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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

天治财富增长混合 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 5.60% ，个人投资者持有 0.31亿份，占总份额的 94.40%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 5.60
  • 0.31
  • 94.40
  • 0.33
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 5.37
  • 0.32
  • 94.63
  • 0.34
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 10.25
  • 0.34
  • 89.75
  • 0.37
  • 2022-06-30
  • 0.14
  • 23.92
  • 0.45
  • 76.08
  • 0.59
  • 2021-12-31
  • 0.36
  • 33.64
  • 0.72
  • 66.36
  • 1.08
  • 2021-06-30
  • 0.78
  • 57.67
  • 0.57
  • 42.33
  • 1.35
  • 2020-12-31
  • 0.37
  • 26.16
  • 1.03
  • 73.84
  • 1.40
  • 2020-06-30
  • 0.24
  • 33.74
  • 0.46
  • 66.26
  • 0.70
  • 2019-12-31
  • 0.24
  • 31.33
  • 0.52
  • 68.67
  • 0.75
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 3.37
  • 0.59
  • 96.63
  • 0.61
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 3.24
  • 0.63
  • 96.76
  • 0.65
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 3.17
  • 0.64
  • 96.83
  • 0.66
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 3.80
  • 0.66
  • 96.20
  • 0.69
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 3.87
  • 0.69
  • 96.13
  • 0.72
  • 2016-12-31
  • 0.12
  • 14.46
  • 0.73
  • 85.54
  • 0.86
  • 2016-06-30
  • 0.12
  • 14.39
  • 0.74
  • 85.61
  • 0.86
  • 2015-12-31
  • 0.12
  • 15.59
  • 0.67
  • 84.41
  • 0.79
  • 2015-06-30
  • 0.03
  • 3.50
  • 0.75
  • 96.50
  • 0.78
  • 2014-12-31
  • 0.15
  • 8.38
  • 1.69
  • 91.62
  • 1.85
  • 2014-06-30
  • 0.16
  • 7.10
  • 2.09
  • 92.90
  • 2.25
  • 2013-12-31
  • 0.16
  • 6.73
  • 2.29
  • 93.27
  • 2.45
  • 2013-06-30
  • 0.17
  • 6.41
  • 2.51
  • 93.59
  • 2.68
  • 2012-12-31
  • 0.17
  • 6.09
  • 2.68
  • 93.91
  • 2.85
  • 2012-06-30
  • 0.29
  • 9.52
  • 2.73
  • 90.48
  • 3.02
  • 2011-12-31
  • 0.29
  • 9.28
  • 2.81
  • 90.72
  • 3.10
  • 2011-06-30
  • 0.33
  • 10.28
  • 2.92
  • 89.72
  • 3.26
  • 2010-12-31
  • 0.33
  • 9.71
  • 3.11
  • 90.29
  • 3.45
  • 2010-06-30
  • 0.35
  • 9.26
  • 3.40
  • 90.74
  • 3.75
  • 2009-12-31
  • 0.35
  • 9.04
  • 3.57
  • 90.96
  • 3.93
  • 2009-06-30
  • 0.35
  • 8.41
  • 3.86
  • 91.59
  • 4.22
  • 2008-12-31
  • 0.37
  • 8.19
  • 4.12
  • 91.81
  • 4.49
  • 2008-06-30
  • 0.46
  • 9.64
  • 4.34
  • 90.36
  • 4.81
  • 2007-12-31
  • 0.49
  • 9.91
  • 4.49
  • 90.09
  • 4.99
  • 2007-06-30
  • 0.10
  • 8.78
  • 1.07
  • 91.22
  • 1.17
  • 2006-12-31
  • 0.20
  • 54.03
  • 0.17
  • 45.97
  • 0.38
  • 2006-06-30
  • 0.48
  • 51.34
  • 0.45
  • 48.66
  • 0.93
  • 2005-12-31
  • 0.89
  • 59.94
  • 0.60
  • 40.06
  • 1.49
  • 2005-06-30
  • 1.51
  • 63.08
  • 0.89
  • 36.92
  • 2.40
  • 2004-12-31
  • 1.83
  • 62.95
  • 1.08
  • 37.05
  • 2.91

