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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

光大保德信增利收益债券A 的基金机构持有 15.36亿份，占总份额的 55.57% ，个人投资者持有 12.28亿份，占总份额的 44.43%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 15.36
  • 55.57
  • 12.28
  • 44.43
  • 27.64
  • 2023-12-31
  • 24.34
  • 58.38
  • 17.35
  • 41.62
  • 41.69
  • 2023-06-30
  • 40.75
  • 62.02
  • 24.96
  • 37.98
  • 65.71
  • 2022-12-31
  • 22.86
  • 48.12
  • 24.64
  • 51.88
  • 47.50
  • 2022-06-30
  • 13.26
  • 33.52
  • 26.30
  • 66.48
  • 39.56
  • 2021-12-31
  • 8.71
  • 48.31
  • 9.32
  • 51.69
  • 18.02
  • 2021-06-30
  • 0.67
  • 27.05
  • 1.80
  • 72.95
  • 2.47
  • 2020-12-31
  • 1.60
  • 46.79
  • 1.82
  • 53.21
  • 3.43
  • 2020-06-30
  • 0.52
  • 78.54
  • 0.14
  • 21.46
  • 0.66
  • 2019-12-31
  • 0.40
  • 84.65
  • 0.07
  • 15.35
  • 0.47
  • 2019-06-30
  • 0.46
  • 85.04
  • 0.08
  • 14.96
  • 0.54
  • 2018-12-31
  • 0.46
  • 82.94
  • 0.10
  • 17.06
  • 0.56
  • 2018-06-30
  • 1.27
  • 93.91
  • 0.08
  • 6.09
  • 1.36
  • 2017-12-31
  • 2.34
  • 96.12
  • 0.09
  • 3.88
  • 2.43
  • 2017-06-30
  • 51.10
  • 99.78
  • 0.11
  • 0.22
  • 51.21
  • 2016-12-31
  • 89.77
  • 99.84
  • 0.14
  • 0.16
  • 89.91
  • 2016-06-30
  • 2.99
  • 94.93
  • 0.16
  • 5.07
  • 3.15
  • 2015-12-31
  • 4.86
  • 95.22
  • 0.24
  • 4.78
  • 5.10
  • 2015-06-30
  • 4.19
  • 93.91
  • 0.27
  • 6.09
  • 4.46
  • 2014-12-31
  • 5.48
  • 90.30
  • 0.59
  • 9.70
  • 6.06
  • 2014-06-30
  • 4.58
  • 89.49
  • 0.54
  • 10.51
  • 5.12
  • 2013-12-31
  • 0.39
  • 35.89
  • 0.69
  • 64.11
  • 1.08
  • 2013-06-30
  • 0.47
  • 13.77
  • 2.91
  • 86.23
  • 3.38
  • 2012-12-31
  • 0.63
  • 48.46
  • 0.67
  • 51.54
  • 1.30
  • 2012-06-30
  • 1.13
  • 63.61
  • 0.65
  • 36.39
  • 1.77
  • 2011-12-31
  • 1.00
  • 57.73
  • 0.73
  • 42.27
  • 1.74
  • 2011-06-30
  • 0.59
  • 32.45
  • 1.22
  • 67.55
  • 1.81
  • 2010-12-31
  • 0.56
  • 61.51
  • 0.35
  • 38.49
  • 0.92
  • 2010-06-30
  • 2.10
  • 90.72
  • 0.22
  • 9.28
  • 2.32
  • 2009-12-31
  • 0.57
  • 68.09
  • 0.27
  • 31.91
  • 0.83
  • 2009-06-30
  • 0.47
  • 42.68
  • 0.63
  • 57.32
  • 1.10
  • 2008-12-31
  • 2.53
  • 58.27
  • 1.81
  • 41.73
  • 4.35

