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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

光大保德信均衡精选混合A 的基金机构持有 0.12亿份，占总份额的 24.34% ，个人投资者持有 0.38亿份，占总份额的 75.66%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.12
  • 24.34
  • 0.38
  • 75.66
  • 0.51
  • 2023-12-31
  • 0.12
  • 24.11
  • 0.39
  • 75.89
  • 0.51
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 23.54
  • 0.40
  • 76.46
  • 0.53
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.40
  • 100.00
  • 0.40
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.37
  • 100.00
  • 0.37
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.33
  • 100.00
  • 0.33
  • 2021-06-30
  • 0.09
  • 20.93
  • 0.33
  • 79.07
  • 0.42
  • 2020-12-31
  • 0.09
  • 18.60
  • 0.39
  • 81.40
  • 0.47
  • 2020-06-30
  • 0.31
  • 39.86
  • 0.47
  • 60.14
  • 0.78
  • 2019-12-31
  • 0.31
  • 31.29
  • 0.68
  • 68.71
  • 0.99
  • 2019-06-30
  • 0.44
  • 31.59
  • 0.96
  • 68.41
  • 1.40
  • 2018-12-31
  • 0.36
  • 23.66
  • 1.15
  • 76.34
  • 1.50
  • 2018-06-30
  • 0.66
  • 39.31
  • 1.03
  • 60.69
  • 1.69
  • 2017-12-31
  • 0.92
  • 63.39
  • 0.53
  • 36.61
  • 1.46
  • 2017-06-30
  • 0.75
  • 54.33
  • 0.63
  • 45.67
  • 1.37
  • 2016-12-31
  • 0.75
  • 57.46
  • 0.55
  • 42.54
  • 1.30
  • 2016-06-30
  • 0.97
  • 61.06
  • 0.62
  • 38.94
  • 1.59
  • 2015-12-31
  • 0.97
  • 62.14
  • 0.59
  • 37.86
  • 1.56
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.57
  • 100.00
  • 0.57
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.84
  • 99.77
  • 0.85
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 1.23
  • 99.84
  • 1.23
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.29
  • 99.80
  • 1.29
  • 2013-06-30
  • 0.21
  • 15.23
  • 1.19
  • 84.77
  • 1.41
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.30
  • 99.85
  • 1.30
  • 2012-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.35
  • 99.85
  • 1.35
  • 2011-12-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.41
  • 99.86
  • 1.41
  • 2011-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.48
  • 99.87
  • 1.48
  • 2010-12-31
  • 0.01
  • 0.43
  • 1.61
  • 99.57
  • 1.62
  • 2010-06-30
  • 0.51
  • 19.74
  • 2.08
  • 80.26
  • 2.59
  • 2009-12-31
  • 2.19
  • 48.09
  • 2.36
  • 51.91
  • 4.55
  • 2009-06-30
  • 4.13
  • 48.99
  • 4.31
  • 51.01
  • 8.44