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.32亿份，比上期增加 -2.38%, 期末净资产 0.36亿元，比上期增加 -9.88%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.32
  • -0.01
  • 0.36
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.33
  • -0.01
  • 0.40
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.34
  • 0.00
  • 0.43
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.34
  • -0.01
  • 0.45
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.35
  • -0.02
  • 0.47
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.37
  • -0.24
  • 0.53
  • 2022-09-30
  • 0.07
  • 0.05
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  • 0.02
  • 0.91
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.59
  • -0.04
  • 0.96
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.46
  • 0.63
  • -0.45
  • 0.98
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.27
  • 1.08
  • -0.27
  • 1.86
  • 2021-09-30
  • 0.22
  • 0.22
  • 1.35
  • 0.00
  • 2.17
  • 2021-06-30
  • 0.40
  • 1.12
  • 1.35
  • -0.72
  • 2.24
  • 2021-03-31
  • 0.97
  • 0.30
  • 2.07
  • 0.67
  • 3.31
  • 2020-12-31
  • 0.82
  • 0.08
  • 1.40
  • 0.74
  • 2.18
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.66
  • -0.04
  • 0.93
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.70
  • -0.02
  • 0.94
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.72
  • -0.03
  • 0.95
  • 2019-12-31
  • 0.22
  • 0.05
  • 0.75
  • 0.18
  • 1.09
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.57
  • -0.04
  • 0.78
  • 2019-06-30
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  • 0.03
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  • -0.03
  • 0.75
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.64
  • -0.01
  • 0.81
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.65
  • -0.01
  • 0.66
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.66
  • 0.00
  • 0.72
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.66
  • -0.01
  • 0.77
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.67
  • -0.02
  • 0.83
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.69
  • -0.01
  • 0.82
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.70
  • -0.02
  • 0.79
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.72
  • -0.02
  • 0.76
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.13
  • 0.74
  • -0.12
  • 0.73
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.86
  • -0.01
  • 0.79
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.87
  • 0.01
  • 0.86
  • 2016-06-30
  • 7.73
  • 7.66
  • 0.86
  • 0.07
  • 0.93
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.79
  • 0.00
  • 1.06
  • 2015-12-31
  • 0.14
  • 0.07
  • 0.79
  • 0.07
  • 1.23
  • 2015-09-30
  • 0.07
  • 0.12
  • 0.72
  • -0.06
  • 0.88
  • 2015-06-30
  • 0.09
  • 0.72
  • 0.78
  • -0.63
  • 1.15
  • 2015-03-31
  • 0.08
  • 0.51
  • 1.41
  • -0.44
  • 1.85
  • 2014-12-31
  • 0.03
  • 0.28
  • 1.85
  • -0.24
  • 2.02
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 2.09
  • -0.16
  • 1.77
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 2.25
  • -0.09
  • 1.74
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 2.34
  • -0.11
  • 1.77
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 0.13
  • 2.45
  • -0.12
  • 1.95
  • 2013-09-30
  • 0.03
  • 0.14
  • 2.57
  • -0.11
  • 2.04
  • 2013-06-30
  • 0.02
  • 0.10
  • 2.68
  • -0.08
  • 1.91
  • 2013-03-31
  • 0.02
  • 0.11
  • 2.76
  • -0.09
  • 1.87
  • 2012-12-31
  • 0.02
  • 0.16
  • 2.85
  • -0.14
  • 1.92
  • 2012-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 2.99
  • -0.03
  • 1.79
  • 2012-06-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 3.02
  • -0.04
  • 1.94
  • 2012-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 3.06
  • -0.04
  • 1.93
  • 2011-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 3.10
  • -0.03
  • 1.97
  • 2011-09-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 3.13
  • -0.13
  • 2.08
  • 2011-06-30
  • 0.02
  • 0.10
  • 3.26
  • -0.08
  • 2.37
  • 2011-03-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 3.34
  • -0.11
  • 2.58
  • 2010-12-31
  • 0.01
  • 0.20
  • 3.45
  • -0.19
  • 2.78
  • 2010-09-30
  • 0.09
  • 0.20
  • 3.64
  • -0.11
  • 2.89
  • 2010-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 3.75
  • -0.06
  • 2.51
  • 2010-03-31
  • 0.01
  • 0.13
  • 3.81
  • -0.12
  • 2.87
  • 2009-12-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 3.93
  • -0.13
  • 2.98
  • 2009-09-30
  • 0.02
  • 0.18
  • 4.06
  • -0.16
  • 2.75
  • 2009-06-30
  • 0.02
  • 0.20
  • 4.22
  • -0.18
  • 2.93
  • 2009-03-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 4.40
  • -0.09
  • 2.85
  • 2008-12-31
  • 0.03
  • 0.22
  • 4.49
  • -0.18
  • 2.89
  • 2008-09-30
  • 0.02
  • 0.16
  • 4.67
  • -0.14
  • 2.98
  • 2008-06-30
  • 0.04
  • 0.25
  • 4.81
  • -0.21
  • 3.39
  • 2008-03-31
  • 0.59
  • 0.56
  • 5.02
  • 0.03
  • 4.09
  • 2007-12-31
  • 0.83
  • 1.51
  • 4.99
  • -0.67
  • 5.00
  • 2007-09-30
  • 5.25
  • 0.76
  • 5.66
  • 4.49
  • 5.98
  • 2007-06-30
  • 0.50
  • 0.79
  • 1.17
  • -0.29
  • 1.60
  • 2007-03-31
  • 1.75
  • 0.66
  • 1.46
  • 1.08
  • 1.59
  • 2006-12-31
  • 0.14
  • 0.23
  • 0.38
  • -0.09
  • 0.63
  • 2006-09-30
  • 0.31
  • 0.77
  • 0.47
  • -0.46
  • 0.63
  • 2006-06-30
  • 0.36
  • 0.43
  • 0.93
  • -0.07
  • 1.18
  • 2006-03-31
  • 0.34
  • 0.82
  • 1.00
  • -0.49
  • 1.09
  • 2005-12-31
  • 0.30
  • 0.63
  • 1.49
  • -0.32
  • 1.53
  • 2005-09-30
  • 0.00
  • 0.58
  • 1.81
  • -0.59
  • 1.78
  • 2005-06-30
  • 0.00
  • 0.28
  • 2.40
  • -0.28
  • 2.24
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  • 0.00
  • 0.23
  • 2.68
  • -0.23
  • 2.54
  • 2004-12-31
  • 0.02
  • 5.47
  • 2.91
  • -5.45
  • 2.79
  • 2004-09-30
  • 0.00
  • 1.17
  • 8.36
  • --
  • 8.42

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