光大保德信增利收益债券A 报告期末总份额 18.59亿份，比上期增加 -32.73%， 期末净资产 23.67亿元，比上期增加 -31.02%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 3.14
  • 12.19
  • 18.59
  • -32.73
  • 23.67
  • 2024-06-30
  • 5.40
  • 8.85
  • 27.64
  • -11.10
  • 34.31
  • 2024-03-31
  • 1.63
  • 12.23
  • 31.09
  • -25.43
  • 38.48
  • 2023-12-31
  • 1.95
  • 15.67
  • 41.69
  • -24.76
  • 51.94
  • 2023-09-30
  • 9.16
  • 19.47
  • 55.41
  • -15.68
  • 69.27
  • 2023-06-30
  • 16.52
  • 14.07
  • 65.71
  • 3.87
  • 81.96
  • 2023-03-31
  • 28.82
  • 13.06
  • 63.26
  • 33.18
  • 78.76
  • 2022-12-31
  • 15.17
  • 12.77
  • 47.50
  • 5.32
  • 57.95
  • 2022-09-30
  • 16.88
  • 11.34
  • 45.10
  • 14.03
  • 55.18
  • 2022-06-30
  • 10.05
  • 8.53
  • 39.56
  • 3.98
  • 48.38
  • 2022-03-31
  • 31.00
  • 10.98
  • 38.04
  • 111.07
  • 45.50
  • 2021-12-31
  • 17.20
  • 3.67
  • 18.02
  • 301.64
  • 21.60
  • 2021-09-30
  • 2.82
  • 0.80
  • 4.49
  • 81.82
  • 6.13
  • 2021-06-30
  • 2.10
  • 1.60
  • 2.47
  • 25.63
  • 3.29
  • 2021-03-31
  • 0.48
  • 1.95
  • 1.96
  • -42.66
  • 2.55
  • 2020-12-31
  • 1.83
  • 0.41
  • 3.43
  • 70.84
  • 4.40
  • 2020-09-30
  • 1.68
  • 0.33
  • 2.01
  • 202.70
  • 2.54
  • 2020-06-30
  • 0.38
  • 0.35
  • 0.66
  • 3.81
  • 0.82
  • 2020-03-31
  • 0.46
  • 0.30
  • 0.64
  • 35.86
  • 0.80
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.47
  • -1.20
  • 0.56
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.48
  • -12.55
  • 0.55
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.54
  • -2.39
  • 0.62
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.56
  • -0.08
  • 0.64
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.56
  • -11.23
  • 0.63
  • 2018-09-30
  • 0.64
  • 1.37
  • 0.63
  • -53.69
  • 0.70
  • 2018-06-30
  • 1.31
  • 2.38
  • 1.36
  • -44.03
  • 1.56
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.42
  • -0.40
  • 2.76
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 15.32
  • 2.43
  • -86.30
  • 2.73
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 33.46
  • 17.76
  • -65.33
  • 19.96
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 38.02
  • 51.21
  • -42.61
  • 57.25
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.67
  • 89.24
  • -0.75
  • 99.64
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 2.10
  • 89.91
  • -2.28
  • 100.09
  • 2016-09-30
  • 89.32
  • 0.47
  • 92.01
  • 2,818.24
  • 104.61
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.51
  • 3.15
  • -13.58
  • 3.51
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 1.47
  • 3.65
  • -28.53
  • 4.08
  • 2015-12-31
  • 1.35
  • 2.40
  • 5.10
  • -17.15
  • 5.65
  • 2015-09-30
  • 3.17
  • 1.47
  • 6.16
  • 38.14
  • 6.71
  • 2015-06-30
  • 0.85
  • 1.52
  • 4.46
  • -13.01
  • 4.74
  • 2015-03-31
  • 0.71
  • 1.64
  • 5.13
  • -15.44
  • 5.30
  • 2014-12-31
  • 7.17
  • 10.17
  • 6.06
  • -33.10
  • 6.12
  • 2014-09-30
  • 4.12
  • 0.18
  • 9.06
  • 76.91
  • 9.03
  • 2014-06-30
  • 5.26
  • 1.50
  • 5.12
  • 275.78
  • 5.00
  • 2014-03-31
  • 0.59
  • 0.30
  • 1.36
  • 26.79
  • 1.28
  • 2013-12-31
  • 0.28
  • 0.84
  • 1.08
  • -34.50
  • 0.97
  • 2013-09-30
  • 0.09
  • 1.82
  • 1.64
  • -51.42
  • 1.65
  • 2013-06-30
  • 3.24
  • 2.22
  • 3.38
  • 43.56
  • 3.45
  • 2013-03-31
  • 2.50
  • 1.45
  • 2.35
  • 81.45
  • 2.39
  • 2012-12-31
  • 0.48
  • 0.56
  • 1.30
  • -6.09
  • 1.33
  • 2012-09-30
  • 0.33
  • 0.73
  • 1.38
  • -22.15
  • 1.42
  • 2012-06-30
  • 0.94
  • 0.66
  • 1.77
  • 18.64
  • 1.83
  • 2012-03-31
  • 0.45
  • 0.69
  • 1.50
  • -13.85
  • 1.54
  • 2011-12-31
  • 0.43
  • 0.55
  • 1.74
  • -6.32
  • 1.74
  • 2011-09-30
  • 1.01
  • 0.96
  • 1.85
  • 2.58
  • 1.87
  • 2011-06-30
  • 1.48
  • 1.01
  • 1.81
  • 35.74
  • 1.85
  • 2011-03-31
  • 5.45
  • 5.04
  • 1.33
  • 45.12
  • 1.35
  • 2010-12-31
  • 0.72
  • 2.08
  • 0.92
  • -59.69
  • 0.99
  • 2010-09-30
  • 0.22
  • 0.26
  • 2.28
  • -1.91
  • 2.41
  • 2010-06-30
  • 0.16
  • 0.07
  • 2.32
  • 3.97
  • 2.44
  • 2010-03-31
  • 1.52
  • 0.12
  • 2.23
  • 167.93
  • 2.39
  • 2009-12-31
  • 1.71
  • 2.24
  • 0.83
  • -38.76
  • 0.87
  • 2009-09-30
  • 0.80
  • 0.55
  • 1.36
  • 23.48
  • 1.38
  • 2009-06-30
  • 0.24
  • 0.84
  • 1.10
  • -35.32
  • 1.11
  • 2009-03-31
  • 1.81
  • 4.46
  • 1.70
  • -60.82
  • 1.72
  • 2008-12-31
  • 0.11
  • 0.88
  • 4.35
  • --
  • 4.43

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