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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

光大保德信新增长混合A 的基金机构持有 0.58亿份，占总份额的 7.51% ，个人投资者持有 7.14亿份，占总份额的 92.49%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.58
  • 7.51
  • 7.14
  • 92.49
  • 7.72
  • 2023-06-30
  • 1.42
  • 15.93
  • 7.49
  • 84.07
  • 8.91
  • 2022-12-31
  • 3.73
  • 32.23
  • 7.85
  • 67.77
  • 11.59
  • 2022-06-30
  • 5.31
  • 39.63
  • 8.10
  • 60.37
  • 13.41
  • 2021-12-31
  • 5.30
  • 41.32
  • 7.52
  • 58.68
  • 12.82
  • 2021-06-30
  • 3.79
  • 29.78
  • 8.95
  • 70.22
  • 12.74
  • 2020-12-31
  • 2.89
  • 29.90
  • 6.78
  • 70.10
  • 9.67
  • 2020-06-30
  • 3.30
  • 51.09
  • 3.16
  • 48.91
  • 6.46
  • 2019-12-31
  • 2.29
  • 39.91
  • 3.45
  • 60.09
  • 5.75
  • 2019-06-30
  • 0.52
  • 21.04
  • 1.96
  • 78.96
  • 2.48
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.21
  • 1.96
  • 99.79
  • 1.97
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 1.96
  • 99.79
  • 1.97
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.98
  • 99.80
  • 1.99
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 2.15
  • 99.82
  • 2.15
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.31
  • 2.23
  • 99.69
  • 2.24
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.34
  • 1.96
  • 99.66
  • 1.97
  • 2015-12-31
  • 0.42
  • 18.48
  • 1.85
  • 81.52
  • 2.27
  • 2015-06-30
  • 0.42
  • 16.23
  • 2.17
  • 83.77
  • 2.59
  • 2014-12-31
  • 1.42
  • 21.86
  • 5.09
  • 78.14
  • 6.51
  • 2014-06-30
  • 0.24
  • 3.59
  • 6.40
  • 96.41
  • 6.64
  • 2013-12-31
  • 0.06
  • 0.83
  • 6.97
  • 99.17
  • 7.03
  • 2013-06-30
  • 0.08
  • 0.98
  • 7.71
  • 99.02
  • 7.78
  • 2012-12-31
  • 0.08
  • 0.92
  • 8.31
  • 99.08
  • 8.39
  • 2012-06-30
  • 0.08
  • 0.89
  • 8.55
  • 99.11
  • 8.63
  • 2011-12-31
  • 0.66
  • 7.00
  • 8.82
  • 93.00
  • 9.48
  • 2011-06-30
  • 0.80
  • 8.05
  • 9.12
  • 91.95
  • 9.92
  • 2010-12-31
  • 1.17
  • 10.56
  • 9.95
  • 89.44
  • 11.13
  • 2010-06-30
  • 4.62
  • 28.08
  • 11.82
  • 71.92
  • 16.44
  • 2009-12-31
  • 8.89
  • 42.61
  • 11.97
  • 57.39
  • 20.86
  • 2009-06-30
  • 6.28
  • 30.62
  • 14.23
  • 69.38
  • 20.51
  • 2008-12-31
  • 1.28
  • 7.60
  • 15.55
  • 92.40
  • 16.83
  • 2008-06-30
  • 1.88
  • 10.09
  • 16.74
  • 89.91
  • 18.62
  • 2007-12-31
  • 0.52
  • 4.72
  • 10.57
  • 95.28
  • 11.09
  • 2007-06-30
  • 0.16
  • 9.80
  • 1.50
  • 90.20
  • 1.66
  • 2006-12-31
  • 0.75
  • 22.58
  • 2.57
  • 77.42
  • 3.32

