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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-06-30

光大保德信货币 的基金机构持有 41.27亿份,占总份额的 87.90% ,个人投资者持有 5.68亿份,占总份额的 12.10%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-06-30
  • 41.27
  • 87.90
  • 5.68
  • 12.10
  • 46.95
  • 2018-12-31
  • 42.46
  • 92.98
  • 3.21
  • 7.02
  • 45.66
  • 2018-06-30
  • 98.72
  • 98.30
  • 1.70
  • 1.70
  • 100.42
  • 2017-12-31
  • 88.23
  • 97.32
  • 2.43
  • 2.68
  • 90.65
  • 2017-06-30
  • 89.68
  • 96.98
  • 2.79
  • 3.02
  • 92.47
  • 2016-12-31
  • 62.79
  • 90.07
  • 6.92
  • 9.93
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 52.92
  • 90.15
  • 5.78
  • 9.85
  • 58.70
  • 2015-12-31
  • 238.92
  • 92.96
  • 18.10
  • 7.04
  • 257.02
  • 2015-06-30
  • 44.02
  • 88.07
  • 5.96
  • 11.93
  • 49.99
  • 2014-12-31
  • 23.49
  • 90.15
  • 2.57
  • 9.85
  • 26.06
  • 2014-06-30
  • 17.98
  • 94.00
  • 1.15
  • 6.00
  • 19.13
  • 2013-12-31
  • 4.18
  • 78.02
  • 1.18
  • 21.98
  • 5.36
  • 2013-06-30
  • 2.44
  • 52.84
  • 2.18
  • 47.16
  • 4.62
  • 2012-12-31
  • 0.56
  • 13.82
  • 3.48
  • 86.18
  • 4.03
  • 2012-06-30
  • 0.48
  • 11.22
  • 3.84
  • 88.78
  • 4.32
  • 2011-12-31
  • 1.00
  • 13.65
  • 6.34
  • 86.35
  • 7.34
  • 2011-06-30
  • 0.37
  • 29.53
  • 0.88
  • 70.47
  • 1.25
  • 2010-12-31
  • 1.49
  • 47.28
  • 1.66
  • 52.72
  • 3.15
  • 2010-06-30
  • 0.59
  • 23.91
  • 1.86
  • 76.09
  • 2.45
  • 2009-12-31
  • 14.66
  • 76.31
  • 4.55
  • 23.69
  • 19.21
  • 2009-06-30
  • 1.14
  • 22.96
  • 3.84
  • 77.04
  • 4.98
  • 2008-12-31
  • 1.45
  • 17.79
  • 6.69
  • 82.21
  • 8.14
  • 2008-06-30
  • 1.01
  • 18.68
  • 4.40
  • 81.32
  • 5.41
  • 2007-12-31
  • 2.46
  • 51.96
  • 2.27
  • 48.04
  • 4.73
  • 2007-06-30
  • 3.10
  • 43.82
  • 3.98
  • 56.18
  • 7.08
  • 2006-12-31
  • 2.95
  • 37.32
  • 4.95
  • 62.68
  • 7.90
  • 2006-06-30
  • 3.09
  • 18.68
  • 13.43
  • 81.32
  • 16.52
  • 2005-12-31
  • 7.88
  • 44.93
  • 9.66
  • 55.07
  • 17.54

