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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

光大保德信信用添益债券C类 的基金机构持有 10.12亿份，占总份额的 74.79% ，个人投资者持有 3.41亿份，占总份额的 25.21%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 10.12
  • 74.79
  • 3.41
  • 25.21
  • 13.53
  • 2023-12-31
  • 13.40
  • 77.31
  • 3.93
  • 22.69
  • 17.34
  • 2023-06-30
  • 18.30
  • 81.26
  • 4.22
  • 18.74
  • 22.52
  • 2022-12-31
  • 10.12
  • 69.64
  • 4.41
  • 30.36
  • 14.54
  • 2022-06-30
  • 1.10
  • 21.22
  • 4.07
  • 78.78
  • 5.16
  • 2021-12-31
  • 0.84
  • 17.64
  • 3.94
  • 82.36
  • 4.79
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 4.23
  • 1.90
  • 95.77
  • 1.98
  • 2020-12-31
  • 1.36
  • 29.71
  • 3.21
  • 70.29
  • 4.56
  • 2020-06-30
  • 0.17
  • 11.85
  • 1.27
  • 88.15
  • 1.44
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2018-06-30
  • 0.15
  • 59.37
  • 0.10
  • 40.63
  • 0.24
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 5.95
  • 0.57
  • 94.05
  • 0.60
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.77
  • 0.13
  • 99.23
  • 0.13
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.70
  • 0.14
  • 99.30
  • 0.14
  • 2016-06-30
  • 0.38
  • 67.59
  • 0.18
  • 32.41
  • 0.56
  • 2015-12-31
  • 0.38
  • 64.69
  • 0.21
  • 35.31
  • 0.59
  • 2015-06-30
  • 0.38
  • 58.64
  • 0.27
  • 41.36
  • 0.65
  • 2014-12-31
  • 0.13
  • 27.83
  • 0.34
  • 72.17
  • 0.47
  • 2014-06-30
  • 0.03
  • 5.80
  • 0.53
  • 94.20
  • 0.56
  • 2013-12-31
  • 0.25
  • 25.09
  • 0.74
  • 74.91
  • 0.98
  • 2013-06-30
  • 0.23
  • 14.34
  • 1.39
  • 85.66
  • 1.63
  • 2012-12-31
  • 0.24
  • 14.23
  • 1.43
  • 85.77
  • 1.66
  • 2012-06-30
  • 0.19
  • 9.61
  • 1.82
  • 90.39
  • 2.01
  • 2011-12-31
  • 0.36
  • 14.83
  • 2.09
  • 85.17
  • 2.46

光大保德信信用添益债券C类 报告期末总份额 8.28亿份，比上期增加 -38.79%， 期末净资产 7.74亿元，比上期增加 -36.59%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.32
  • 6.57
  • 8.28
  • -38.79
  • 7.74
  • 2024-06-30
  • 6.03
  • 6.81
  • 13.53
  • -5.48
  • 12.21
  • 2024-03-31
  • 8.66
  • 11.68
  • 14.32
  • -17.42
  • 13.07
  • 2023-12-31
  • 9.77
  • 13.59
  • 17.34
  • -18.04
  • 16.72
  • 2023-09-30
  • 9.33
  • 10.70
  • 21.15
  • -6.06
  • 21.22
  • 2023-06-30
  • 13.56
  • 9.92
  • 22.52
  • 19.25
  • 23.69
  • 2023-03-31
  • 15.28
  • 10.93
  • 18.88
  • 29.92
  • 20.51
  • 2022-12-31
  • 5.53
  • 3.60
  • 14.54
  • 15.31
  • 14.68
  • 2022-09-30
  • 9.75
  • 2.30
  • 12.61
  • 144.22
  • 13.05
  • 2022-06-30
  • 2.24
  • 3.74
  • 5.16
  • -22.57
  • 5.71
  • 2022-03-31
  • 3.51
  • 1.64
  • 6.67
  • 39.22
  • 6.97
  • 2021-12-31
  • 4.04
  • 1.69
  • 4.79
  • 96.48
  • 6.15
  • 2021-09-30
  • 1.50
  • 1.04
  • 2.44
  • 23.09
  • 2.93
  • 2021-06-30
  • 0.30
  • 0.93
  • 1.98
  • -24.21
  • 2.17
  • 2021-03-31
  • 0.99
  • 2.94
  • 2.61
  • -42.74
  • 2.75
  • 2020-12-31
  • 3.48
  • 1.51
  • 4.56
  • 76.09
  • 5.45
  • 2020-09-30
  • 2.27
  • 1.12
  • 2.59
  • 79.37
  • 3.14
  • 2020-06-30
  • 2.45
  • 1.35
  • 1.44
  • 310.14
  • 1.66
  • 2020-03-31
  • 0.40
  • 0.14
  • 0.35
  • 274.91
  • 0.41
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.09
  • 1.73
  • 0.10
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.09
  • 7.27
  • 0.10
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.09
  • -6.84
  • 0.09
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.09
  • 3.62
  • 0.10
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -2.41
  • 0.09
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.09
  • -62.63
  • 0.10
  • 2018-06-30
  • 0.28
  • 0.15
  • 0.24
  • 121.52
  • 0.26
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.53
  • 0.11
  • -81.67
  • 0.11
  • 2017-12-31
  • 0.49
  • 0.01
  • 0.60
  • 399.58
  • 0.61
  • 2017-09-30
  • 0.57
  • 0.58
  • 0.12
  • -7.78
  • 0.12
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.13
  • -7.01
  • 0.13
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • -1.49
  • 0.14
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.14
  • -7.86
  • 0.15
  • 2016-09-30
  • 0.10
  • 0.51
  • 0.15
  • -72.52
  • 0.16
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.56
  • -1.11
  • 0.58
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.57
  • -3.23
  • 0.59
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.59
  • -2.24
  • 0.62
  • 2015-09-30
  • 0.06
  • 0.11
  • 0.60
  • -7.64
  • 0.62
  • 2015-06-30
  • 0.57
  • 0.21
  • 0.65
  • 127.56
  • 0.68
  • 2015-03-31
  • 0.12
  • 0.31
  • 0.29
  • -39.54
  • 0.31
  • 2014-12-31
  • 0.07
  • 0.17
  • 0.47
  • -17.24
  • 0.52
  • 2014-09-30
  • 0.15
  • 0.14
  • 0.57
  • 1.92
  • 0.58
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.56
  • -11.19
  • 0.56
  • 2014-03-31
  • 0.16
  • 0.51
  • 0.63
  • -35.55
  • 0.60
  • 2013-12-31
  • 0.22
  • 1.15
  • 0.98
  • -48.60
  • 0.91
  • 2013-09-30
  • 1.48
  • 1.20
  • 1.91
  • 17.27
  • 1.91
  • 2013-06-30
  • 3.68
  • 3.53
  • 1.63
  • 10.32
  • 1.67
  • 2013-03-31
  • 0.93
  • 1.12
  • 1.48
  • -11.19
  • 1.53
  • 2012-12-31
  • 0.56
  • 1.01
  • 1.66
  • -21.32
  • 1.72
  • 2012-09-30
  • 2.14
  • 2.03
  • 2.11
  • 5.10
  • 2.17
  • 2012-06-30
  • 2.23
  • 2.58
  • 2.01
  • -14.77
  • 2.16
  • 2012-03-31
  • 1.74
  • 1.83
  • 2.36
  • -3.98
  • 2.46
  • 2011-12-31
  • 1.72
  • 2.64
  • 2.46
  • -27.23
  • 2.58
  • 2011-09-30
  • 0.41
  • 2.30
  • 3.37
  • --
  • 3.38

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