--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-06-30

诺安双利债券 的基金机构持有 0.19亿份,占总份额的 3.61% ,个人投资者持有 5.15亿份,占总份额的 96.39%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-06-30
  • 0.19
  • 3.61
  • 5.15
  • 96.39
  • 5.34
  • 2018-12-31
  • 0.30
  • 10.10
  • 2.64
  • 89.90
  • 2.93
  • 2018-06-30
  • 0.32
  • 62.01
  • 0.20
  • 37.99
  • 0.52
  • 2017-12-31
  • 0.64
  • 73.06
  • 0.24
  • 26.94
  • 0.88
  • 2017-06-30
  • 2.07
  • 86.76
  • 0.32
  • 13.24
  • 2.38
  • 2016-12-31
  • 1.02
  • 68.52
  • 0.47
  • 31.48
  • 1.49
  • 2016-06-30
  • 2.42
  • 79.88
  • 0.61
  • 20.12
  • 3.02
  • 2015-12-31
  • 4.00
  • 84.78
  • 0.72
  • 15.22
  • 4.72
  • 2015-06-30
  • 1.51
  • 59.12
  • 1.05
  • 40.88
  • 2.56
  • 2014-12-31
  • 0.84
  • 22.68
  • 2.86
  • 77.32
  • 3.70
  • 2014-06-30
  • 1.12
  • 33.67
  • 2.21
  • 66.33
  • 3.34
  • 2013-12-31
  • 0.88
  • 19.24
  • 3.71
  • 80.76
  • 4.59
  • 2013-06-30
  • 1.18
  • 13.53
  • 7.56
  • 86.47
  • 8.75

诺安双利债券 报告期末总份额 5.34亿份,比上期增加 -25.63%, 期末净资产 10.54亿元,比上期增加 0.00%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2019-06-30
  • 1.72
  • 3.56
  • 5.34
  • -25.63
  • 10.54
  • 2019-03-31
  • 7.57
  • 3.32
  • 7.18
  • 145.05
  • 14.38
  • 2018-12-31
  • 2.95
  • 0.53
  • 2.93
  • 463.46
  • 5.70
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.52
  • 0.00
  • 0.94
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.52
  • -27.78
  • 0.87
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.72
  • -18.18
  • 1.07
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.46
  • 0.88
  • -62.39
  • 1.26
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.34
  • -1.68
  • 3.34
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.98
  • 2.38
  • -29.17
  • 3.38
  • 2017-03-31
  • 2.00
  • 0.13
  • 3.36
  • 125.50
  • 4.70
  • 2016-12-31
  • 0.26
  • 1.76
  • 1.49
  • -50.17
  • 2.06
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 2.99
  • -0.99
  • 4.29
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 2.02
  • 3.02
  • -40.08
  • 4.22
  • 2016-03-31
  • 0.39
  • 0.06
  • 5.04
  • 6.78
  • 7.01
  • 2015-12-31
  • 7.21
  • 7.94
  • 4.72
  • -13.39
  • 6.74
  • 2015-09-30
  • 3.85
  • 0.96
  • 5.45
  • 112.89
  • 7.52
  • 2015-06-30
  • 0.51
  • 1.86
  • 2.56
  • -34.53
  • 3.67
  • 2015-03-31
  • 1.66
  • 1.45
  • 3.91
  • 5.68
  • 5.33
  • 2014-12-31
  • 0.82
  • 3.24
  • 3.70
  • -39.64
  • 4.51
  • 2014-09-30
  • 4.09
  • 1.30
  • 6.13
  • 83.53
  • 7.37
  • 2014-06-30
  • 0.98
  • 0.59
  • 3.34
  • 13.22
  • 3.81
  • 2014-03-31
  • 0.21
  • 1.86
  • 2.95
  • -35.73
  • 3.18
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 2.78
  • 4.59
  • -37.55
  • 4.73
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 1.40
  • 7.35
  • -16.00
  • 7.49
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 2.54
  • 8.75
  • -22.43
  • 8.75
  • 2013-03-31
  • 0.22
  • 2.90
  • 11.28
  • --
  • 11.38

热销基金

同类基金排行