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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

光大保德信中小盘混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.61亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.61
  • 100.00
  • 0.61
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.58
  • 100.00
  • 0.58
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.59
  • 100.00
  • 0.59
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.59
  • 100.00
  • 0.59
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 3.70
  • 0.59
  • 96.30
  • 0.61
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 3.83
  • 0.57
  • 96.17
  • 0.59
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.63
  • 100.00
  • 0.63
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 4.88
  • 0.72
  • 95.12
  • 0.76
  • 2020-06-30
  • 0.35
  • 28.75
  • 0.87
  • 71.25
  • 1.22
  • 2019-12-31
  • 0.47
  • 28.91
  • 1.15
  • 71.09
  • 1.62
  • 2019-06-30
  • 1.34
  • 48.23
  • 1.44
  • 51.77
  • 2.78
  • 2018-12-31
  • 3.08
  • 67.00
  • 1.52
  • 33.00
  • 4.60
  • 2018-06-30
  • 4.13
  • 73.49
  • 1.49
  • 26.51
  • 5.62
  • 2017-12-31
  • 5.99
  • 78.63
  • 1.63
  • 21.37
  • 7.62
  • 2017-06-30
  • 2.27
  • 54.28
  • 1.91
  • 45.72
  • 4.18
  • 2016-12-31
  • 3.15
  • 58.63
  • 2.23
  • 41.37
  • 5.38
  • 2016-06-30
  • 2.03
  • 55.47
  • 1.63
  • 44.53
  • 3.66
  • 2015-12-31
  • 0.56
  • 27.78
  • 1.44
  • 72.22
  • 2.00
  • 2015-06-30
  • 0.24
  • 10.97
  • 1.98
  • 89.03
  • 2.23
  • 2014-12-31
  • 0.04
  • 0.88
  • 4.43
  • 99.12
  • 4.47
  • 2014-06-30
  • 0.08
  • 1.08
  • 6.88
  • 98.92
  • 6.96
  • 2013-12-31
  • 0.08
  • 0.98
  • 7.64
  • 99.02
  • 7.72
  • 2013-06-30
  • 0.98
  • 9.47
  • 9.33
  • 90.53
  • 10.30
  • 2012-12-31
  • 0.74
  • 6.57
  • 10.58
  • 93.43
  • 11.32
  • 2012-06-30
  • 0.74
  • 6.10
  • 11.45
  • 93.90
  • 12.20
  • 2011-12-31
  • 0.22
  • 1.73
  • 12.77
  • 98.27
  • 13.00
  • 2011-06-30
  • 0.09
  • 0.73
  • 12.24
  • 99.27
  • 12.33
  • 2010-12-31
  • 0.38
  • 3.92
  • 9.26
  • 96.08
  • 9.64
  • 2010-06-30
  • 1.18
  • 14.06
  • 7.23
  • 85.94
  • 8.42

