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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

天治天得利货币A 的基金机构持有 0.85亿份，占总份额的 36.96% ，个人投资者持有 1.45亿份，占总份额的 63.04%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.85
  • 36.96
  • 1.45
  • 63.04
  • 2.31
  • 2023-12-31
  • 0.82
  • 41.51
  • 1.16
  • 58.49
  • 1.98
  • 2023-06-30
  • 0.19
  • 19.84
  • 0.77
  • 80.16
  • 0.96
  • 2022-12-31
  • 0.16
  • 21.52
  • 0.60
  • 78.48
  • 0.77
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 5.61
  • 0.59
  • 94.39
  • 0.62
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 4.83
  • 0.68
  • 95.17
  • 0.72
  • 2021-06-30
  • 0.34
  • 31.67
  • 0.74
  • 68.33
  • 1.08
  • 2020-12-31
  • 0.13
  • 15.54
  • 0.72
  • 84.46
  • 0.85
  • 2020-06-30
  • 0.35
  • 45.25
  • 0.42
  • 54.75
  • 0.77
  • 2019-12-31
  • 0.24
  • 43.54
  • 0.31
  • 56.46
  • 0.54
  • 2019-06-30
  • 1.60
  • 73.61
  • 0.57
  • 26.39
  • 2.18
  • 2018-12-31
  • 4.43
  • 93.43
  • 0.31
  • 6.57
  • 4.74
  • 2018-06-30
  • 4.93
  • 91.41
  • 0.46
  • 8.59
  • 5.40
  • 2017-12-31
  • 6.25
  • 92.05
  • 0.54
  • 7.95
  • 6.79
  • 2017-06-30
  • 0.98
  • 77.58
  • 0.28
  • 22.42
  • 1.26
  • 2016-12-31
  • 5.26
  • 94.22
  • 0.32
  • 5.78
  • 5.58
  • 2016-06-30
  • 28.78
  • 98.84
  • 0.34
  • 1.16
  • 29.12
  • 2015-12-31
  • 3.42
  • 84.19
  • 0.64
  • 15.81
  • 4.06
  • 2015-06-30
  • 19.13
  • 94.76
  • 1.06
  • 5.24
  • 20.19
  • 2014-12-31
  • 2.06
  • 69.99
  • 0.88
  • 30.01
  • 2.94
  • 2014-06-30
  • 2.44
  • 68.80
  • 1.11
  • 31.20
  • 3.55
  • 2013-12-31
  • 11.49
  • 70.34
  • 4.84
  • 29.66
  • 16.33
  • 2013-06-30
  • 0.76
  • 25.98
  • 2.16
  • 74.02
  • 2.91
  • 2012-12-31
  • 1.23
  • 21.73
  • 4.42
  • 78.27
  • 5.64
  • 2012-06-30
  • 0.53
  • 6.24
  • 7.98
  • 93.76
  • 8.51
  • 2011-12-31
  • 0.28
  • 35.85
  • 0.51
  • 64.15
  • 0.79
  • 2011-06-30
  • 1.15
  • 49.52
  • 1.17
  • 50.48
  • 2.32
  • 2010-12-31
  • 0.15
  • 9.56
  • 1.44
  • 90.44
  • 1.60
  • 2010-06-30
  • 0.78
  • 43.20
  • 1.03
  • 56.80
  • 1.81
  • 2009-12-31
  • 3.13
  • 33.16
  • 6.31
  • 66.84
  • 9.43
  • 2009-06-30
  • 5.83
  • 73.33
  • 2.12
  • 26.67
  • 7.95
  • 2008-12-31
  • 9.28
  • 50.63
  • 9.05
  • 49.37
  • 18.34
  • 2008-06-30
  • 0.87
  • 78.88
  • 0.23
  • 21.12
  • 1.11
  • 2007-12-31
  • 0.52
  • 93.15
  • 0.04
  • 6.85
  • 0.56
  • 2007-06-30
  • 0.52
  • 66.51
  • 0.26
  • 33.49
