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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

光大保德信红利混合A 的基金机构持有 0.50亿份，占总份额的 23.36% ，个人投资者持有 1.65亿份，占总份额的 76.64%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.50
  • 23.36
  • 1.65
  • 76.64
  • 2.16
  • 2023-06-30
  • 0.23
  • 12.01
  • 1.69
  • 87.99
  • 1.93
  • 2022-12-31
  • 0.23
  • 11.78
  • 1.73
  • 88.22
  • 1.96
  • 2022-06-30
  • 0.23
  • 11.69
  • 1.75
  • 88.31
  • 1.98
  • 2021-12-31
  • 0.33
  • 16.22
  • 1.71
  • 83.78
  • 2.04
  • 2021-06-30
  • 0.76
  • 29.76
  • 1.80
  • 70.24
  • 2.56
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.29
  • 1.62
  • 99.71
  • 1.62
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.25
  • 1.88
  • 99.75
  • 1.88
  • 2019-12-31
  • 0.65
  • 21.96
  • 2.30
  • 78.04
  • 2.95
  • 2019-06-30
  • 0.72
  • 22.48
  • 2.49
  • 77.52
  • 3.21
  • 2018-12-31
  • 0.51
  • 16.23
  • 2.64
  • 83.77
  • 3.15
  • 2018-06-30
  • 0.76
  • 22.40
  • 2.64
  • 77.60
  • 3.40
  • 2017-12-31
  • 0.08
  • 2.72
  • 2.83
  • 97.28
  • 2.91
  • 2017-06-30
  • 1.75
  • 35.01
  • 3.25
  • 64.99
  • 5.00
  • 2016-12-31
  • 5.92
  • 63.34
  • 3.43
  • 36.66
  • 9.35
  • 2016-06-30
  • 2.85
  • 48.36
  • 3.05
  • 51.64
  • 5.90
  • 2015-12-31
  • 2.62
  • 52.84
  • 2.34
  • 47.16
  • 4.96
  • 2015-06-30
  • 1.53
  • 35.19
  • 2.82
  • 64.81
  • 4.35
  • 2014-12-31
  • 2.41
  • 29.45
  • 5.77
  • 70.55
  • 8.18
  • 2014-06-30
  • 1.13
  • 13.58
  • 7.20
  • 86.42
  • 8.34
  • 2013-12-31
  • 4.78
  • 37.65
  • 7.92
  • 62.35
  • 12.71
  • 2013-06-30
  • 5.91
  • 39.83
  • 8.93
  • 60.17
  • 14.85
  • 2012-12-31
  • 2.03
  • 18.52
  • 8.94
  • 81.48
  • 10.97
  • 2012-06-30
  • 1.18
  • 11.34
  • 9.21
  • 88.66
  • 10.38
  • 2011-12-31
  • 0.70
  • 6.85
  • 9.49
  • 93.15
  • 10.19
  • 2011-06-30
  • 0.53
  • 5.13
  • 9.82
  • 94.87
  • 10.35
  • 2010-12-31
  • 0.27
  • 2.44
  • 10.59
  • 97.56
  • 10.86
  • 2010-06-30
  • 0.29
  • 2.34
  • 12.26
  • 97.66
  • 12.55
  • 2009-12-31
  • 4.01
  • 23.34
  • 13.15
  • 76.66
  • 17.16
  • 2009-06-30
  • 4.42
  • 22.24
  • 15.46
  • 77.76
  • 19.88
  • 2008-12-31
  • 1.64
  • 8.37
  • 17.95
  • 91.63
  • 19.59
  • 2008-06-30
  • 5.23
  • 20.54
  • 20.22
  • 79.46
  • 25.45
  • 2007-12-31
  • 4.99
  • 30.69
  • 11.26
  • 69.31
  • 16.25
  • 2007-06-30
  • 2.69
  • 41.00
  • 3.87
  • 59.00
  • 6.57
  • 2006-12-31
  • 0.70
  • 42.80
  • 0.93
  • 57.20
  • 1.63
  • 2006-06-30
  • 1.09
  • 41.11
  • 1.57
  • 58.89
  • 2.66

光大保德信红利混合A 报告期末总份额 1.87亿份，比上期增加 -13.37%， 期末净资产 3.36亿元，比上期增加 -15.74%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.68
  • 0.97
  • 1.87
  • -13.37
  • 3.36
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 2.16
  • -1.11
  • 3.99
  • 2023-09-30
  • 0.28
  • 0.03
  • 2.18
  • 13.37
  • 4.08
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 0.08
  • 1.93
  • -1.47
  • 3.85
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.95
  • -0.47
  • 4.03
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.96
  • -0.56
  • 3.84
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 1.97
  • -0.23
  • 3.71
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 0.02
  • 1.98
  • 3.64
  • 4.29
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 1.91
  • -6.36
  • 4.34
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 2.04
  • -2.86
  • 5.34
  • 2021-09-30
  • 0.12
  • 0.58
  • 2.10
  • -17.93
  • 5.56
  • 2021-06-30
  • 0.56
  • 0.15
  • 2.56
  • 18.91
  • 7.47
  • 2021-03-31
  • 0.69
  • 0.16
  • 2.15
  • 32.55
  • 7.15
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.11
  • 1.62
  • -4.89
  • 5.24
  • 2020-09-30
  • 0.07
  • 0.24
  • 1.71
  • -9.28
  • 5.01
  • 2020-06-30
  • 0.08
  • 0.20
  • 1.88
  • -5.90
