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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-06-30

光大保德信添天盈月度理财债券A类 的基金机构持有 0.05亿份,占总份额的 4.13% ,个人投资者持有 1.26亿份,占总份额的 95.87%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 4.13
  • 1.26
  • 95.87
  • 1.32
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 2.44
  • 2.14
  • 97.56
  • 2.19
  • 2018-06-30
  • 0.07
  • 1.66
  • 4.13
  • 98.34
  • 4.20
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 3.12
  • 1.37
  • 96.88
  • 1.42
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 0.90
  • 4.79
  • 99.10
  • 4.83
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.86
  • 100.00
  • 0.86
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.53
  • 100.00
  • 0.53
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.56
  • 100.00
  • 0.56
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.19
  • 100.00
  • 1.19
  • 2012-12-31
  • 0.18
  • 1.05
  • 17.16
  • 98.95
  • 17.34

光大保德信添天盈月度理财债券A类 报告期末总份额 1.08亿份,比上期增加 -18.18%, 期末净资产 1.08亿元,比上期增加 -18.18%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2019-09-30
  • 0.04
  • 0.27
  • 1.08
  • -18.18
  • 1.08
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 0.44
  • 1.32
  • -21.43
  • 1.32
  • 2019-03-31
  • 0.35
  • 0.87
  • 1.68
  • -23.29
  • 1.68
  • 2018-12-31
  • 0.57
  • 1.34
  • 2.19
  • -26.01
  • 2.19
  • 2018-09-30
  • 0.62
  • 1.86
  • 2.96
  • -29.52
  • 2.96
  • 2018-06-30
  • 6.54
  • 4.09
  • 4.20
  • 138.64
  • 4.20
  • 2018-03-31
  • 0.98
  • 0.65
  • 1.76
  • 23.94
  • 1.76
  • 2017-12-31
  • 0.59
  • 1.42
  • 1.42
  • -36.89
  • 1.42
  • 2017-09-30
  • 0.98
  • 3.56
  • 2.25
  • -53.42
  • 2.25
  • 2017-06-30
  • 8.85
  • 5.55
  • 4.83
  • 217.76
  • 4.83
  • 2017-03-31
  • 1.98
  • 0.51
  • 1.52
  • 2,433.33
  • 1.52
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -14.29
  • 0.06
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.00
  • 0.07
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.07
  • -30.00
  • 0.07
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.10
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.10
  • -16.67
  • 0.10
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.12
  • -25.00
  • 0.12
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.16
  • -38.46
  • 0.16
  • 2015-03-31
  • 0.60
  • 1.20
  • 0.26
  • -69.77
  • 0.26
  • 2014-12-31
  • 1.04
  • 0.47
  • 0.86
  • 207.14
  • 0.86
  • 2014-09-30
  • 0.33
  • 0.57
  • 0.28
  • -47.17
  • 0.28
  • 2014-06-30
  • 0.91
  • 0.90
  • 0.53
  • 0.00
  • 0.53
  • 2014-03-31
  • 0.25
  • 0.28
  • 0.53
  • -5.36
  • 0.53
  • 2013-12-31
  • 0.19
  • 0.39
  • 0.56
  • -26.32
  • 0.56
  • 2013-09-30
  • 0.15
  • 0.57
  • 0.76
  • -36.13
  • 0.76
  • 2013-06-30
  • 0.02
  • 1.76
  • 1.19
  • -59.39
  • 1.19
  • 2013-03-31
  • 0.06
  • 14.48
  • 2.93
  • -83.10
  • 2.93
  • 2012-12-31
  • 0.12
  • 0.05
  • 17.34
  • --
  • 17.34

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