- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
光大保德信信用添益债券A 的基金机构持有 85.92亿份,占总份额的 92.00% ,个人投资者持有 7.47亿份,占总份额的 8.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 85.92
- 92.00
- 7.47
- 8.00
- 93.39
- 2023-06-30
- 100.54
- 92.41
- 8.26
- 7.59
- 108.80
- 2022-12-31
- 51.00
- 86.00
- 8.30
- 14.00
- 59.30
- 2022-06-30
- 27.84
- 78.28
- 7.72
- 21.72
- 35.57
- 2021-12-31
- 30.05
- 81.47
- 6.83
- 18.53
- 36.88
- 2021-06-30
- 10.19
- 74.31
- 3.52
- 25.69
- 13.71
- 2020-12-31
- 14.58
- 74.66
- 4.95
- 25.34
- 19.53
- 2020-06-30
- 1.10
- 37.17
- 1.85
- 62.83
- 2.95
- 2019-12-31
- 0.00
- 1.18
- 0.08
- 98.82
- 0.08
- 2019-06-30
- 0.00
- 1.14
- 0.09
- 98.86
- 0.09
- 2018-12-31
- 0.00
- 1.19
- 0.08
- 98.81
- 0.08
- 2018-06-30
- 0.00
- 1.15
- 0.09
- 98.85
- 0.09
- 2017-12-31
- 3.99
- 97.45
- 0.10
- 2.55
- 4.09
- 2017-06-30
- 11.38
- 98.90
- 0.13
- 1.10
- 11.51
- 2016-12-31
- 19.48
- 99.29
- 0.14
- 0.71
- 19.62
- 2016-06-30
- 1.41
- 90.16
- 0.15
- 9.84
- 1.56
- 2015-12-31
- 1.61
- 91.11
- 0.16
- 8.89
- 1.77
- 2015-06-30
- 1.71
- 90.01
- 0.19
- 9.99
- 1.89
- 2014-12-31
- 3.45
- 92.07
- 0.30
- 7.93
- 3.75
- 2014-06-30
- 5.05
- 92.22
- 0.43
- 7.78
- 5.48
- 2013-12-31
- 3.25
- 83.49
- 0.64
- 16.51
- 3.89
- 2013-06-30
- 2.14
- 64.30
- 1.19
- 35.70
- 3.33
- 2012-12-31
- 1.48
- 45.65
- 1.76
- 54.35
- 3.23
- 2012-06-30
- 0.69
- 22.81
- 2.33
- 77.19
- 3.01
- 2011-12-31
- 1.67
- 55.64
- 1.33
- 44.36
- 3.01
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 93.39亿份,比上期增加 -17.83%, 期末净资产 90.31亿元,比上期增加 -20.93%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 15.62
- 35.88
- 93.39
- -20.27
- 90.31
- 2023-09-30
- 30.10
- 25.24
- 113.66
- 4.86
- 114.22
- 2023-06-30
- 55.90
- 28.63
- 108.80
- 27.28
- 114.68
- 2023-03-31
- 53.00
- 30.78
- 81.52
- 22.22
- 88.74
- 2022-12-31
- 22.73
- 13.40
- 59.30
- 9.33
- 59.99
- 2022-09-30
- 30.33
- 15.93
- 49.97
- 14.40
- 51.80
- 2022-06-30
- 7.86
- 10.28
- 35.57
- -2.42
- 39.40
- 2022-03-31
- 16.44
- 15.33
- 37.99
- 1.11
- 39.77
- 2021-12-31
- 22.01
- 6.07
- 36.88
- 15.94
- 47.49
- 2021-09-30
- 11.44
- 4.21
- 20.94
- 7.23
- 25.25
- 2021-06-30
- 1.45
- 2.95
- 13.71
- -1.50
- 15.03
- 2021-03-31
- 3.50
- 7.82
- 15.21
- -4.32
- 16.01
- 2020-12-31
- 10.52
- 2.93
- 19.53
- 7.60
- 23.36
- 2020-09-30
- 11.28
- 2.29
- 11.93
- 8.98
- 14.48
- 2020-06-30
- 3.67
- 1.23
- 2.95
- 2.44
- 3.39
- 2020-03-31
- 0.50
- 0.08
- 0.51
- 0.43
- 0.58
- 2019-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.08
- 0.00
- 0.09
- 2019-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.08
- -0.01
- 0.09
- 2019-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.09
- 0.00
- 0.09
- 2019-03-31
- 0.06
- 0.06
- 0.09
- 0.01
- 0.10
- 2018-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.08
- -0.01
- 0.09
- 2018-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.09
- 0.00
- 0.09
- 2018-06-30
- 0.05
- 4.05
- 0.09
- -3.99
- 0.09
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.02
- 4.08
- -0.01
- 4.26
- 2017-12-31
- 0.00
- 9.56
- 4.09
- -9.56
- 4.20
- 2017-09-30
- 2.16
- 0.02
- 13.65
- 2.14
- 14.08
- 2017-06-30
- 1.96
- 9.87
- 11.51
- -7.91
- 11.77
- 2017-03-31
- 0.01
- 0.20
- 19.42
- -0.20
- 19.91
- 2016-12-31
- 19.30
- 1.33
- 19.62
- 17.97
- 20.08
- 2016-09-30
- 1.16
- 1.07
- 1.65
- 0.09
- 1.72
- 2016-06-30
- 0.01
- 0.03
- 1.56
- -0.03
- 1.62
- 2016-03-31
- 0.02
- 0.20
- 1.59
- -0.18
- 1.65
- 2015-12-31
- 1.64
- 0.59
- 1.77
- 1.05
- 1.86
- 2015-09-30
- 0.02
- 1.19
- 0.72
- -1.17
- 0.76
- 2015-06-30
- 1.11
- 2.30
- 1.89
- -1.19
- 2.00
- 2015-03-31
- 2.14
- 2.80
- 3.08
- -0.67
- 3.42
- 2014-12-31
- 0.40
- 0.16
- 3.75
- 0.24
- 4.14
- 2014-09-30
- 0.10
- 2.07
- 3.51
- -1.97
- 3.62
- 2014-06-30
- 1.81
- 0.09
- 5.48
- 1.73
- 5.48
- 2014-03-31
- 0.01
- 0.15
- 3.75
- -0.14
- 3.59
- 2013-12-31
- 0.32
- 0.56
- 3.89
- -0.24
- 3.65
- 2013-09-30
- 1.78
- 0.99
- 4.13
- 0.80
- 4.16
- 2013-06-30
- 3.55
- 3.05
- 3.33
- 0.51
- 3.44
- 2013-03-31
- 0.41
- 0.82
- 2.82
- -0.41
- 2.94
- 2012-12-31
- 0.16
- 0.86
- 3.23
- -0.70
- 3.37
- 2012-09-30
- 1.68
- 0.77
- 3.93
- 0.92
- 4.05
- 2012-06-30
- 1.80
- 3.15
- 3.01
- -1.35
- 3.24
- 2012-03-31
- 3.61
- 2.26
- 4.36
- 1.35
- 4.57
- 2011-12-31
- 2.62
- 2.52
- 3.01
- 0.10
- 3.17
- 2011-09-30
- 1.20
- 1.48
- 2.91
- --
- 2.91