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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

诺安新动力灵活配置混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.40% ，个人投资者持有 0.30亿份，占总份额的 99.60%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.40
  • 0.30
  • 99.60
  • 0.30
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.45
  • 0.33
  • 99.55
  • 0.34
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 21.51
  • 0.36
  • 78.49
  • 0.46
  • 2022-12-31
  • 0.66
  • 44.69
  • 0.81
  • 55.31
  • 1.47
  • 2022-06-30
  • 0.65
  • 70.93
  • 0.27
  • 29.07
  • 0.92
  • 2021-12-31
  • 0.25
  • 54.46
  • 0.21
  • 45.54
  • 0.47
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 3.44
  • 0.42
  • 96.56
  • 0.43
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 1.05
  • 0.17
  • 98.95
  • 0.17
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 48.84
  • 0.11
  • 51.16
  • 0.22
  • 2019-12-31
  • 0.11
  • 47.63
  • 0.12
  • 52.37
  • 0.23
  • 2019-06-30
  • 0.17
  • 59.95
  • 0.12
  • 40.05
  • 0.29
  • 2018-12-31
  • 0.17
  • 59.26
  • 0.12
  • 40.74
  • 0.29
  • 2018-06-30
  • 0.38
  • 75.68
  • 0.12
  • 24.32
  • 0.50
  • 2017-12-31
  • 0.32
  • 67.59
  • 0.15
  • 32.41
  • 0.47
  • 2017-06-30
  • 0.41
  • 70.64
  • 0.17
  • 29.36
  • 0.58
  • 2016-12-31
  • 0.09
  • 32.94
  • 0.19
  • 67.06
  • 0.28
  • 2016-06-30
  • 0.09
  • 30.55
  • 0.21
  • 69.45
  • 0.30
  • 2015-12-31
  • 0.24
  • 58.58
  • 0.17
  • 41.42
  • 0.40
  • 2015-06-30
  • 0.43
  • 69.51
  • 0.19
  • 30.49
  • 0.62
  • 2014-12-31
  • 0.48
  • 62.23
  • 0.29
  • 37.77
  • 0.76
  • 2014-06-30
  • 0.48
  • 42.76
  • 0.64
  • 57.24
  • 1.11
  • 2013-12-31
  • 0.78
  • 61.92
  • 0.48
  • 38.08
  • 1.26
  • 2013-06-30
  • 0.54
  • 44.21
  • 0.68
  • 55.79
  • 1.22
  • 2012-12-31
  • 0.62
  • 22.99
  • 2.08
  • 77.01
  • 2.70
  • 2012-06-30
  • 0.85
  • 24.60
  • 2.62
  • 75.40
  • 3.47

诺安新动力灵活配置混合A 报告期末总份额 0.29亿份，比上期增加 -3.18%， 期末净资产 0.97亿元，比上期增加 2.25%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.29
  • -3.18
  • 0.97
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.30
  • -6.85
  • 0.95
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.33
  • -3.08
  • 1.07
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.34
  • -23.56
  • 1.14
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.44
  • -4.25
  • 1.54
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.46
  • -6.65
  • 1.73
  • 2023-03-31
  • 0.19
  • 1.17
  • 0.49
  • -66.63
  • 1.94
  • 2022-12-31
  • 0.60
  • 0.37
  • 1.47
  • 17.80
  • 5.71
  • 2022-09-30
  • 0.39
  • 0.06
  • 1.25
  • 35.76
  • 4.62
  • 2022-06-30
  • 0.64
  • 0.28
  • 0.92
  • 66.27
  • 3.72
  • 2022-03-31
  • 0.18
  • 0.10
  • 0.55
  • 18.66
  • 1.99
  • 2021-12-31
  • 0.30
  • 0.13
  • 0.47
  • 60.46
  • 1.95
  • 2021-09-30
  • 0.14
  • 0.28
  • 0.29
  • -32.40
  • 1.17
  • 2021-06-30
  • 0.38
  • 0.25
  • 0.43
  • 46.22
  • 1.56
  • 2021-03-31
  • 0.27
  • 0.15
  • 0.29
  • 75.54
  • 1.01
  • 2020-12-31
  • 0.13
  • 0.24
  • 0.17
  • -38.88
  • 0.53
  • 2020-09-30
  • 0.13
  • 0.07
  • 0.27
  • 22.73
  • 0.76
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.22
  • 0.25
  • 0.52
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.22
  • -2.74
  • 0.46
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.23
  • -18.05
  • 0.49
  • 2019-09-30
  • 0.27
  • 0.28
  • 0.28
  • -3.62
  • 0.53
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.29
  • -1.17
  • 0.54
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.29
  • 0.02
  • 0.55
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.21
  • 0.29
  • -40.90
  • 0.44
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.50
  • -0.53
  • 0.79
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.50
  • -0.45
  • 0.81
  • 2018-03-31
  • 0.18
  • 0.15
  • 0.50
  • 5.95
  • 0.83
  • 2017-12-31
  • 0.13
  • 0.19
  • 0.47
  • -11.08
  • 0.82
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.53
  • -7.39
  • 0.85
  • 2017-06-30
  • 0.41
  • 0.01
  • 0.58
  • 223.84
  • 0.88
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.18
  • -36.54
  • 0.27
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.28
  • -4.50
  • 0.44
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.29
  • -2.87
  • 0.47
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 0.15
  • 0.30
  • -29.46
  • 0.49
  • 2016-03-31
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.43
  • 6.27
  • 0.70
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 0.10
  • 0.40
  • -11.42
  • 0.75
  • 2015-09-30
  • 0.08
  • 0.24
  • 0.45
  • -26.51
  • 0.75
  • 2015-06-30
  • 0.14
  • 0.21
  • 0.62
  • -9.76
  • 1.37
  • 2015-03-31
  • 0.05
  • 0.13
  • 0.69
  • -10.27
  • 1.17
  • 2014-12-31
  • 0.02
  • 0.13
  • 0.76
  • -12.15
  • 1.10
  • 2014-09-30
  • 0.04
  • 0.28
  • 0.87
  • -21.78
  • 0.99
  • 2014-06-30
  • 0.58
  • 1.54
  • 1.11
  • -46.26
  • 1.15
  • 2014-03-31
  • 1.16
  • 0.35
  • 2.07
  • 64.73
  • 2.22
  • 2013-12-31
  • 0.45
  • 0.10
  • 1.26
  • 39.51
  • 1.27
  • 2013-09-30
  • 0.08
  • 0.40
  • 0.90
  • -26.22
  • 1.05
  • 2013-06-30
  • 0.37
  • 1.06
  • 1.22
  • -36.06
  • 1.31
  • 2013-03-31
  • 0.48
  • 1.26
  • 1.91
  • -29.25
  • 2.12
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.43
  • 2.70
  • -13.65
  • 2.66
  • 2012-09-30
  • 0.13
  • 0.48
  • 3.12
  • -10.13
  • 3.02
  • 2012-06-30
  • 0.01
  • 2.96
  • 3.47
  • --
  • 3.55

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