- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
天治新消费混合 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.37% ,个人投资者持有 0.08亿份,占总份额的 99.63%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.37
- 0.08
- 99.63
- 0.08
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.37
- 0.08
- 99.63
- 0.08
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.36
- 0.08
- 99.64
- 0.08
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.65
- 0.05
- 99.35
- 0.05
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.62
- 0.05
- 99.38
- 0.05
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.58
- 0.05
- 99.42
- 0.05
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.42
- 0.07
- 99.58
- 0.07
- 2020-06-30
- 0.00
- 2.24
- 0.10
- 97.76
- 0.10
- 2019-12-31
- 0.00
- 2.08
- 0.11
- 97.92
- 0.11
- 2019-06-30
- 0.00
- 1.86
- 0.12
- 98.14
- 0.12
- 2018-12-31
- 0.00
- 1.75
- 0.13
- 98.25
- 0.13
- 2018-06-30
- 0.00
- 1.72
- 0.13
- 98.28
- 0.13
- 2017-12-31
- 0.00
- 1.63
- 0.14
- 98.37
- 0.14
- 2017-06-30
- 0.00
- 1.48
- 0.15
- 98.52
- 0.15
- 2016-12-31
- 0.00
- 1.42
- 0.16
- 98.58
- 0.16
- 2016-06-30
- 0.17
- 51.45
- 0.16
- 48.55
- 0.34
- 2015-12-31
- 0.00
- 1.92
- 0.17
- 98.08
- 0.17
- 2015-06-30
- 0.00
- 2.19
- 0.19
- 97.81
- 0.19
- 2014-12-31
- 0.01
- 2.53
- 0.28
- 97.47
- 0.29
- 2014-06-30
- 0.01
- 2.45
- 0.40
- 97.55
- 0.41
- 2013-12-31
- 0.02
- 4.72
- 0.46
- 95.28
- 0.48
- 2013-06-30
- 0.06
- 6.92
- 0.81
- 93.08
- 0.87
- 2012-12-31
- 0.17
- 9.42
- 1.64
- 90.58
- 1.82
- 2012-06-30
- 0.18
- 9.17
- 1.78
- 90.83
- 1.96
- 2011-12-31
- 1.01
- 30.31
- 2.32
- 69.69
- 3.33
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.08亿份,比上期增加 -0.94%, 期末净资产 0.09亿元,比上期增加 -3.11%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.08
- 0.00
- 0.09
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.08
- 0.00
- 0.10
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.08
- 0.00
- 0.12
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.08
- 0.00
- 0.12
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.08
- 0.00
- 0.14
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.00
- 0.08
- 0.00
- 0.12
- 2022-09-30
- 0.04
- 0.00
- 0.08
- 0.03
- 0.12
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- 0.00
- 0.09
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- 0.00
- 0.09
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- 0.00
- 0.11
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.05
- 0.00
- 0.12
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- 0.00
- 0.13
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.05
- -0.02
- 0.12
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.07
- -0.01
- 0.18
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.08
- -0.02
- 0.18
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.10
- 0.00
- 0.19
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.10
- -0.01
- 0.17
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.11
- -0.01
- 0.17
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.12
- 0.00
- 0.18
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.12
- -0.01
- 0.17
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.13
- 0.00
- 0.18
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.13
- 0.00
- 0.16
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.13
- 0.00
- 0.18
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.13
- -0.01
- 0.20
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.14
- 0.00
- 0.23
- 2017-12-31
- 0.01
- 0.02
- 0.14
- -0.01
- 0.25
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.15
- 0.00
- 0.25
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.15
- -0.01
- 0.25
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.16
- 0.00
- 0.24
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.16
- 0.00
- 0.23
- 2016-09-30
- 0.01
- 0.13
- 0.16
- -0.18
- 0.25
- 2016-06-30
- 0.17
- 0.00
- 0.34
- 0.17
- 0.57
- 2016-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.17
- 0.00
- 0.29
- 2015-12-31
- 0.01
- 0.02
- 0.17
- -0.01
- 0.33
- 2015-09-30
- 0.06
- 0.07
- 0.18
- -0.01
- 0.30
- 2015-06-30
- 0.10
- 0.12
- 0.19
- -0.03
- 0.43
- 2015-03-31
- 0.08
- 0.15
- 0.22
- -0.07
- 0.42
- 2014-12-31
- 0.06
- 0.12
- 0.29
- -0.05
- 0.47
- 2014-09-30
- 0.02
- 0.09
- 0.34
- -0.07
- 0.47
- 2014-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.41
- -0.03
- 0.51
- 2014-03-31
- 0.05
- 0.09
- 0.44
- -0.04
- 0.52
- 2013-12-31
- 0.11
- 0.22
- 0.48
- -0.11
- 0.62
- 2013-09-30
- 0.16
- 0.45
- 0.59
- -0.28
- 0.76
- 2013-06-30
- 0.24
- 0.47
- 0.87
- -0.23
- 0.97
- 2013-03-31
- 0.02
- 0.74
- 1.10
- -0.72
- 1.15
- 2012-12-31
- 0.00
- 0.06
- 1.82
- -0.06
- 1.79
- 2012-09-30
- 0.01
- 0.09
- 1.88
- -0.08
- 1.72
- 2012-06-30
- 0.01
- 0.78
- 1.96
- -0.76
- 1.90
- 2012-03-31
- 0.00
- 0.61
- 2.72
- -0.61
- 2.52
- 2011-12-31
- 0.00
- 1.92
- 3.33
- --
- 3.05