光大保德信中小盘混合A 报告期末总份额 0.61亿份，比上期增加 -0.54%， 期末净资产 0.92亿元，比上期增加 19.68%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.61
  • -0.54
  • 0.92
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.61
  • 5.18
  • 0.77
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.58
  • 0.04
  • 0.78
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.58
  • -0.60
  • 0.88
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.59
  • 0.04
  • 0.94
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.59
  • -1.63
  • 1.05
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.59
  • 0.55
  • 1.15
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.59
  • -0.10
  • 1.01
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.59
  • -3.52
  • 0.93
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.61
  • 0.07
  • 1.16
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.61
  • 3.48
  • 1.10
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.59
  • -5.62
  • 1.38
  • 2021-09-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.63
  • 0.05
  • 1.41
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.63
  • -2.54
  • 1.50
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 0.16
  • 0.64
  • -15.49
  • 1.26
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.13
  • 0.76
  • -10.49
  • 1.61
  • 2020-09-30
  • 0.23
  • 0.59
  • 0.85
  • -30.11
  • 1.61
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.17
  • 1.22
  • -8.83
  • 2.17
  • 2020-03-31
  • 0.12
  • 0.40
  • 1.34
  • -17.75
  • 1.80
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 1.07
  • 1.62
  • -38.88
  • 2.09
  • 2019-09-30
  • 0.05
  • 0.17
  • 2.66
  • -4.46
  • 3.21
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 2.26
  • 2.78
  • -44.08
  • 3.19
  • 2019-03-31
  • 1.36
  • 0.98
  • 4.97
  • 8.16
  • 6.16
  • 2018-12-31
  • 0.13
  • 2.27
  • 4.60
  • -31.80
  • 4.37
  • 2018-09-30
  • 1.23
  • 0.11
  • 6.74
  • 20.00
  • 6.97
  • 2018-06-30
  • 1.08
  • 0.07
  • 5.62
  • 22.00
  • 7.25
  • 2018-03-31
  • 0.06
  • 3.08
  • 4.61
  • -39.58
  • 6.32
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 2.38
  • 7.62
  • -23.55
  • 10.23
  • 2017-09-30
  • 39.90
  • 34.11
  • 9.97
  • 138.38
  • 13.57
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 1.80
  • 4.18
  • -28.86
  • 7.14
  • 2017-03-31
  • 1.09
  • 0.59
  • 5.88
  • 9.31
  • 10.35
  • 2016-12-31
  • 1.20
  • 1.32
  • 5.38
  • -2.26
  • 9.43
  • 2016-09-30
  • 2.76
  • 0.92
  • 5.50
  • 50.24
  • 9.67
  • 2016-06-30
  • 1.00
  • 0.28
  • 3.66
  • 24.41
  • 6.23
  • 2016-03-31
  • 1.80
  • 0.85
  • 2.94
  • 47.19
  • 4.79
  • 2015-12-31
  • 0.68
  • 0.28
  • 2.00
  • 25.07
  • 3.52
  • 2015-09-30
  • 0.36
  • 0.99
  • 1.60
  • -28.15
  • 2.18
  • 2015-06-30
  • 1.76
  • 2.66
  • 2.23
  • -28.83
  • 3.87
  • 2015-03-31
  • 0.35
  • 1.69
  • 3.13
  • -29.99
  • 4.68
  • 2014-12-31
  • 0.12
  • 1.81
  • 4.47
  • -27.46
  • 4.49
  • 2014-09-30
  • 0.05
  • 0.85
  • 6.16
  • -11.51
  • 6.06
  • 2014-06-30
  • 0.08
  • 0.26
  • 6.96
  • -2.50
  • 6.17
  • 2014-03-31
  • 0.10
  • 0.68
  • 7.14
  • -7.52
  • 6.13
  • 2013-12-31
  • 0.18
  • 1.36
  • 7.72
  • -13.28
  • 7.20
  • 2013-09-30
  • 0.10
  • 1.50
  • 8.90
  • -13.62
  • 8.92
  • 2013-06-30
  • 0.42
  • 1.34
  • 10.30
  • -8.19
  • 9.03
  • 2013-03-31
  • 0.99
  • 1.09
  • 11.22
  • -0.88
  • 10.13
  • 2012-12-31
  • 0.24
  • 0.98
  • 11.32
  • -6.11
  • 9.90
  • 2012-09-30
  • 0.42
  • 0.56
  • 12.06
  • -1.17
  • 9.93
  • 2012-06-30
  • 0.44
  • 1.20
  • 12.20
  • -5.86
  • 10.29
  • 2012-03-31
  • 1.86
  • 1.90
  • 12.96
  • -0.31
  • 10.40
  • 2011-12-31
  • 2.29
  • 1.80
  • 13.00
  • 3.94
  • 11.06
  • 2011-09-30
  • 2.73
  • 2.56
  • 12.50
  • 1.44
  • 11.40
  • 2011-06-30
  • 2.28
  • 2.37
  • 12.33
  • -0.72
  • 12.26
  • 2011-03-31
  • 7.39
  • 4.61
  • 12.42
  • 28.83
  • 13.52
  • 2010-12-31
  • 8.32
  • 4.34
  • 9.64
  • 70.08
  • 11.95
  • 2010-09-30
  • 0.58
  • 3.33
  • 5.67
  • -32.66
  • 5.78
  • 2010-06-30
  • 0.00
  • 0.47
  • 8.42
  • --
  • 7.12

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