光大保德信均衡精选混合A 报告期末总份额 0.51亿份，比上期增加 -0.05%， 期末净资产 0.33亿元，比上期增加 0.15%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.51
  • -0.05
  • 0.33
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.51
  • -0.38
  • 0.33
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.51
  • -0.56
  • 0.33
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.51
  • -1.79
  • 0.34
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.52
  • -0.58
  • 0.37
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.53
  • 0.55
  • 0.39
  • 2023-03-31
  • 0.15
  • 0.03
  • 0.52
  • 30.55
  • 0.41
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.40
  • 4.03
  • 0.31
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.38
  • 4.48
  • 0.31
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.37
  • -2.92
  • 0.39
  • 2022-03-31
  • 0.14
  • 0.10
  • 0.38
  • 14.79
  • 0.38
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.33
  • 5.30
  • 0.38
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.14
  • 0.31
  • -25.41
  • 0.41
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.42
  • -0.36
  • 0.57
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.42
  • -10.80
  • 0.59
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.47
  • -4.70
  • 0.71
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.32
  • 0.50
  • -36.50
  • 0.70
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.78
  • -7.55
  • 1.11
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.19
  • 0.85
  • -14.66
  • 1.07
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.25
  • 0.99
  • -18.05
  • 1.29
  • 2019-09-30
  • 0.07
  • 0.26
  • 1.21
  • -13.47
  • 1.48
  • 2019-06-30
  • 0.31
  • 0.25
  • 1.40
  • 4.49
  • 1.59
  • 2019-03-31
  • 0.30
  • 0.47
  • 1.34
  • -10.88
  • 1.62
  • 2018-12-31
  • 0.09
  • 0.08
  • 1.50
  • 0.51
  • 1.40
  • 2018-09-30
  • 0.37
  • 0.57
  • 1.49
  • -11.62
  • 1.50
  • 2018-06-30
  • 0.61
  • 0.11
  • 1.69
  • 41.19
  • 1.83
  • 2018-03-31
  • 0.09
  • 0.35
  • 1.20
  • -17.92
  • 1.38
  • 2017-12-31
  • 0.65
  • 0.28
  • 1.46
  • 33.75
  • 1.61
  • 2017-09-30
  • 0.07
  • 0.35
  • 1.09
  • -20.54
  • 1.33
  • 2017-06-30
  • 0.11
  • 0.04
  • 1.37
  • 5.14
  • 1.66
  • 2017-03-31
  • 0.06
  • 0.05
  • 1.30
  • 0.25
  • 1.61
  • 2016-12-31
  • 0.26
  • 0.15
  • 1.30
  • 8.86
  • 1.56
  • 2016-09-30
  • 0.10
  • 0.49
  • 1.20
  • -24.82
  • 1.41
  • 2016-06-30
  • 0.08
  • 0.08
  • 1.59
  • -0.23
  • 1.80
  • 2016-03-31
  • 0.08
  • 0.05
  • 1.59
  • 2.01
  • 1.71
  • 2015-12-31
  • 12.25
  • 11.22
  • 1.56
  • 193.18
  • 1.82
  • 2015-09-30
  • 0.16
  • 0.19
  • 0.53
  • -6.08
  • 0.66
  • 2015-06-30
  • 1.01
  • 1.13
  • 0.57
  • -17.19
  • 0.87
  • 2015-03-31
  • 0.07
  • 0.23
  • 0.69
  • -18.97
  • 0.87
  • 2014-12-31
  • 0.03
  • 0.20
  • 0.85
  • -16.86
  • 0.79
  • 2014-09-30
  • 0.05
  • 0.27
  • 1.02
  • -17.53
  • 0.88
  • 2014-06-30
  • 0.16
  • 0.11
  • 1.23
  • 4.08
  • 0.93
  • 2014-03-31
  • 0.10
  • 0.20
  • 1.19
  • -8.13
  • 0.95
  • 2013-12-31
  • 0.07
  • 0.35
  • 1.29
  • -17.48
  • 1.14
  • 2013-09-30
  • 0.59
  • 0.44
  • 1.56
  • 10.94
  • 1.42
  • 2013-06-30
  • 0.26
  • 0.08
  • 1.41
  • 15.33
  • 1.10
  • 2013-03-31
  • 0.02
  • 0.10
  • 1.22
  • -6.17
  • 1.09
  • 2012-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 1.30
  • -1.12
  • 1.19
  • 2012-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 1.32
  • -2.29
  • 1.13
  • 2012-06-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 1.35
  • -2.92
  • 1.23
  • 2012-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.39
  • -1.70
  • 1.26
  • 2011-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.41
  • -1.25
  • 1.26
  • 2011-09-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 1.43
  • -3.68
  • 1.34
  • 2011-06-30
  • 0.04
  • 0.10
  • 1.48
  • -4.19
  • 1.59
  • 2011-03-31
  • 0.08
  • 0.15
  • 1.55
  • -4.23
  • 1.77
  • 2010-12-31
  • 0.17
  • 0.67
  • 1.62
  • -23.66
  • 1.89
  • 2010-09-30
  • 0.03
  • 0.50
  • 2.12
  • -18.00
  • 2.28
  • 2010-06-30
  • 0.27
  • 0.86
  • 2.59
  • -18.70
  • 2.38
  • 2010-03-31
  • 0.10
  • 1.47
  • 3.18
  • -30.18
  • 3.67
  • 2009-12-31
  • 1.04
  • 1.67
  • 4.55
  • -12.23
  • 5.60
  • 2009-09-30
  • 0.56
  • 3.81
  • 5.19
  • -38.52
  • 5.51
  • 2009-06-30
  • 3.49
  • 5.45
  • 8.44
  • --
  • 9.79

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