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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

摩根纯债债券A 的基金机构持有 0.47亿份，占总份额的 75.29% ，个人投资者持有 0.15亿份，占总份额的 24.71%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.47
  • 75.29
  • 0.15
  • 24.71
  • 0.62
  • 2023-12-31
  • 0.47
  • 73.90
  • 0.17
  • 26.10
  • 0.64
  • 2023-06-30
  • 0.47
  • 70.81
  • 0.19
  • 29.19
  • 0.66
  • 2022-12-31
  • 0.47
  • 67.98
  • 0.22
  • 32.02
  • 0.69
  • 2022-06-30
  • 0.47
  • 62.35
  • 0.28
  • 37.65
  • 0.76
  • 2021-12-31
  • 0.32
  • 52.67
  • 0.28
  • 47.33
  • 0.60
  • 2021-06-30
  • 0.60
  • 85.17
  • 0.11
  • 14.83
  • 0.71
  • 2020-12-31
  • 0.60
  • 80.55
  • 0.15
  • 19.45
  • 0.75
  • 2020-06-30
  • 0.34
  • 69.19
  • 0.15
  • 30.81
  • 0.49
  • 2019-12-31
  • 0.98
  • 85.83
  • 0.16
  • 14.17
  • 1.14
  • 2019-06-30
  • 9.07
  • 98.08
  • 0.18
  • 1.92
  • 9.25
  • 2018-12-31
  • 10.31
  • 98.45
  • 0.16
  • 1.55
  • 10.47
  • 2018-06-30
  • 2.20
  • 93.56
  • 0.15
  • 6.44
  • 2.35
  • 2017-12-31
  • 2.91
  • 94.54
  • 0.17
  • 5.46
  • 3.08
  • 2017-06-30
  • 4.36
  • 95.50
  • 0.21
  • 4.50
  • 4.56
  • 2016-12-31
  • 7.35
  • 96.54
  • 0.26
  • 3.46
  • 7.62
  • 2016-06-30
  • 8.75
  • 96.02
  • 0.36
  • 3.98
  • 9.11
  • 2015-12-31
  • 6.15
  • 93.84
  • 0.40
  • 6.16
  • 6.55
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.48
  • 100.00
  • 0.48
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.51
  • 100.00
  • 0.51
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.64
  • 0.33
  • 99.36
  • 0.33
  • 2012-06-30
  • 0.00
  • 0.58
  • 0.36
  • 99.42
  • 0.37
  • 2011-12-31
  • 0.20
  • 31.98
  • 0.43
  • 68.02
  • 0.63
  • 2011-06-30
  • 0.76
  • 57.90
  • 0.55
  • 42.10
  • 1.31
  • 2010-12-31
  • 0.20
  • 20.03
  • 0.80
  • 79.97
  • 1.00
  • 2010-06-30
  • 0.40
  • 21.52
  • 1.46
  • 78.48
  • 1.86
  • 2009-12-31
  • 0.25
  • 11.13
  • 1.99
  • 88.87
  • 2.24