光大保德信新增长混合A 报告期末总份额 7.64亿份，比上期增加 -1.06%， 期末净资产 8.42亿元，比上期增加 -6.32%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.29
  • 0.37
  • 7.64
  • -1.06
  • 8.42
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 0.32
  • 7.72
  • -3.18
  • 8.98
  • 2023-09-30
  • 0.07
  • 1.01
  • 7.97
  • -10.53
  • 10.31
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 0.79
  • 8.91
  • -7.17
  • 12.34
  • 2023-03-31
  • 0.10
  • 2.08
  • 9.60
  • -17.13
  • 13.64
  • 2022-12-31
  • 0.18
  • 1.37
  • 11.59
  • -9.33
  • 15.74
  • 2022-09-30
  • 1.10
  • 1.74
  • 12.78
  • -4.71
  • 17.68
  • 2022-06-30
  • 0.47
  • 1.79
  • 13.41
  • -8.99
  • 21.16
  • 2022-03-31
  • 3.62
  • 1.71
  • 14.74
  • 14.94
  • 21.71
  • 2021-12-31
  • 2.16
  • 2.84
  • 12.82
  • -5.09
  • 27.37
  • 2021-09-30
  • 5.32
  • 4.56
  • 13.51
  • 6.02
  • 25.78
  • 2021-06-30
  • 1.89
  • 2.27
  • 12.74
  • -2.83
  • 26.06
  • 2021-03-31
  • 9.96
  • 6.51
  • 13.11
  • 35.67
  • 23.55
  • 2020-12-31
  • 9.33
  • 8.14
  • 9.67
  • 13.97
  • 20.16
  • 2020-09-30
  • 6.59
  • 4.57
  • 8.48
  • 31.33
  • 14.84
  • 2020-06-30
  • 2.50
  • 2.52
  • 6.46
  • -0.34
  • 11.65
  • 2020-03-31
  • 4.33
  • 3.60
  • 6.48
  • 12.75
  • 8.66
  • 2019-12-31
  • 3.53
  • 4.25
  • 5.75
  • -11.07
  • 7.63
  • 2019-09-30
  • 6.51
  • 2.53
  • 6.46
  • 160.28
  • 7.87
  • 2019-06-30
  • 0.65
  • 0.12
  • 2.48
  • 27.47
  • 2.81
  • 2019-03-31
  • 0.08
  • 0.10
  • 1.95
  • -1.05
  • 2.29
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 1.97
  • -0.24
  • 1.81
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 1.97
  • 0.29
  • 1.89
  • 2018-06-30
  • 0.16
  • 0.07
  • 1.97
  • 4.28
  • 1.93
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.13
  • 1.89
  • -5.04
  • 2.27
  • 2017-12-31
  • 0.09
  • 0.15
  • 1.99
  • -2.87
  • 2.46
  • 2017-09-30
  • 0.04
  • 0.14
  • 2.05
  • -4.82
  • 2.46
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 0.07
  • 2.15
  • -2.05
  • 2.39
  • 2017-03-31
  • 0.05
  • 0.09
  • 2.19
  • -1.93
  • 2.43
  • 2016-12-31
  • 20.51
  • 20.21
  • 2.24
  • 15.09
  • 2.33
  • 2016-09-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 1.94
  • -1.38
  • 2.66
  • 2016-06-30
  • 0.45
  • 0.30
  • 1.97
  • 8.22
  • 2.61
  • 2016-03-31
  • 0.04
  • 0.49
  • 1.82
  • -19.78
  • 2.89
  • 2015-12-31
  • 0.06
  • 0.15
  • 2.27
  • -3.83
  • 4.23
  • 2015-09-30
  • 0.14
  • 0.37
  • 2.36
  • -8.68
  • 3.40
  • 2015-06-30
  • 0.19
  • 2.07
  • 2.59
  • -42.13
  • 5.24
  • 2015-03-31
  • 0.05
  • 2.10
  • 4.47
  • -31.43
  • 7.90
  • 2014-12-31
  • 0.05
  • 1.02
  • 6.51
  • -13.04
  • 8.89
  • 2014-09-30
  • 1.43
  • 0.58
  • 7.49
  • 12.90
  • 9.57
  • 2014-06-30
  • 0.20
  • 0.25
  • 6.64
  • -0.81
  • 7.51
  • 2014-03-31
  • 0.02
  • 0.37
  • 6.69
  • -4.88
  • 7.21
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 0.36
  • 7.03
  • -4.58
  • 7.79
  • 2013-09-30
  • 0.02
  • 0.43
  • 7.37
  • -5.29
  • 8.27
  • 2013-06-30
  • 0.04
  • 0.38
  • 7.78
  • -4.17
  • 8.00
  • 2013-03-31
  • 0.04
  • 0.31
  • 8.12
  • -3.23
  • 8.71
  • 2012-12-31
  • 0.03
  • 0.16
  • 8.39
  • -1.43
  • 8.61
  • 2012-09-30
  • 0.04
  • 0.16
  • 8.51
  • -1.34
  • 8.36
  • 2012-06-30
  • 0.05
  • 0.49
  • 8.63
  • -4.78
  • 8.87
  • 2012-03-31
  • 0.04
  • 0.46
  • 9.06
  • -4.41
  • 8.96
  • 2011-12-31
  • 0.10
  • 0.33
  • 9.48
  • -2.37
  • 9.49
  • 2011-09-30
  • 0.06
  • 0.27
  • 9.71
  • -2.09
  • 10.50
  • 2011-06-30
  • 0.07
  • 0.43
  • 9.92
  • -3.50
  • 12.14
  • 2011-03-31
  • 0.13
  • 0.98
  • 10.28
  • -7.62
  • 13.38
  • 2010-12-31
  • 1.35
  • 4.50
  • 11.13
  • -22.08
  • 14.68
  • 2010-09-30
  • 0.59
  • 2.75
  • 14.28
  • -13.14
  • 17.54
  • 2010-06-30
  • 0.32
  • 4.34
  • 16.44
  • -19.67
  • 17.43
  • 2010-03-31
  • 1.43
  • 1.83
  • 20.47
  • -1.90
  • 27.14
  • 2009-12-31
  • 1.58
  • 1.34
  • 20.86
  • 1.16
  • 28.03
  • 2009-09-30
  • 4.23
  • 4.13
  • 20.62
  • 0.53
  • 23.12
  • 2009-06-30
  • 8.06
  • 7.88
  • 20.51
  • 0.89
  • 22.94
  • 2009-03-31
  • 9.47
  • 5.96
  • 20.33
  • 20.84
  • 19.37
  • 2008-12-31
  • 1.71
  • 2.53
  • 16.83
  • -4.64
  • 11.93
  • 2008-09-30
  • 1.96
  • 2.94
  • 17.65
  • -5.21
  • 14.45
  • 2008-06-30
  • 4.02
  • 2.52
  • 18.62
  • 8.80
  • 19.04
  • 2008-03-31
  • 9.36
  • 3.34
  • 17.11
  • 54.24
  • 22.05
  • 2007-12-31
  • 2.69
  • 2.61
  • 11.09
  • 0.72
  • 18.08
  • 2007-09-30
  • 10.96
  • 1.61
  • 11.02
  • 564.15
  • 18.11
  • 2007-06-30
  • 0.32
  • 1.21
  • 1.66
  • -34.96
  • 3.72
  • 2007-03-31
  • 0.60
  • 1.37
  • 2.55
  • -23.13
  • 4.21
  • 2006-12-31
  • 0.79
  • 1.57
  • 3.32
  • --
  • 4.59

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