光大保德信货币 报告期末总份额 45.10亿份,比上期增加 -3.94%, 期末净资产 45.10亿元,比上期增加 -3.94%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2019-09-30
  • 12.07
  • 13.91
  • 45.10
  • -3.94
  • 45.10
  • 2019-06-30
  • 47.17
  • 50.56
  • 46.95
  • -6.72
  • 46.95
  • 2019-03-31
  • 51.44
  • 46.77
  • 50.33
  • 10.23
  • 50.33
  • 2018-12-31
  • 125.33
  • 183.75
  • 45.66
  • -56.13
  • 45.66
  • 2018-09-30
  • 193.92
  • 190.27
  • 104.08
  • 3.64
  • 104.08
  • 2018-06-30
  • 102.75
  • 99.66
  • 100.42
  • 3.16
  • 100.42
  • 2018-03-31
  • 101.48
  • 94.79
  • 97.34
  • 7.38
  • 97.34
  • 2017-12-31
  • 118.78
  • 138.09
  • 90.65
  • -17.56
  • 90.65
  • 2017-09-30
  • 84.11
  • 66.62
  • 109.96
  • 18.91
  • 109.96
  • 2017-06-30
  • 80.56
  • 99.13
  • 92.47
  • -16.72
  • 92.47
  • 2017-03-31
  • 154.25
  • 112.93
  • 111.03
  • 59.27
  • 111.03
  • 2016-12-31
  • 76.05
  • 55.75
  • 69.71
  • 41.08
  • 69.71
  • 2016-09-30
  • 61.09
  • 70.38
  • 49.41
  • -15.83
  • 49.41
  • 2016-06-30
  • 49.66
  • 52.37
  • 58.70
  • -4.41
  • 58.70
  • 2016-03-31
  • 41.57
  • 237.18
  • 61.41
  • -76.11
  • 61.41
  • 2015-12-31
  • 231.06
  • 105.95
  • 257.02
  • 94.84
  • 257.02
  • 2015-09-30
  • 149.35
  • 67.43
  • 131.91
  • 163.87
  • 131.91
  • 2015-06-30
  • 75.05
  • 58.97
  • 49.99
  • 47.42
  • 49.99
  • 2015-03-31
  • 41.64
  • 33.80
  • 33.91
  • 30.12
  • 33.91
  • 2014-12-31
  • 54.54
  • 49.63
  • 26.06
  • 23.22
  • 26.06
  • 2014-09-30
  • 23.25
  • 21.24
  • 21.15
  • 10.56
  • 21.15
  • 2014-06-30
  • 25.92
  • 9.51
  • 19.13
  • 603.31
  • 19.13
  • 2014-03-31
  • 7.43
  • 10.07
  • 2.72
  • -49.25
  • 2.72
  • 2013-12-31
  • 14.64
  • 12.03
  • 5.36
  • 94.91
  • 5.36
  • 2013-09-30
  • 3.19
  • 5.06
  • 2.75
  • -40.48
  • 2.75
  • 2013-06-30
  • 9.17
  • 8.49
  • 4.62
  • 17.26
  • 4.62
  • 2013-03-31
  • 8.88
  • 8.98
  • 3.94
  • -2.23
  • 3.94
  • 2012-12-31
  • 9.25
  • 9.14
  • 4.03
  • 2.54
  • 4.03
  • 2012-09-30
  • 12.08
  • 12.48
  • 3.93
  • -9.03
  • 3.93
  • 2012-06-30
  • 15.42
  • 16.25
  • 4.32
  • -16.12
  • 4.32
  • 2012-03-31
  • 7.85
  • 10.04
  • 5.15
  • -29.84
  • 5.15
  • 2011-12-31
  • 12.08
  • 6.76
  • 7.34
  • 263.37
  • 7.34
  • 2011-09-30
  • 3.53
  • 2.76
  • 2.02
  • 61.60
  • 2.02
  • 2011-06-30
  • 2.44
  • 2.70
  • 1.25
  • -17.22
  • 1.25
  • 2011-03-31
  • 3.98
  • 5.62
  • 1.51
  • -52.06
  • 1.51
  • 2010-12-31
  • 12.62
  • 11.91
  • 3.15
  • 29.10
  • 3.15
  • 2010-09-30
  • 4.36
  • 4.36
  • 2.44
  • -0.41
  • 2.44
  • 2010-06-30
  • 5.76
  • 5.78
  • 2.45
  • -0.81
  • 2.45
  • 2010-03-31
  • 6.24
  • 22.98
  • 2.47
  • -87.14
  • 2.47
  • 2009-12-31
  • 21.05
  • 4.93
  • 19.21
  • 523.70
  • 19.21
  • 2009-09-30
  • 4.96
  • 6.86
  • 3.08
  • -38.15
  • 3.08
  • 2009-06-30
  • 12.73
  • 14.82
  • 4.98
  • -29.56
  • 4.98
  • 2009-03-31
  • 16.51
  • 17.58
  • 7.07
  • -13.14
  • 7.07
  • 2008-12-31
  • 18.35
  • 16.68
  • 8.14
  • 26.01
  • 8.14
  • 2008-09-30
  • 10.80
  • 9.75
  • 6.46
  • 19.41
  • 6.46
  • 2008-06-30
  • 12.03
  • 13.21
  • 5.41
  • -17.91
  • 5.41
  • 2008-03-31
  • 7.95
  • 6.09
  • 6.59
  • 39.32
  • 6.59
  • 2007-12-31
  • 11.05
  • 10.51
  • 4.73
  • 12.89
  • 4.73
  • 2007-09-30
  • 13.04
  • 15.93
  • 4.19
  • -40.82
  • 4.19
  • 2007-06-30
  • 14.46
  • 14.95
  • 7.08
  • -6.47
  • 7.08
  • 2007-03-31
  • 19.64
  • 19.98
  • 7.57
  • -4.18
  • 7.57
  • 2006-12-31
  • 13.89
  • 18.51
  • 7.90
  • -36.90
  • 7.90
  • 2006-09-30
  • 24.14
  • 28.15
  • 12.52
  • -24.26
  • 12.52
  • 2006-06-30
  • 27.31
  • 40.55
  • 16.53
  • -44.47
  • 16.53
  • 2006-03-31
  • 30.22
  • 17.99
  • 29.77
  • 69.73
  • 29.77
  • 2005-12-31
  • 22.11
  • 9.61
  • 17.54
  • 248.02
  • 17.54
  • 2005-09-30
  • 6.30
  • 5.56
  • 5.04
  • --
  • 5.04

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