  • 0.79
  • 2006-12-31
  • 2.61
  • 95.54
  • 0.12
  • 4.46
  • 2.73

天治天得利货币A 报告期末总份额 1.41亿份，比上期增加 -39.10%， 期末净资产 1.41亿元，比上期增加 -39.10%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.29
  • 1.20
  • 1.41
  • -39.10
  • 1.41
  • 2024-06-30
  • 1.75
  • 1.18
  • 2.31
  • 32.89
  • 2.31
  • 2024-03-31
  • 3.50
  • 3.74
  • 1.74
  • -12.07
  • 1.74
  • 2023-12-31
  • 9.22
  • 8.49
  • 1.98
  • 58.72
  • 1.98
  • 2023-09-30
  • 1.57
  • 1.29
  • 1.24
  • 30.05
  • 1.24
  • 2023-06-30
  • 1.11
  • 0.94
  • 0.96
  • 21.06
  • 0.96
  • 2023-03-31
  • 0.68
  • 0.65
  • 0.79
  • 3.27
  • 0.79
  • 2022-12-31
  • 0.58
  • 0.35
  • 0.77
  • 43.68
  • 0.77
  • 2022-09-30
  • 0.24
  • 0.33
  • 0.53
  • -14.59
  • 0.53
  • 2022-06-30
  • 0.51
  • 0.45
  • 0.62
  • 9.77
  • 0.62
  • 2022-03-31
  • 0.08
  • 0.23
  • 0.57
  • -20.87
  • 0.57
  • 2021-12-31
  • 1.22
  • 1.23
  • 0.72
  • -0.88
  • 0.72
  • 2021-09-30
  • 0.51
  • 0.86
  • 0.72
  • -33.00
  • 0.72
  • 2021-06-30
  • 0.59
  • 0.34
  • 1.08
  • 30.62
  • 1.08
  • 2021-03-31
  • 1.25
  • 1.27
  • 0.83
  • -2.84
  • 0.83
  • 2020-12-31
  • 1.12
  • 1.22
  • 0.85
  • -10.27
  • 0.85
  • 2020-09-30
  • 2.60
  • 2.43
  • 0.95
  • 22.71
  • 0.95
  • 2020-06-30
  • 0.16
  • 0.23
  • 0.77
  • -8.41
  • 0.77
  • 2020-03-31
  • 1.30
  • 1.00
  • 0.84
  • 55.52
  • 0.84
  • 2019-12-31
  • 2.51
  • 6.19
  • 0.54
  • -87.13
  • 0.54
  • 2019-09-30
  • 2.89
  • 0.84
  • 4.22
  • 93.95
  • 4.22
  • 2019-06-30
  • 2.73
  • 2.41
  • 2.18
  • 17.03
  • 2.18
  • 2019-03-31
  • 1.03
  • 3.91
  • 1.86
  • -60.78
  • 1.86
  • 2018-12-31
  • 3.88
  • 4.72
  • 4.74
  • -15.20
  • 4.74
  • 2018-09-30
  • 6.49
  • 6.30
  • 5.59
  • 3.59
  • 5.59
  • 2018-06-30
  • 4.83
  • 5.74
  • 5.40
  • -14.51
  • 5.40
  • 2018-03-31
  • 5.59
  • 6.06
  • 6.31
  • -7.04
  • 6.31
  • 2017-12-31
  • 6.75
  • 3.07
  • 6.79
  • 118.12
  • 6.79
  • 2017-09-30
  • 2.93
  • 1.08
  • 3.11
  • 147.29
  • 3.11
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 2.12
  • 1.26
  • -62.44
  • 1.26
  • 2017-03-31
  • 0.36
  • 2.59
  • 3.35
  • -39.96
  • 3.35
  • 2016-12-31
  • 2.89
  • 8.34
  • 5.58
  • -49.41
  • 5.58
  • 2016-09-30
  • 4.50
  • 22.59
  • 11.03
  • -62.11
  • 11.03
  • 2016-06-30
  • 33.18
  • 17.77
  • 29.12
  • 112.43
  • 29.12
  • 2016-03-31
  • 18.09
  • 8.45
  • 13.71
  • 237.28
  • 13.71
  • 2015-12-31
  • 18.09
  • 28.42
  • 4.06
  • -71.77
