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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

摩根强化回报债券A 的基金机构持有 1.80亿份，占总份额的 95.32% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 4.68%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.80
  • 95.32
  • 0.09
  • 4.68
  • 1.89
  • 2023-12-31
  • 4.41
  • 97.79
  • 0.10
  • 2.21
  • 4.51
  • 2023-06-30
  • 8.13
  • 98.66
  • 0.11
  • 1.34
  • 8.24
  • 2022-12-31
  • 12.32
  • 99.04
  • 0.12
  • 0.96
  • 12.44
  • 2022-06-30
  • 6.20
  • 97.99
  • 0.13
  • 2.01
  • 6.33
  • 2021-12-31
  • 4.57
  • 97.06
  • 0.14
  • 2.94
  • 4.71
  • 2021-06-30
  • 4.12
  • 96.54
  • 0.15
  • 3.46
  • 4.27
  • 2020-12-31
  • 3.21
  • 96.32
  • 0.12
  • 3.68
  • 3.33
  • 2020-06-30
  • 0.80
  • 81.15
  • 0.18
  • 18.85
  • 0.98
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2014-12-31
  • 0.37
  • 81.20
  • 0.09
  • 18.80
  • 0.46
  • 2014-06-30
  • 0.55
  • 73.80
  • 0.20
  • 26.20
  • 0.75
  • 2013-12-31
  • 0.99
  • 79.42
  • 0.26
  • 20.58
  • 1.24
  • 2013-06-30
  • 1.00
  • 71.98
  • 0.39
  • 28.02
  • 1.39
  • 2012-12-31
  • 0.35
  • 49.64
  • 0.35
  • 50.36
  • 0.70
  • 2012-06-30
  • 0.40
  • 43.53
  • 0.52
  • 56.47
  • 0.91
  • 2011-12-31
  • 0.85
  • 52.58
  • 0.77
  • 47.42
  • 1.61

摩根强化回报债券A 报告期末总份额 1.04亿份，比上期增加 -44.89%， 期末净资产 1.67亿元，比上期增加 -43.41%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.85
  • 1.04
  • -44.89
  • 1.67
  • 2024-06-30
  • 0.19
  • 1.17
  • 1.89
  • -34.18
  • 2.95
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 1.64
  • 2.87
  • -36.38
  • 4.45
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 3.45
  • 4.51
  • -42.74
  • 6.97
  • 2023-09-30
  • 1.68
  • 2.05
  • 7.87
  • -4.49
  • 12.28
  • 2023-06-30
  • 0.18
  • 3.45
  • 8.24
  • -28.41
  • 12.88
  • 2023-03-31
  • 2.76
  • 3.68
  • 11.51
  • -7.45
  • 18.05
  • 2022-12-31
  • 3.65
  • 1.29
  • 12.44
  • 23.45
  • 19.36
  • 2022-09-30
  • 4.11
  • 0.36
  • 10.07
  • 59.25
  • 15.59
  • 2022-06-30
  • 2.09
  • 0.31
  • 6.33
  • 39.36
  • 9.82
  • 2022-03-31
  • 0.89
  • 1.06
  • 4.54
  • -3.68
  • 6.94
  • 2021-12-31
  • 1.73
  • 0.39
  • 4.71
  • 40.04
  • 7.28
  • 2021-09-30
  • 0.79
  • 1.70
  • 3.37
  • -21.24
  • 5.15
  • 2021-06-30
  • 0.78
  • 1.23
  • 4.27
  • -9.57
  • 6.45
  • 2021-03-31
  • 1.51
  • 0.12
  • 4.72
  • 41.82
  • 7.10
  • 2020-12-31
  • 1.96
  • 0.02
  • 3.33
  • 140.86
  • 4.97
  • 2020-09-30
  • 0.51
  • 0.10
  • 1.38
  • 41.00
  • 2.02
  • 2020-06-30
  • 0.88
  • 0.07
  • 0.98
  • 484.72
  • 1.42
  • 2020-03-31
  • 0.11
  • 0.10
  • 0.17
  • 2.64
  • 0.24
  • 2019-12-31
  • 0.14
  • 0.01
  • 0.16
  • 286.40
  • 0.23
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -1.80
  • 0.06
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • 9.88
  • 0.06
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.04
  • 12.97
  • 0.05
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -4.86
  • 0.04
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -5.42
  • 0.05
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -9.55
  • 0.05
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -10.29
  • 0.05
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -18.73
  • 0.06
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.06
  • -1.54
  • 0.08
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -6.37
  • 0.08
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -13.98
  • 0.08
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.07
  • 7.35
  • 0.09
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.07
  • -22.94
  • 0.09
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.09
  • -4.23
  • 0.11
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.09
  • -1.34
  • 0.12
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.09
  • -12.17
  • 0.12
  • 2015-09-30
  • 0.19
  • 0.24
  • 0.11
  • -30.59
  • 0.13
  • 2015-06-30
  • 0.20
  • 0.13
  • 0.15
  • 71.09
  • 0.21
  • 2015-03-31
  • 0.35
  • 0.72
  • 0.09
  • -80.23
  • 0.11
  • 2014-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.46
  • -4.09
  • 0.54
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.27
  • 0.48
  • -36.05
  • 0.51
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.75
  • -7.85
  • 0.77
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.44
  • 0.81
  • -34.82
  • 0.80
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 1.24
  • -15.61
  • 1.26
  • 2013-09-30
  • 0.22
  • 0.14
  • 1.47
  • 5.79
  • 1.57
  • 2013-06-30
  • 0.87
  • 0.34
  • 1.39
  • 61.01
  • 1.47
  • 2013-03-31
  • 0.27
  • 0.11
  • 0.86
  • 22.92
  • 0.93
  • 2012-12-31
  • 0.03
  • 0.13
  • 0.70
  • -12.42
  • 0.72
  • 2012-09-30
  • 0.19
  • 0.30
  • 0.80
  • -12.12
  • 0.84
  • 2012-06-30
  • 0.03
  • 0.62
  • 0.91
  • -39.22
  • 0.97
  • 2012-03-31
  • 0.86
  • 0.98
  • 1.50
  • -6.93
  • 1.54
  • 2011-12-31
  • 0.26
  • 0.15
  • 1.61
  • --
  • 1.62

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