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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

光大保德信信用添益债券A类 的基金机构持有 38.71亿份，占总份额的 85.26% ，个人投资者持有 6.69亿份，占总份额的 14.74%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 38.71
  • 85.26
  • 6.69
  • 14.74
  • 45.41
  • 2023-12-31
  • 85.92
  • 92.00
  • 7.47
  • 8.00
  • 93.39
  • 2023-06-30
  • 100.54
  • 92.41
  • 8.26
  • 7.59
  • 108.80
  • 2022-12-31
  • 51.00
  • 86.00
  • 8.30
  • 14.00
  • 59.30
  • 2022-06-30
  • 27.84
  • 78.28
  • 7.72
  • 21.72
  • 35.57
  • 2021-12-31
  • 30.05
  • 81.47
  • 6.83
  • 18.53
  • 36.88
  • 2021-06-30
  • 10.19
  • 74.31
  • 3.52
  • 25.69
  • 13.71
  • 2020-12-31
  • 14.58
  • 74.66
  • 4.95
  • 25.34
  • 19.53
  • 2020-06-30
  • 1.10
  • 37.17
  • 1.85
  • 62.83
  • 2.95
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 1.18
  • 0.08
  • 98.82
  • 0.08
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 1.14
  • 0.09
  • 98.86
  • 0.09
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 1.19
  • 0.08
  • 98.81
  • 0.08
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 1.15
  • 0.09
  • 98.85
  • 0.09
  • 2017-12-31
  • 3.99
  • 97.45
  • 0.10
  • 2.55
  • 4.09
  • 2017-06-30
  • 11.38
  • 98.90
  • 0.13
  • 1.10
  • 11.51
  • 2016-12-31
  • 19.48
  • 99.29
  • 0.14
  • 0.71
  • 19.62
  • 2016-06-30
  • 1.41
  • 90.16
  • 0.15
  • 9.84
  • 1.56
  • 2015-12-31
  • 1.61
  • 91.11
  • 0.16
  • 8.89
  • 1.77
  • 2015-06-30
  • 1.71
  • 90.01
  • 0.19
  • 9.99
  • 1.89
  • 2014-12-31
  • 3.45
  • 92.07
  • 0.30
  • 7.93
  • 3.75
  • 2014-06-30
  • 5.05
  • 92.22
  • 0.43
  • 7.78
  • 5.48
  • 2013-12-31
  • 3.25
  • 83.49
  • 0.64
  • 16.51
  • 3.89
  • 2013-06-30
  • 2.14
  • 64.30
  • 1.19
  • 35.70
  • 3.33
  • 2012-12-31
  • 1.48
  • 45.65
  • 1.76
  • 54.35
  • 3.23
  • 2012-06-30
  • 0.69
  • 22.81
  • 2.33
  • 77.19
  • 3.01
  • 2011-12-31
  • 1.67
  • 55.64
  • 1.33
  • 44.36
  • 3.01

