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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

诺安双利债券发起 的基金机构持有 2.17亿份，占总份额的 45.97% ，个人投资者持有 2.55亿份，占总份额的 54.03%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.17
  • 45.97
  • 2.55
  • 54.03
  • 4.73
  • 2023-12-31
  • 6.55
  • 68.08
  • 3.07
  • 31.92
  • 9.62
  • 2023-06-30
  • 7.68
  • 68.00
  • 3.62
  • 32.00
  • 11.30
  • 2022-12-31
  • 5.05
  • 53.41
  • 4.41
  • 46.59
  • 9.46
  • 2022-06-30
  • 11.90
  • 68.29
  • 5.53
  • 31.71
  • 17.43
  • 2021-12-31
  • 8.62
  • 69.18
  • 3.84
  • 30.82
  • 12.46
  • 2021-06-30
  • 2.29
  • 41.52
  • 3.23
  • 58.48
  • 5.52
  • 2020-12-31
  • 1.95
  • 35.98
  • 3.47
  • 64.02
  • 5.42
  • 2020-06-30
  • 1.29
  • 29.62
  • 3.06
  • 70.38
  • 4.35
  • 2019-12-31
  • 0.29
  • 8.64
  • 3.08
  • 91.36
  • 3.37
  • 2019-06-30
  • 0.19
  • 3.61
  • 5.15
  • 96.39
  • 5.34
  • 2018-12-31
  • 0.30
  • 10.10
  • 2.64
  • 89.90
  • 2.93
  • 2018-06-30
  • 0.32
  • 62.01
  • 0.20
  • 37.99
  • 0.52
  • 2017-12-31
  • 0.64
  • 73.06
  • 0.24
  • 26.94
  • 0.88
  • 2017-06-30
  • 2.07
  • 86.76
  • 0.32
  • 13.24
  • 2.38
  • 2016-12-31
  • 1.02
  • 68.52
  • 0.47
  • 31.48
  • 1.49
  • 2016-06-30
  • 2.42
  • 79.88
  • 0.61
  • 20.12
  • 3.02
  • 2015-12-31
  • 4.00
  • 84.78
  • 0.72
  • 15.22
  • 4.72
  • 2015-06-30
  • 1.51
  • 59.12
  • 1.05
  • 40.88
  • 2.56
  • 2014-12-31
  • 0.84
  • 22.68
  • 2.86
  • 77.32
  • 3.70
  • 2014-06-30
  • 1.12
  • 33.67
  • 2.21
  • 66.33
  • 3.34
  • 2013-12-31
  • 0.88
  • 19.24
  • 3.71
  • 80.76
  • 4.59
  • 2013-06-30
  • 1.18
  • 13.53
  • 7.56
  • 86.47
  • 8.75

诺安双利债券发起 报告期末总份额 3.85亿份，比上期增加 -18.49%， 期末净资产 9.98亿元，比上期增加 -18.31%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.89
  • 3.85
  • -18.49
  • 9.98
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.71
  • 4.73
  • -12.68
  • 12.22
  • 2024-03-31
  • 0.74
  • 4.95
  • 5.41
  • -43.75
  • 14.01
  • 2023-12-31
  • 1.52
  • 2.31
  • 9.62
  • -7.59
  • 25.34
  • 2023-09-30
  • 0.47
  • 1.36
  • 10.42
  • -7.82
  • 27.34
  • 2023-06-30
  • 5.01
  • 1.56
  • 11.30
  • 43.83
  • 29.71
  • 2023-03-31
  • 0.29
  • 1.90
  • 7.86
  • -16.98
  • 20.85
  • 2022-12-31
  • 0.90
  • 5.73
  • 9.46
  • -33.77
  • 24.75
  • 2022-09-30
  • 1.25
  • 4.39
  • 14.29
  • -18.03
  • 37.92
  • 2022-06-30
  • 1.65
  • 4.26
  • 17.43
  • -13.01
  • 46.51
  • 2022-03-31
  • 10.18
  • 2.60
  • 20.04
  • 60.86
  • 52.95
  • 2021-12-31
  • 6.45
  • 0.35
  • 12.46
  • 96.06
  • 33.98
  • 2021-09-30
  • 1.91
  • 1.08
  • 6.35
  • 15.03
  • 16.74
  • 2021-06-30
  • 0.92
  • 0.80
  • 5.52
  • 2.24
  • 14.02
  • 2021-03-31
  • 1.36
  • 1.38
  • 5.40
  • -0.25
  • 13.26
  • 2020-12-31
  • 1.49
  • 1.10
  • 5.42
  • 7.67
  • 13.63
  • 2020-09-30
  • 2.38
  • 1.70
  • 5.03
  • 15.56
  • 12.00
  • 2020-06-30
  • 1.42
  • 2.06
  • 4.35
  • -12.73
  • 9.64
  • 2020-03-31
  • 3.50
  • 1.88
  • 4.99
  • 48.09
  • 10.38
  • 2019-12-31
  • 0.52
  • 1.17
  • 3.37
  • -16.16
  • 7.09
  • 2019-09-30
  • 0.56
  • 1.88
  • 4.02
  • -24.79
  • 8.05
  • 2019-06-30
  • 1.72
  • 3.56
  • 5.34
  • -25.57
  • 10.54
  • 2019-03-31
  • 7.57
  • 3.32
  • 7.18
  • 144.58
  • 14.38
  • 2018-12-31
  • 2.95
  • 0.53
  • 2.93
  • 468.79
  • 5.70
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.52
  • -1.21
  • 0.94
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.52
  • -27.33
  • 0.87
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.72
  • -18.39
  • 1.07
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.46
  • 0.88
  • -62.44
  • 1.26
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.34
  • -1.59
  • 3.34
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.98
  • 2.38
  • -29.05
  • 3.38
  • 2017-03-31
  • 2.00
  • 0.13
  • 3.36
  • 125.90
  • 4.70
  • 2016-12-31
  • 0.26
  • 1.76
  • 1.49
  • -50.24
  • 2.06
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 2.99
  • -1.24
  • 4.29
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 2.02
  • 3.02
  • -39.99
  • 4.22
  • 2016-03-31
  • 0.39
  • 0.06
  • 5.04
  • 6.85
  • 7.01
  • 2015-12-31
  • 7.21
  • 7.94
  • 4.72
  • -13.39
  • 6.74
  • 2015-09-30
  • 3.85
  • 0.96
  • 5.45
  • 112.78
  • 7.52
  • 2015-06-30
  • 0.51
  • 1.86
  • 2.56
  • -34.57
  • 3.67
  • 2015-03-31
  • 1.66
  • 1.45
  • 3.91
  • 5.65
  • 5.33
  • 2014-12-31
  • 0.82
  • 3.24
  • 3.70
  • -39.54
  • 4.51
  • 2014-09-30
  • 4.09
  • 1.30
  • 6.13
  • 83.64
  • 7.37
  • 2014-06-30
  • 0.98
  • 0.59
  • 3.34
  • 13.14
  • 3.81
  • 2014-03-31
  • 0.21
  • 1.86
  • 2.95
  • -35.79
  • 3.18
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 2.78
  • 4.59
  • -37.57
  • 4.73
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 1.40
  • 7.35
  • -15.93
  • 7.49
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 2.54
  • 8.75
  • -22.46
  • 8.75
  • 2013-03-31
  • 0.22
  • 2.90
  • 11.28
  • --
  • 11.38

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