
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 0.11
  • 1.56
  • -3.86
  • 3.20
  • 2015-09-30
  • 0.16
  • 0.37
  • 1.63
  • -11.34
  • 2.80
  • 2015-06-30
  • 0.38
  • 0.80
  • 1.83
  • -18.67
  • 3.68
  • 2015-03-31
  • 0.24
  • 0.35
  • 2.26
  • -4.76
  • 3.78
  • 2014-12-31
  • 0.17
  • 0.40
  • 2.37
  • -8.94
  • 3.42
  • 2014-09-30
  • 0.05
  • 0.27
  • 2.60
  • -7.89
  • 3.41
  • 2014-06-30
  • 0.03
  • 0.13
  • 2.82
  • -3.56
  • 3.28
  • 2014-03-31
  • 0.27
  • 0.38
  • 2.93
  • -3.64
  • 3.27
  • 2013-12-31
  • 0.12
  • 0.62
  • 3.04
  • -14.20
  • 3.96
  • 2013-09-30
  • 0.68
  • 0.72
  • 3.54
  • -1.30
  • 4.93
  • 2013-06-30
  • 0.75
  • 0.37
  • 3.59
  • 11.54
  • 4.59
  • 2013-03-31
  • 0.12
  • 1.13
  • 3.22
  • -23.97
  • 3.86
  • 2012-12-31
  • 0.02
  • 0.10
  • 4.23
  • -1.95
  • 4.37
  • 2012-09-30
  • 0.03
  • 0.11
  • 4.31
  • -1.91
  • 4.35
  • 2012-06-30
  • 0.07
  • 0.71
  • 4.40
  • -12.77
  • 4.51
  • 2012-03-31
  • 0.03
  • 0.12
  • 5.04
  • -1.85
  • 4.78
  • 2011-12-31
  • 0.04
  • 0.13
  • 5.14
  • -1.79
  • 4.96
  • 2011-09-30
  • 0.53
  • 0.15
  • 5.23
  • 7.83
  • 5.28
  • 2011-06-30
  • 0.14
  • 0.58
  • 4.85
  • -8.28
  • 5.48
  • 2011-03-31
  • 0.25
  • 0.25
  • 5.29
  • 0.02
  • 6.27
  • 2010-12-31
  • 0.13
  • 1.37
  • 5.29
  • -18.90
  • 6.82
  • 2010-09-30
  • 0.09
  • 0.26
  • 6.52
  • -2.52
  • 7.94
  • 2010-06-30
  • 0.16
  • 0.21
  • 6.69
  • -0.64
  • 7.09
  • 2010-03-31
  • 0.15
  • 2.10
  • 6.73
  • -22.44
  • 7.97
  • 2009-12-31
  • 1.08
  • 1.16
  • 8.68
  • -0.99
  • 10.70
  • 2009-09-30
  • 0.45
  • 1.46
  • 8.77
  • -10.30
  • 10.06
  • 2009-06-30
  • 2.91
  • 2.48
  • 9.77
  • 4.61
  • 11.37
  • 2009-03-31
  • 0.26
  • 1.98
  • 9.34
  • -15.51
  • 9.82
  • 2008-12-31
  • 0.37
  • 1.78
  • 11.06
  • -11.31
  • 9.98
  • 2008-09-30
  • 0.75
  • 2.51
  • 12.47
  • --
  • 11.34

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