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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

天治稳健双盈债券 的基金机构持有 0.45亿份，占总份额的 50.59% ，个人投资者持有 0.43亿份，占总份额的 49.41%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.45
  • 50.59
  • 0.43
  • 49.41
  • 0.88
  • 2023-12-31
  • 0.91
  • 67.19
  • 0.45
  • 32.81
  • 1.36
  • 2023-06-30
  • 1.15
  • 72.04
  • 0.45
  • 27.96
  • 1.60
  • 2022-12-31
  • 1.85
  • 81.17
  • 0.43
  • 18.83
  • 2.27
  • 2022-06-30
  • 5.98
  • 93.38
  • 0.42
  • 6.62
  • 6.41
  • 2021-12-31
  • 0.21
  • 31.81
  • 0.45
  • 68.19
  • 0.67
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 10.18
  • 0.47
  • 89.82
  • 0.52
  • 2020-12-31
  • 0.19
  • 27.72
  • 0.51
  • 72.28
  • 0.70
  • 2020-06-30
  • 2.02
  • 78.09
  • 0.57
  • 21.91
  • 2.59
  • 2019-12-31
  • 2.56
  • 80.12
  • 0.63
  • 19.88
  • 3.19
  • 2019-06-30
  • 7.59
  • 92.50
  • 0.62
  • 7.50
  • 8.21
  • 2018-12-31
  • 0.47
  • 41.93
  • 0.65
  • 58.07
  • 1.12
  • 2018-06-30
  • 0.52
  • 43.12
  • 0.69
  • 56.88
  • 1.21
  • 2017-12-31
  • 0.80
  • 49.03
  • 0.83
  • 50.97
  • 1.63
  • 2017-06-30
  • 2.69
  • 72.05
  • 1.04
  • 27.95
  • 3.73
  • 2016-12-31
  • 1.99
  • 65.46
  • 1.05
  • 34.54
  • 3.04
  • 2016-06-30
  • 2.32
  • 66.81
  • 1.15
  • 33.19
  • 3.48
  • 2015-12-31
  • 1.29
  • 52.41
  • 1.17
  • 47.59
  • 2.46
  • 2015-06-30
  • 1.40
  • 54.09
  • 1.19
  • 45.91
  • 2.59
  • 2014-12-31
  • 3.30
  • 63.29
  • 1.92
  • 36.71
  • 5.22
  • 2014-06-30
  • 2.78
  • 39.59
  • 4.23
  • 60.41
  • 7.01
  • 2013-12-31
  • 1.09
  • 12.93
  • 7.34
  • 87.07
  • 8.44
  • 2013-06-30
  • 0.74
  • 7.93
  • 8.54
  • 92.07
  • 9.27
  • 2012-12-31
  • 0.21
  • 7.86
  • 2.42
  • 92.14
  • 2.63
  • 2012-06-30
  • 0.11
  • 4.85
  • 2.08
  • 95.15
  • 2.19
  • 2011-12-31
  • 0.29
  • 47.76
  • 0.31
  • 52.24
  • 0.60
  • 2011-06-30
  • 0.29
  • 55.89
  • 0.23
  • 44.11
  • 0.51
  • 2010-12-31
  • 0.24
  • 47.93
  • 0.26
  • 52.07
  • 0.50
  • 2010-06-30
  • 0.98
  • 76.61
  • 0.30
  • 23.39
  • 1.28
  • 2009-12-31
  • 1.50
  • 77.73
  • 0.43
  • 22.27
  • 1.92
  • 2009-06-30
  • 0.10
  • 8.60
  • 1.11
  • 91.40
  • 1.22