  • 4.06
  • 2015-09-30
  • 21.64
  • 27.43
  • 14.40
  • -28.70
  • 14.40
  • 2015-06-30
  • 42.08
  • 27.51
  • 20.19
  • 259.42
  • 20.19
  • 2015-03-31
  • 5.19
  • 2.51
  • 5.62
  • 90.91
  • 5.62
  • 2014-12-31
  • 1.67
  • 1.68
  • 2.94
  • -0.44
  • 2.94
  • 2014-09-30
  • 2.03
  • 2.63
  • 2.96
  • -16.82
  • 2.96
  • 2014-06-30
  • 2.75
  • 12.10
  • 3.55
  • -72.47
  • 3.55
  • 2014-03-31
  • 15.61
  • 19.03
  • 12.91
  • -20.97
  • 12.91
  • 2013-12-31
  • 21.77
  • 7.35
  • 16.33
  • 752.09
  • 16.33
  • 2013-09-30
  • 6.07
  • 7.06
  • 1.92
  • -34.18
  • 1.92
  • 2013-06-30
  • 8.95
  • 11.58
  • 2.91
  • -47.40
  • 2.91
  • 2013-03-31
  • 11.30
  • 11.41
  • 5.54
  • -1.90
  • 5.54
  • 2012-12-31
  • 7.58
  • 8.78
  • 5.64
  • -17.56
  • 5.64
  • 2012-09-30
  • 26.08
  • 27.75
  • 6.85
  • -19.60
  • 6.85
  • 2012-06-30
  • 25.60
  • 19.47
  • 8.51
  • 256.68
  • 8.51
  • 2012-03-31
  • 4.89
  • 3.30
  • 2.39
  • 201.57
  • 2.39
  • 2011-12-31
  • 0.62
  • 1.01
  • 0.79
  • -33.22
  • 0.79
  • 2011-09-30
  • 3.01
  • 4.14
  • 1.19
  • -48.82
  • 1.19
  • 2011-06-30
  • 8.64
  • 7.88
  • 2.32
  • 49.05
  • 2.32
  • 2011-03-31
  • 1.89
  • 1.94
  • 1.55
  • -2.67
  • 1.55
  • 2010-12-31
  • 2.17
  • 2.36
  • 1.60
  • -10.83
  • 1.60
  • 2010-09-30
  • 5.68
  • 5.70
  • 1.79
  • -1.04
  • 1.79
  • 2010-06-30
  • 5.33
  • 4.86
  • 1.81
  • 35.42
  • 1.81
  • 2010-03-31
  • 3.36
  • 11.46
  • 1.34
  • -85.84
  • 1.34
  • 2009-12-31
  • 9.10
  • 5.80
  • 9.43
  • 53.70
  • 9.43
  • 2009-09-30
  • 7.73
  • 9.55
  • 6.14
  • -22.81
  • 6.14
  • 2009-06-30
  • 7.50
  • 12.29
  • 7.95
  • -37.56
  • 7.95
  • 2009-03-31
  • 15.41
  • 21.01
  • 12.74
  • -30.55
  • 12.74
  • 2008-12-31
  • 29.35
  • 20.10
  • 18.34
  • 101.81
  • 18.34
  • 2008-09-30
  • 19.36
  • 11.38
  • 9.09
  • 720.42
  • 9.09
  • 2008-06-30
  • 1.95
  • 1.39
  • 1.11
  • 104.67
  • 1.11
  • 2008-03-31
  • 0.53
  • 0.56
  • 0.54
  • -3.89
  • 0.54
  • 2007-12-31
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.56
  • -6.88
  • 0.56
  • 2007-09-30
  • 0.50
  • 0.69
  • 0.60
  • -23.37
  • 0.60
  • 2007-06-30
  • 0.50
  • 1.21
  • 0.79
  • -47.48
  • 0.79
  • 2007-03-31
  • 0.68
  • 1.91
  • 1.50
  • -45.06
  • 1.50
  • 2006-12-31
  • 3.09
  • 6.49
  • 2.73
  • -55.42
  • 2.73
  • 2006-09-30
  • 2.61
  • 7.44
  • 6.13
  • --
  • 6.13

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