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近3月：%
近6月：%
近1年：%

基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2024-06-30

摩根双息平衡混合A 的基金机构持有 0.68亿份，占总份额的 6.65% ，个人投资者持有 9.54亿份，占总份额的 93.35%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2024-06-30
0.68
6.65
9.54
93.35
10.22

2023-12-31
0.10
1.01
9.64
98.99
9.74

2023-06-30
0.19
1.93
9.83
98.07
10.02

2022-12-31
0.23
2.28
10.02
97.72
10.25

2022-06-30
0.23
2.24
10.16
97.76
10.39

2021-12-31
0.27
2.51
10.35
97.49
10.61

2021-06-30
0.36
3.18
11.05
96.82
11.42

2020-12-31
0.36
2.78
12.73
97.22
13.09

2020-06-30
0.38
2.41
15.52
97.59
15.91

2019-12-31
0.39
2.15
17.77
97.85
18.16

2019-06-30
0.42
2.12
19.54
97.88
19.96

2018-12-31
0.79
3.69
20.56
96.31
21.35

2018-06-30
0.84
3.87
20.78
96.13
21.62

2017-12-31
0.61
2.64
22.33
97.36
22.94

2017-06-30
1.18
4.67
24.05
95.33
25.23

2016-12-31
0.51
1.95
25.55
98.05
26.06

2016-06-30
3.04
10.14
26.93
89.86
29.97

2015-12-31
3.40
11.97
25.00
88.03
28.39

2015-06-30
3.55
12.95
23.88
87.05
27.44

2014-12-31
8.86
28.10
22.66
71.90
31.52

2014-06-30
10.52
29.99
24.56
70.01
35.09

2013-12-31
12.63
36.19
22.26
63.81
34.89

2013-06-30
7.43
24.91
22.41
75.09
29.84

2012-12-31
6.65
21.89
23.72
78.11
30.37

2012-06-30
5.47
18.25
24.52
81.75
29.99

2011-12-31
5.49
17.92
25.16
82.08
30.66

2011-06-30
4.56
14.94
25.99
85.06
30.55

2010-12-31
6.73
19.29
28.17
80.71
34.90

2010-06-30
9.65
23.11
32.10
76.89
41.75

2009-12-31
9.69
21.92
34.51
78.08
44.20

2009-06-30
7.80
15.45
42.69
84.55
50.50

2008-12-31
3.11
6.14
47.54
93.86
50.65

2008-06-30
7.79
13.25
51.01
86.75
58.81

2007-12-31
1.76
5.45
30.51
94.55
32.27

2007-06-30
2.13
5.71
35.17
94.29
37.30

2006-12-31
3.35
6.49
48.25
93.51
51.60

2006-06-30
6.59
9.86
60.23
90.14
66.82

摩根双息平衡混合A 报告期末总份额 9.64亿份，比上期增加 -5.64%，期末净资产 8.17亿元，比上期增加 -4.25%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2024-09-30
0.11
0.69
9.64
-5.64
8.17