天治稳健双盈债券 报告期末总份额 0.86亿份，比上期增加 -2.04%， 期末净资产 0.93亿元，比上期增加 3.68%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.86
  • -2.04
  • 0.93
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.47
  • 0.88
  • -34.72
  • 0.89
  • 2024-03-31
  • 8.73
  • 8.75
  • 1.35
  • -1.00
  • 1.40
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.20
  • 1.36
  • -12.50
  • 1.49
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 0.10
  • 1.56
  • -2.87
  • 1.72
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 1.60
  • 1.13
  • 1.79
  • 2023-03-31
  • 0.71
  • 1.40
  • 1.58
  • -30.32
  • 1.72
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 4.16
  • 2.27
  • -64.61
  • 2.42
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 6.43
  • 0.32
  • 7.18
  • 2022-06-30
  • 5.77
  • 0.02
  • 6.41
  • 881.69
  • 7.90
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.65
  • -2.10
  • 0.82
  • 2021-12-31
  • 0.19
  • 0.03
  • 0.67
  • 30.06
  • 0.85
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.51
  • -1.20
  • 0.64
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.52
  • -3.95
  • 0.64
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.17
  • 0.54
  • -23.13
  • 0.66
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 1.33
  • 0.70
  • -65.22
  • 0.86
  • 2020-09-30
  • 0.28
  • 0.85
  • 2.02
  • -22.00
  • 2.38
  • 2020-06-30
  • 0.30
  • 3.13
  • 2.59
  • -52.25
  • 3.33
  • 2020-03-31
  • 3.96
  • 1.73
  • 5.42
  • 69.99
  • 7.26
  • 2019-12-31
  • 1.17
  • 2.65
  • 3.19
  • -31.66
  • 4.56
  • 2019-09-30
  • 0.81
  • 4.35
  • 4.67
  • -43.11
  • 7.00
  • 2019-06-30
  • 0.35
  • 0.68
  • 8.21
  • -3.84
  • 13.13
  • 2019-03-31
  • 7.47
  • 0.06
  • 8.53
  • 664.68
  • 16.19
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.12
  • -2.84
  • 2.03
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 1.15
  • -5.26
  • 2.11
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 1.21
  • -5.70
  • 2.17
  • 2018-03-31
  • 0.23
  • 0.57
  • 1.29
  • -21.16
  • 2.32
  • 2017-12-31
  • 0.08
  • 1.36
  • 1.63
  • -44.11
  • 2.96
  • 2017-09-30
  • 0.25
  • 1.06
  • 2.92
  • -21.73
  • 5.29
  • 2017-06-30
  • 1.05
  • 0.24
  • 3.73
  • 27.97
  • 6.74
  • 2017-03-31
  • 0.23
  • 0.35
  • 2.91
  • -4.04
  • 5.14
  • 2016-12-31
  • 0.73
  • 1.86
  • 3.04
  • -27.12
  • 5.25
  • 2016-09-30
  • 0.87
  • 0.19
  • 4.17
  • 19.71
  • 7.39
  • 2016-06-30
  • 0.69
  • 0.87
  • 3.48
  • -4.80
  • 6.12
  • 2016-03-31
  • 1.44
  • 0.24
  • 3.66
  • 48.78
  • 6.23
  • 2015-12-31
  • 1.06
  • 0.56
  • 2.46
  • 25.15
  • 4.32
  • 2015-09-30
  • 0.44
  • 1.06
  • 1.96
  • -24.16
  • 3.23
  • 2015-06-30
  • 1.68
  • 3.56
  • 2.59
  • -41.96
  • 4.36
  • 2015-03-31
  • 1.47
  • 2.23
  • 4.46
  • -14.59
  • 6.74
  • 2014-12-31
  • 2.93
  • 4.22
  • 5.22
  • -19.78
  • 7.18
  • 2014-09-30
  • 2.44
  • 2.94
  • 6.51
  • -7.15
  • 8.54
  • 2014-06-30
  • 1.94
  • 2.78
  • 7.01
  • -10.68
  • 8.68
  • 2014-03-31
  • 4.53
  • 5.12
  • 7.85
  • -6.96
  • 9.09
  • 2013-12-31
  • 3.87
  • 3.49
  • 8.44
  • 4.65
  • 9.97
  • 2013-09-30
  • 3.88
  • 5.09
  • 8.06
  • -13.08
  • 9.85
  • 2013-06-30
  • 11.58
  • 7.85
  • 9.27
  • 67.43
  • 11.28
  • 2013-03-31
  • 6.62
  • 3.71
  • 5.54
  • 110.63
  • 6.59
  • 2012-12-31
  • 0.96
  • 3.39
  • 2.63
  • -47.96
  • 2.88
  • 2012-09-30
  • 6.62
  • 3.75
  • 5.05
  • 130.81
  • 5.38
  • 2012-06-30
  • 2.82
  • 1.15
  • 2.19
  • 321.50
  • 2.33
  • 2012-03-31
  • 0.14
  • 0.22
  • 0.52
  • -13.63
  • 0.51
  • 2011-12-31
  • 0.13
  • 0.11
  • 0.60
  • 3.16
  • 0.57
  • 2011-09-30
  • 0.08
  • 0.01
  • 0.58
  • 13.45
  • 0.53
  • 2011-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.51
  • -2.10
  • 0.53
  • 2011-03-31
  • 0.18
  • 0.16
  • 0.52
  • 4.06
  • 0.55
  • 2010-12-31
  • 0.11
  • 0.15
  • 0.50
  • -6.89
  • 0.53
  • 2010-09-30
  • 0.30
  • 1.03
  • 0.54
  • -57.57
  • 0.57
  • 2010-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.28
  • -3.97
  • 1.32
  • 2010-03-31
  • 1.00
  • 1.60
  • 1.33
  • -30.90
  • 1.38
  • 2009-12-31
  • 1.19
  • 0.67
  • 1.92
  • 36.80
  • 1.97
  • 2009-09-30
  • 0.99
  • 0.80
  • 1.41
  • 15.53
  • 1.42
  • 2009-06-30
  • 0.76
  • 1.72
  • 1.22
  • -43.95
  • 1.24
  • 2009-03-31
  • 0.70
  • 6.58
  • 2.17
  • --
  • 2.20

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