光大保德信信用添益债券A类 报告期末总份额 41.92亿份，比上期增加 -7.68%， 期末净资产 39.35亿元，比上期增加 -4.27%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 7.79
  • 11.28
  • 41.92
  • -7.68
  • 39.35
  • 2024-06-30
  • 8.10
  • 17.06
  • 45.41
  • -16.48
  • 41.11
  • 2024-03-31
  • 14.01
  • 53.04
  • 54.37
  • -41.79
  • 49.77
  • 2023-12-31
  • 15.62
  • 35.88
  • 93.39
  • -17.83
  • 90.31
  • 2023-09-30
  • 30.10
  • 25.24
  • 113.66
  • 4.47
  • 114.22
  • 2023-06-30
  • 55.90
  • 28.63
  • 108.80
  • 33.46
  • 114.68
  • 2023-03-31
  • 53.00
  • 30.78
  • 81.52
  • 37.48
  • 88.74
  • 2022-12-31
  • 22.73
  • 13.40
  • 59.30
  • 18.67
  • 59.99
  • 2022-09-30
  • 30.33
  • 15.93
  • 49.97
  • 40.48
  • 51.80
  • 2022-06-30
  • 7.86
  • 10.28
  • 35.57
  • -6.38
  • 39.40
  • 2022-03-31
  • 16.44
  • 15.33
  • 37.99
  • 3.01
  • 39.77
  • 2021-12-31
  • 22.01
  • 6.07
  • 36.88
  • 76.14
  • 47.49
  • 2021-09-30
  • 11.44
  • 4.21
  • 20.94
  • 52.74
  • 25.25
  • 2021-06-30
  • 1.45
  • 2.95
  • 13.71
  • -9.85
  • 15.03
  • 2021-03-31
  • 3.50
  • 7.82
  • 15.21
  • -22.11
  • 16.01
  • 2020-12-31
  • 10.52
  • 2.93
  • 19.53
  • 63.62
  • 23.36
  • 2020-09-30
  • 11.28
  • 2.29
  • 11.93
  • 305.07
  • 14.48
  • 2020-06-30
  • 3.67
  • 1.23
  • 2.95
  • 482.35
  • 3.39
  • 2020-03-31
  • 0.50
  • 0.08
  • 0.51
  • 499.16
  • 0.58
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.08
  • -0.26
  • 0.09
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.08
  • -3.02
  • 0.09
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.09
  • -6.75
  • 0.09
  • 2019-03-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.09
  • 11.58
  • 0.10
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.08
  • -2.86
  • 0.09
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.09
  • -0.32
  • 0.09
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 4.05
  • 0.09
  • -97.88
  • 0.09
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 4.08
  • -0.30
  • 4.26
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 9.56
  • 4.09
  • -70.01
  • 4.20
  • 2017-09-30
  • 2.16
  • 0.02
  • 13.65
  • 18.60
  • 14.08
  • 2017-06-30
  • 1.96
  • 9.87
  • 11.51
  • -40.73
  • 11.77
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.20
  • 19.42
  • -0.99
  • 19.91
  • 2016-12-31
  • 19.30
  • 1.33
  • 19.62
  • 1,087.22
  • 20.08
  • 2016-09-30
  • 1.16
  • 1.07
  • 1.65
  • 6.01
  • 1.72
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.56
  • -1.74
  • 1.62
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 0.20
  • 1.59
  • -10.47
  • 1.65
  • 2015-12-31
  • 1.64
  • 0.59
  • 1.77
  • 145.18
  • 1.86
  • 2015-09-30
  • 0.02
  • 1.19
  • 0.72
  • -61.85
  • 0.76
  • 2015-06-30
  • 1.11
  • 2.30
  • 1.89
  • -38.60
  • 2.00
  • 2015-03-31
  • 2.14
  • 2.80
  • 3.08
  • -17.65
  • 3.42
  • 2014-12-31
  • 0.40
  • 0.16
  • 3.75
  • 6.69
  • 4.14
  • 2014-09-30
  • 0.10
  • 2.07
  • 3.51
  • -35.91
  • 3.62
  • 2014-06-30
  • 1.81
  • 0.09
  • 5.48
  • 46.04
  • 5.48
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.15
  • 3.75
  • -3.49
  • 3.59
  • 2013-12-31
  • 0.32
  • 0.56
  • 3.89
  • -5.80
  • 3.65
  • 2013-09-30
  • 1.78
  • 0.99
  • 4.13
  • 24.01
  • 4.16
  • 2013-06-30
  • 3.55
  • 3.05
  • 3.33
  • 17.88
  • 3.44
  • 2013-03-31
  • 0.41
  • 0.82
  • 2.82
  • -12.66
  • 2.94
  • 2012-12-31
  • 0.16
  • 0.86
  • 3.23
  • -17.70
  • 3.37
  • 2012-09-30
  • 1.68
  • 0.77
  • 3.93
  • 30.38
  • 4.05
  • 2012-06-30
  • 1.80
  • 3.15
  • 3.01
  • -30.95
  • 3.24
  • 2012-03-31
  • 3.61
  • 2.26
  • 4.36
  • 44.99
  • 4.57
  • 2011-12-31
  • 2.62
  • 2.52
  • 3.01
  • 3.54
  • 3.17
  • 2011-09-30
  • 1.20
  • 1.48
  • 2.91
  • --
  • 2.91

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