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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

摩根纯债债券B 的基金机构持有 23.45亿份，占总份额的 98.98% ，个人投资者持有 0.24亿份，占总份额的 1.02%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 23.45
  • 98.98
  • 0.24
  • 1.02
  • 23.70
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.24
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 15.96
  • 0.33
  • 84.04
  • 0.40
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.42
  • 100.00
  • 0.42
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.56
  • 100.00
  • 0.56
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.47
  • 100.00
  • 0.47
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.44
  • 100.00
  • 0.44
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.44
  • 100.00
  • 0.44
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 2.15
  • 0.37
  • 97.85
  • 0.38
  • 2018-12-31
  • 0.75
  • 67.39
  • 0.36
  • 32.61
  • 1.12
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.34
  • 100.00
  • 0.34
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.22
  • 100.00
  • 0.22
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2016-12-31
  • 0.08
  • 35.53
  • 0.14
  • 64.47
  • 0.22
  • 2016-06-30
  • 0.08
  • 31.11
  • 0.18
  • 68.89
  • 0.26
  • 2015-12-31
  • 0.08
  • 26.96
  • 0.22
  • 73.04
  • 0.30
  • 2015-06-30
  • 0.08
  • 24.34
  • 0.25
  • 75.66
  • 0.33
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.82
  • 0.21
  • 99.18
  • 0.21
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.23
  • 100.00
  • 0.23
  • 2013-06-30
  • 0.17
  • 32.73
  • 0.35
  • 67.27
  • 0.52
  • 2012-12-31
  • 0.19
  • 37.27
  • 0.31
  • 62.73
  • 0.50
  • 2012-06-30
  • 0.39
  • 51.67
  • 0.36
  • 48.33
  • 0.75
  • 2011-12-31
  • 0.44
  • 48.92
  • 0.46
  • 51.08
  • 0.90
  • 2011-06-30
  • 0.19
  • 23.21
  • 0.64
  • 76.79
  • 0.83
  • 2010-12-31
  • 0.17
  • 14.05
  • 1.06
  • 85.95
  • 1.23
  • 2010-06-30
  • 0.63
  • 21.91
  • 2.23
  • 78.09
  • 2.86
  • 2009-12-31
  • 0.89
  • 20.87
  • 3.39
  • 79.13
  • 4.29