  • 4.88
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.98
  • 2.00
  • -32.27
  • 4.32
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.19
  • 2.95
  • -5.40
  • 6.33
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 3.12
  • -2.95
  • 6.26
  • 2019-06-30
  • 0.11
  • 0.12
  • 3.21
  • -0.42
  • 6.24
  • 2019-03-31
  • 0.16
  • 0.08
  • 3.23
  • 2.53
  • 6.63
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 3.15
  • -0.14
  • 5.05
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.29
  • 3.15
  • -7.41
  • 5.54
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.07
  • 3.40
  • -1.10
  • 6.56
  • 2018-03-31
  • 1.10
  • 0.57
  • 3.44
  • 18.21
  • 7.49
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.61
  • 2.91
  • -16.45
  • 6.48
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 1.54
  • 3.49
  • -30.28
  • 7.85
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 1.05
  • 5.00
  • -16.75
  • 11.36
  • 2017-03-31
  • 0.94
  • 4.29
  • 6.00
  • -35.79
  • 13.80
  • 2016-12-31
  • 5.36
  • 1.92
  • 9.35
  • 58.04
  • 21.65
  • 2016-09-30
  • 0.40
  • 0.38
  • 5.92
  • 0.32
  • 17.49
  • 2016-06-30
  • 2.00
  • 1.14
  • 5.90
  • 16.89
  • 16.90
  • 2016-03-31
  • 1.73
  • 1.64
  • 5.05
  • 1.76
  • 20.10
  • 2015-12-31
  • 0.72
  • 0.27
  • 4.96
  • 9.90
  • 23.24
  • 2015-09-30
  • 1.03
  • 0.87
  • 4.51
  • 3.78
  • 17.07
  • 2015-06-30
  • 0.73
  • 2.55
  • 4.35
  • -29.52
  • 19.89
  • 2015-03-31
  • 0.65
  • 2.66
  • 6.17
  • -24.57
  • 25.20
  • 2014-12-31
  • 0.14
  • 0.95
  • 8.18
  • -9.05
  • 25.20
  • 2014-09-30
  • 1.60
  • 0.95
  • 8.99
  • 7.85
  • 22.79
  • 2014-06-30
  • 0.11
  • 1.78
  • 8.34
  • -16.70
  • 18.81
  • 2014-03-31
  • 0.03
  • 2.73
  • 10.01
  • -21.23
  • 22.34
  • 2013-12-31
  • 1.53
  • 2.95
  • 12.71
  • -10.10
  • 30.17
  • 2013-09-30
  • 1.03
  • 1.75
  • 14.13
  • -4.82
  • 34.61
  • 2013-06-30
  • 1.92
  • 0.80
  • 14.85
  • 8.16
  • 33.94
  • 2013-03-31
  • 3.89
  • 1.13
  • 13.73
  • 25.16
  • 33.25
  • 2012-12-31
  • 1.00
  • 0.85
  • 10.97
  • 1.43
  • 25.54
  • 2012-09-30
  • 0.63
  • 0.20
  • 10.81
  • 4.15
  • 22.16
  • 2012-06-30
  • 0.12
  • 0.26
  • 10.38
  • -1.31
  • 21.87
  • 2012-03-31
  • 0.59
  • 0.26
  • 10.52
  • 3.25
  • 21.28
  • 2011-12-31
  • 0.41
  • 0.37
  • 10.19
  • 0.38
  • 20.41
  • 2011-09-30
  • 0.07
  • 0.27
  • 10.15
  • -1.90
  • 20.93
  • 2011-06-30
  • 0.35
  • 0.44
  • 10.35
  • -0.77
  • 24.83
  • 2011-03-31
  • 0.18
  • 0.60
  • 10.43
  • -3.94
  • 25.58
  • 2010-12-31
  • 0.36
  • 1.36
  • 10.86
  • -8.50
  • 26.75
  • 2010-09-30
  • 0.08
  • 0.77
  • 11.86
  • -5.49
  • 26.76
  • 2010-06-30
  • 0.11
  • 1.26
  • 12.55
  • -8.38
  • 24.38
  • 2010-03-31
  • 0.17
  • 3.63
  • 13.70
  • -20.14
  • 33.21
  • 2009-12-31
  • 0.57
  • 2.51
  • 17.16
  • -10.15
  • 44.42
  • 2009-09-30
  • 2.16
  • 2.95
  • 19.10
  • -3.94
  • 42.23
  • 2009-06-30
  • 3.03
  • 2.70
  • 19.88
  • 1.66
  • 43.61
  • 2009-03-31
  • 2.29
  • 2.33
  • 19.55
  • -0.18
  • 35.95
  • 2008-12-31
  • 0.94
  • 2.55
  • 19.59
  • -7.61
  • 27.71
  • 2008-09-30
  • 0.88
  • 5.12
  • 21.20
  • -16.68
  • 34.73
  • 2008-06-30
  • 7.35
  • 5.80
  • 25.45
  • 6.51
  • 54.75
  • 2008-03-31
  • 14.94
  • 7.30
  • 23.89
  • 47.01
  • 78.68
  • 2007-12-31
  • 6.45
  • 3.03
  • 16.25
  • 26.63
  • 65.34
  • 2007-09-30
  • 8.28
  • 2.02
  • 12.83
  • 95.42
  • 52.14
  • 2007-06-30
  • 6.06
  • 2.57
  • 6.57
  • 112.99
  • 17.96
  • 2007-03-31
  • 2.63
  • 1.18
  • 3.08
  • 89.68
  • 6.38
  • 2006-12-31
  • 0.22
  • 0.63
  • 1.63
  • -20.10
  • 2.50
  • 2006-09-30
  • 0.17
  • 0.79
  • 2.03
  • -23.48
  • 2.22
  • 2006-06-30
  • 0.17
  • 2.84
  • 2.66
  • --
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