2024-06-30
0.69
0.14
10.22
5.74
8.53

2024-03-31
0.09
0.17
9.66
-0.77
7.96

2023-12-31
0.06
0.24
9.74
-1.77
7.60

2023-09-30
0.06
0.17
9.92
-1.04
8.15

2023-06-30
0.06
0.21
10.02
-1.43
8.14

2023-03-31
0.07
0.16
10.16
-0.83
8.30

2022-12-31
0.08
0.14
10.25
-0.66
8.17

2022-09-30
0.08
0.15
10.32
-0.74
8.38

2022-06-30
0.08
0.19
10.39
-1.02
9.35

2022-03-31
0.09
0.20
10.50
-1.05
9.18

2021-12-31
0.10
0.33
10.61
-2.16
10.18

2021-09-30
0.18
0.75
10.85
-5.00
10.41

2021-06-30
0.09
0.58
11.42
-4.10
10.72

2021-03-31
0.16
1.34
11.91
-9.07
11.00

2020-12-31
0.12
0.97
13.09
-6.08
11.92

2020-09-30
0.31
2.27
13.94
-12.36
11.80

2020-06-30
0.15
1.09
15.91
-5.57
12.68

2020-03-31
0.34
1.65
16.85
-7.22
12.49

2019-12-31
0.13
1.15
18.16
-5.30
13.84

2019-09-30
0.18
0.96
19.17
-3.94
13.67

2019-06-30
0.21
1.02
19.96
-3.92
13.99

2019-03-31
0.45
1.02
20.77
-2.67
14.47

2018-12-31
0.22
0.29
21.35
-0.33
13.74

2018-09-30
0.24
0.44
21.42
-0.93
15.67

2018-06-30
0.56
0.84
21.62
-1.28
17.21

2018-03-31
0.32
1.37
21.90
-4.54
19.13

2017-12-31
0.44
3.15
22.94
-10.56
21.14

2017-09-30
1.64
1.22
25.65
1.66
24.92

2017-06-30
1.00
1.16
25.23
-0.62
23.79

2017-03-31
0.54
1.21
25.39
-2.58
22.34

2016-12-31
0.58
4.13
26.06
-11.98
21.07

2016-09-30
0.79
1.15
29.61
-1.20
24.14

2016-06-30
0.86
1.64
29.97
-2.55
25.80

2016-03-31
3.17
0.82
30.75
8.29
25.86

2015-12-31
4.42
1.66
28.39
10.74
29.23

2015-09-30
2.85
4.65
25.64
-6.55
24.62

2015-06-30
11.51
15.34
27.44
-12.24
34.25

2015-03-31
4.26
4.52
31.26
-0.82
38.67

2014-12-31
3.79
5.24
31.52
-4.38
31.29

2014-09-30
8.15
10.27
32.96
-6.05
33.96

2014-06-30
4.14
3.14
35.09
2.94
33.64

2014-03-31
6.33
7.14
34.08
-2.31
31.86

2013-12-31
5.21
1.43
34.89
12.14
34.62

2013-09-30
3.57
2.30
31.11
4.25
31.72

2013-06-30
0.57
1.07
29.84
-1.63
27.06

2013-03-31
0.83
0.86
30.34
-0.10
26.23

2012-12-31
0.14
0.50
30.37
-1.19
23.98

2012-09-30
1.43
0.69
30.73
2.46
23.11

2012-06-30
0.14
0.58
29.99
-1.43
23.25

2012-03-31
0.18
0.41
30.43
-0.73
22.26

2011-12-31
0.18
0.46
30.66
-0.89
21.80

2011-09-30
1.38
1.00
30.93
1.24
23.06

2011-06-30
1.43
1.21
30.55
0.74
25.86

2011-03-31
0.24
4.81
30.33
-13.10
27.16

2010-12-31
0.39
6.15
34.90
-14.16
32.77

2010-09-30
0.27
1.36
40.66
-2.61
36.95

2010-06-30
0.36
1.29
41.75
-2.19
33.70

2010-03-31
0.37
1.89
42.68
-3.42
39.93

2009-12-31
0.43
4.08
44.20
-7.63
42.58

2009-09-30
2.83
5.48
47.84
-5.25
42.10

2009-06-30
6.68
6.53
50.50
0.29
45.01

2009-03-31
2.13
2.43
50.35
-0.59
40.44

2008-12-31
0.90
3.75
50.65
-5.33
35.17

2008-09-30
2.22
7.53
53.50
-9.02
38.90

2008-06-30
7.25
9.42
58.81
-3.55
48.20

2008-03-31
36.05
7.35
60.97
88.95
60.34

2007-12-31
3.39
6.57
32.27
-8.96
73.52

2007-09-30
4.50
6.36
35.45
-4.98
80.91

2007-06-30
7.06
14.70
37.30
-16.99
62.40

2007-03-31
16.45
23.11
44.94
-12.91
55.72

2006-12-31
2.78
22.54
51.60
-27.69
70.18

2006-09-30
14.00
9.47
71.36
6.79
75.95

2006-06-30
2.76
0.30
66.82
--
69.61

基金简介

基金分红

基金经理

基金评级

基金费率

规模股份

持有人结构

份额规模

财务数据

财务指标

资产负债

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