摩根纯债债券A 报告期末总份额 0.63亿份，比上期增加 0.59%， 期末净资产 0.81亿元，比上期增加 0.74%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.63
  • 0.59
  • 0.81
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.62
  • 1.44
  • 0.80
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.61
  • -3.24
  • 0.81
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.64
  • -1.34
  • 0.83
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.64
  • -2.88
  • 0.84
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.66
  • -2.02
  • 0.87
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.68
  • -2.02
  • 0.88
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.69
  • -4.13
  • 0.88
  • 2022-09-30
  • 0.06
  • 0.09
  • 0.72
  • -4.63
  • 0.93
  • 2022-06-30
  • 0.23
  • 0.06
  • 0.76
  • 27.33
  • 0.99
  • 2022-03-31
  • 0.09
  • 0.09
  • 0.59
  • -0.86
  • 0.76
  • 2021-12-31
  • 0.19
  • 0.33
  • 0.60
  • -18.37
  • 0.79
  • 2021-09-30
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.73
  • 3.23
  • 0.91
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.71
  • -4.19
  • 0.86
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.74
  • -1.05
  • 0.89
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.75
  • -1.17
  • 0.91
  • 2020-09-30
  • 0.31
  • 0.04
  • 0.76
  • 54.50
  • 0.90
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.70
  • 0.49
  • -58.54
  • 0.58
  • 2020-03-31
  • 0.15
  • 0.10
  • 1.18
  • 3.67
  • 1.41
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 3.57
  • 1.14
  • -75.51
  • 1.36
  • 2019-09-30
  • 0.22
  • 4.81
  • 4.66
  • -49.62
  • 5.45
  • 2019-06-30
  • 0.43
  • 0.18
  • 9.25
  • 2.84
  • 10.72
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 1.53
  • 9.00
  • -14.09
  • 11.42
  • 2018-12-31
  • 9.33
  • 0.08
  • 10.47
  • 757.95
  • 13.04
  • 2018-09-30
  • 0.35
  • 1.48
  • 1.22
  • -47.99
  • 1.78
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 2.35
  • 0.07
  • 3.39
  • 2018-03-31
  • 0.06
  • 0.80
  • 2.34
  • -23.89
  • 3.37
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 3.08
  • -0.85
  • 4.37
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 1.48
  • 3.11
  • -31.92
  • 4.39
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 3.74
  • 4.56
  • -45.02
  • 6.39
  • 2017-03-31
  • 0.73
  • 0.04
  • 8.30
  • 8.97
  • 11.53
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 1.52
  • 7.62
  • -16.56
  • 10.54
  • 2016-09-30
  • 0.38
  • 0.36
  • 9.13
  • 0.23
  • 12.81
  • 2016-06-30
  • 0.98
  • 0.66
  • 9.11
  • 3.63
  • 12.63
  • 2016-03-31
  • 2.34
  • 0.10
  • 8.79
  • 34.13
  • 12.16
  • 2015-12-31
  • 1.59
  • 0.21
  • 6.55
  • 26.75
  • 9.00
  • 2015-09-30
  • 5.17
  • 0.48
  • 5.17
  • 984.38
  • 6.94
  • 2015-06-30
  • 0.48
  • 0.28
  • 0.48
  • 71.88
  • 0.64
  • 2015-03-31
  • 0.13
  • 0.11
  • 0.28
  • 10.01
  • 0.36
  • 2014-12-31
  • 0.21
  • 0.17
  • 0.25
  • 22.13
  • 0.31
  • 2014-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.21
  • -3.21
  • 0.24
  • 2014-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.21
  • -5.60
  • 0.24
  • 2014-03-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.23
  • -9.80
  • 0.25
  • 2013-12-31
  • 0.34
  • 0.40
  • 0.25
  • -17.80
  • 0.27
  • 2013-09-30
  • 0.15
  • 0.36
  • 0.30
  • -40.14
  • 0.34
  • 2013-06-30
  • 0.42
  • 0.22
  • 0.51
  • 61.65
  • 0.56
  • 2013-03-31
  • 0.23
  • 0.25
  • 0.31
  • -5.81
  • 0.34
  • 2012-12-31
  • 0.12
  • 0.13
  • 0.33
  • -2.97
  • 0.36
  • 2012-09-30
  • 0.88
  • 0.90
  • 0.34
  • -5.77
  • 0.36
  • 2012-06-30
  • 0.32
  • 0.56
  • 0.37
  • -38.98
  • 0.39
  • 2012-03-31
  • 0.16
  • 0.19
  • 0.60
  • -4.31
  • 0.62
  • 2011-12-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.63
  • -3.16
  • 0.65
  • 2011-09-30
  • 0.78
  • 1.44
  • 0.65
  • -50.62
  • 0.65
  • 2011-06-30
  • 0.42
  • 0.48
  • 1.31
  • -4.34
  • 1.37
  • 2011-03-31
  • 1.83
  • 1.46
  • 1.37
  • 36.95
  • 1.43
  • 2010-12-31
  • 1.12
  • 2.31
  • 1.00
  • -54.33
  • 1.04
  • 2010-09-30
  • 6.58
  • 6.25
  • 2.19
  • 17.82
  • 2.27
  • 2010-06-30
  • 4.27
  • 4.30
  • 1.86
  • -1.74
  • 1.91
  • 2010-03-31
  • 1.63
  • 1.98
  • 1.89
  • -15.75
  • 1.93
  • 2009-12-31
  • 1.29
  • 2.72
  • 2.24
  • -38.97
  • 2.27
  • 2009-09-30
  • 1.51
  • 2.06
  • 3.68
  • --
  • 3.69

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