摩根纯债债券B 报告期末总份额 22.03亿份，比上期增加 -7.03%， 期末净资产 26.65亿元，比上期增加 -10.08%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 6.03
  • 7.70
  • 22.03
  • -7.03
  • 26.65
  • 2024-06-30
  • 23.48
  • 0.02
  • 23.70
  • 9,929.44
  • 29.63
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.24
  • -1.30
  • 0.30
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.24
  • -8.32
  • 0.31
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.26
  • -9.03
  • 0.33
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.29
  • -6.67
  • 0.37
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.31
  • -22.32
  • 0.39
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.40
  • -5.08
  • 0.50
  • 2022-09-30
  • 0.08
  • 0.08
  • 0.42
  • 0.03
  • 0.53
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.42
  • -12.39
  • 0.53
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.12
  • 0.48
  • -14.70
  • 0.60
  • 2021-12-31
  • 0.14
  • 0.07
  • 0.56
  • 15.34
  • 0.72
  • 2021-09-30
  • 0.09
  • 0.08
  • 0.48
  • 1.98
  • 0.59
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.47
  • 0.26
  • 0.56
  • 2021-03-31
  • 0.12
  • 0.10
  • 0.47
  • 4.56
  • 0.56
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 0.08
  • 0.45
  • -0.86
  • 0.54
  • 2020-09-30
  • 0.14
  • 0.12
  • 0.46
  • 3.16
  • 0.54
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 0.10
  • 0.44
  • -0.62
  • 0.52
  • 2020-03-31
  • 0.16
  • 0.15
  • 0.45
  • 1.82
  • 0.52
  • 2019-12-31
  • 0.11
  • 0.07
  • 0.44
  • 8.33
  • 0.52
  • 2019-09-30
  • 0.13
  • 0.10
  • 0.40
  • 7.03
  • 0.47
  • 2019-06-30
  • 0.09
  • 0.09
  • 0.38
  • -1.13
  • 0.43
  • 2019-03-31
  • 0.16
  • 0.89
  • 0.38
  • -65.80
  • 0.48
  • 2018-12-31
  • 0.84
  • 0.06
  • 1.12
  • 229.18
  • 1.36
  • 2018-09-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.34
  • -1.69
  • 0.47
  • 2018-06-30
  • 0.11
  • 0.11
  • 0.34
  • 1.00
  • 0.48
  • 2018-03-31
  • 0.26
  • 0.14
  • 0.34
  • 56.24
  • 0.47
  • 2017-12-31
  • 0.15
  • 0.03
  • 0.22
  • 120.53
  • 0.30
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • -7.86
  • 0.14
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.11
  • -45.84
  • 0.15
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.20
  • -10.40
  • 0.27
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.22
  • -13.72
  • 0.30
  • 2016-09-30
  • 0.76
  • 0.76
  • 0.26
  • -0.65
  • 0.35
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.26
  • -18.52
  • 0.35
  • 2016-03-31
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.32
  • 6.35
  • 0.43
  • 2015-12-31
  • 0.08
  • 0.11
  • 0.30
  • -8.11
  • 0.40
  • 2015-09-30
  • 0.13
  • 0.13
  • 0.32
  • -1.77
  • 0.42
  • 2015-06-30
  • 0.22
  • 0.15
  • 0.33
  • 26.05
  • 0.43
  • 2015-03-31
  • 0.13
  • 0.08
  • 0.26
  • 25.60
  • 0.33
  • 2014-12-31
  • 0.19
  • 0.23
  • 0.21
  • -16.32
  • 0.25
  • 2014-09-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.25
  • -1.56
  • 0.28
  • 2014-06-30
  • 0.06
  • 0.02
  • 0.25
  • 19.75
  • 0.28
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.21
  • -9.09
  • 0.23
  • 2013-12-31
  • 0.04
  • 0.19
  • 0.23
  • -39.21
  • 0.25
  • 2013-09-30
  • 0.04
  • 0.18
  • 0.38
  • -26.10
  • 0.41
  • 2013-06-30
  • 0.22
  • 0.22
  • 0.52
  • -1.16
  • 0.56
  • 2013-03-31
  • 0.27
  • 0.25
  • 0.52
  • 5.13
  • 0.56
  • 2012-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.50
  • -4.82
  • 0.52
  • 2012-09-30
  • 0.49
  • 0.72
  • 0.52
  • -29.87
  • 0.54
  • 2012-06-30
  • 0.31
  • 0.17
  • 0.75
  • 23.18
  • 0.78
  • 2012-03-31
  • 0.04
  • 0.34
  • 0.61
  • -32.45
  • 0.62
  • 2011-12-31
  • 0.31
  • 0.12
  • 0.90
  • 27.26
  • 0.92
  • 2011-09-30
  • 0.08
  • 0.21
  • 0.71
  • -15.40
  • 0.70
  • 2011-06-30
  • 0.12
  • 0.27
  • 0.83
  • -14.99
  • 0.86
  • 2011-03-31
  • 0.26
  • 0.51
  • 0.98
  • -20.23
  • 1.01
  • 2010-12-31
  • 1.01
  • 1.81
  • 1.23
  • -39.33
  • 1.26
  • 2010-09-30
  • 4.16
  • 4.99
  • 2.03
  • -29.11
  • 2.09
  • 2010-06-30
  • 2.45
  • 3.30
  • 2.86
  • -23.08
  • 2.93
  • 2010-03-31
  • 0.87
  • 1.44
  • 3.72
  • -13.32
  • 3.79
  • 2009-12-31
  • 1.37
  • 4.61
  • 4.29
  • -42.99
  • 4.33
  • 2009-09-30
  • 2.24
  • 8.51
  • 7.52
  • --
  • 7.53

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