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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

天治新消费混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.37% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 99.63%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.37
  • 0.08
  • 99.63
  • 0.08
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.37
  • 0.08
  • 99.63
  • 0.08
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.37
  • 0.08
  • 99.63
  • 0.08
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.36
  • 0.08
  • 99.64
  • 0.08
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.65
  • 0.05
  • 99.35
  • 0.05
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.62
  • 0.05
  • 99.38
  • 0.05
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.58
  • 0.05
  • 99.42
  • 0.05
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.42
  • 0.07
  • 99.58
  • 0.07
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 2.24
  • 0.10
  • 97.76
  • 0.10
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 2.08
  • 0.11
  • 97.92
  • 0.11
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 1.86
  • 0.12
  • 98.14
  • 0.12
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 1.75
  • 0.13
  • 98.25
  • 0.13
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 1.72
  • 0.13
  • 98.28
  • 0.13
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.63
  • 0.14
  • 98.37
  • 0.14
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.48
  • 0.15
  • 98.52
  • 0.15
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 1.42
  • 0.16
  • 98.58
  • 0.16
  • 2016-06-30
  • 0.17
  • 51.45
  • 0.16
  • 48.55
  • 0.34
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 1.92
  • 0.17
  • 98.08
  • 0.17
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 2.19
  • 0.19
  • 97.81
  • 0.19
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 2.53
  • 0.28
  • 97.47
  • 0.29
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 2.45
  • 0.40
  • 97.55
  • 0.41
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 4.72
  • 0.46
  • 95.28
  • 0.48
  • 2013-06-30
  • 0.06
  • 6.92
  • 0.81
  • 93.08
  • 0.87
  • 2012-12-31
  • 0.17
  • 9.42
  • 1.64
  • 90.58
  • 1.82
  • 2012-06-30
  • 0.18
  • 9.17
  • 1.78
  • 90.83
  • 1.96
  • 2011-12-31
  • 1.01
  • 30.31
  • 2.32
  • 69.69
  • 3.33

天治新消费混合 报告期末总份额 0.09亿份，比上期增加 15.13%， 期末净资产 0.08亿元，比上期增加 3.94%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.09
  • 15.13
  • 0.08
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.66
  • 0.08
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • -0.94
  • 0.09
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • -2.58
  • 0.10
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 3.68
  • 0.12
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.08
  • -2.95
  • 0.12
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.85
  • 0.14
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.08
  • 5.12
  • 0.12
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.08
  • 69.93
  • 0.12
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -0.51
  • 0.09
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -3.65
  • 0.09
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -3.20
  • 0.11
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -3.00
  • 0.12
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -1.03
  • 0.13
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.05
  • -27.94
  • 0.12
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.07
  • -16.23
  • 0.18
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.08
  • -16.42
  • 0.18
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • -2.54
  • 0.19
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • -4.65
  • 0.17
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.11
  • -7.53
  • 0.17
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.12
  • -3.18
  • 0.18
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.12
  • -4.13
  • 0.17
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.13
  • -1.95
  • 0.18
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • -2.16
  • 0.16
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.45
  • 0.18
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.13
  • -2.28
  • 0.20
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.14
  • -3.18
  • 0.23
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.14
  • -6.02
  • 0.25
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.15
  • -2.96
  • 0.25
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.15
  • -1.83
  • 0.25
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.01
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  • -2.65
  • 0.24
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.16
  • -2.35
  • 0.23
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.13
  • 0.16
  • -51.37
  • 0.25
  • 2016-06-30
  • 0.17
  • 0.00
  • 0.34
  • 101.22
  • 0.57
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.17
  • -1.02
  • 0.29
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.17
  • -5.76
  • 0.33
  • 2015-09-30
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  • 0.07
  • 0.18
  • -7.18
  • 0.30
  • 2015-06-30
  • 0.10
  • 0.12
  • 0.19
  • -11.82
  • 0.43
  • 2015-03-31
  • 0.08
  • 0.15
  • 0.22
  • -22.85
  • 0.42
  • 2014-12-31
  • 0.06
  • 0.12
  • 0.29
  • -16.33
  • 0.47
  • 2014-09-30
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.34
  • -17.86
  • 0.47
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.41
  • -6.14
  • 0.51
  • 2014-03-31
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.44
  • -8.50
  • 0.52
  • 2013-12-31
  • 0.11
  • 0.22
  • 0.48
  • -18.29
  • 0.62
  • 2013-09-30
  • 0.16
  • 0.45
  • 0.59
  • -32.25
  • 0.76
  • 2013-06-30
  • 0.24
  • 0.47
  • 0.87
  • -20.39
  • 0.97
  • 2013-03-31
  • 0.02
  • 0.74
  • 1.10
  • -39.63
  • 1.15
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.82
  • -3.22
  • 1.79
  • 2012-09-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 1.88
  • -4.23
  • 1.72
  • 2012-06-30
  • 0.01
  • 0.78
  • 1.96
  • -28.03
  • 1.90
  • 2012-03-31
  • 0.00
  • 0.61
  • 2.72
  • -18.32
  • 2.52
  • 2011-12-31
  • 0.00
  • 1.92
  • 3.33
  • --
  • 3.05

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