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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

诺安全球黄金(QDII-FOF) 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 2.10% ，个人投资者持有 2.44亿份，占总份额的 97.90%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 2.10
  • 2.44
  • 97.90
  • 2.50
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 1.75
  • 2.49
  • 98.25
  • 2.53
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 1.28
  • 2.59
  • 98.72
  • 2.62
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 1.31
  • 2.54
  • 98.69
  • 2.57
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 1.19
  • 2.79
  • 98.81
  • 2.82
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 1.13
  • 2.95
  • 98.87
  • 2.98
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 1.02
  • 3.25
  • 98.98
  • 3.28
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.84
  • 3.96
  • 99.16
  • 3.99
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.67
  • 4.99
  • 99.33
  • 5.02
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.58
  • 5.81
  • 99.42
  • 5.84
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.51
  • 6.59
  • 99.49
  • 6.63
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.54
  • 6.69
  • 99.46
  • 6.72
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.49
  • 7.34
  • 99.51
  • 7.38
  • 2017-06-30
  • 0.07
  • 0.77
  • 8.56
  • 99.23
  • 8.62
  • 2016-12-31
  • 0.07
  • 0.72
  • 9.05
  • 99.28
  • 9.11
  • 2016-06-30
  • 0.07
  • 0.77
  • 8.62
  • 99.23
  • 8.69
  • 2015-12-31
  • 0.07
  • 0.80
  • 8.24
  • 99.20
  • 8.30
  • 2015-06-30
  • 0.06
  • 0.80
  • 7.51
  • 99.20
  • 7.57
  • 2014-12-31
  • 0.06
  • 0.66
  • 9.08
  • 99.34
  • 9.14
  • 2014-06-30
  • 0.06
  • 0.57
  • 10.57
  • 99.43
  • 10.63
  • 2013-12-31
  • 0.06
  • 0.53
  • 11.32
  • 99.47
  • 11.38
  • 2013-06-30
  • 0.21
  • 1.72
  • 12.03
  • 98.28
  • 12.24
  • 2012-12-31
  • 0.44
  • 3.36
  • 12.73
  • 96.64
  • 13.17
  • 2012-06-30
  • 0.45
  • 3.20
  • 13.58
  • 96.80
  • 14.03
  • 2011-12-31
  • 0.53
  • 4.07
  • 12.55
  • 95.93
  • 13.08
  • 2011-06-30
  • 1.02
  • 6.48
  • 14.71
  • 93.52
  • 15.73

诺安全球黄金(QDII-FOF) 报告期末总份额 2.66亿份，比上期增加 6.61%， 期末净资产 3.37亿元，比上期增加 13.79%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.58
  • 0.42
  • 2.66
  • 6.61
  • 3.37
  • 2023-12-31
  • 0.21
  • 0.23
  • 2.50
  • -0.98
  • 2.96
  • 2023-09-30
  • 0.20
  • 0.21
  • 2.52
  • -0.35
  • 2.81
  • 2023-06-30
  • 0.23
  • 0.26
  • 2.53
  • -1.08
  • 2.93
  • 2023-03-31
  • 0.24
  • 0.30
  • 2.56
  • -2.45
  • 2.92
  • 2022-12-31
  • 0.19
  • 0.16
  • 2.62
  • 1.21
  • 2.81
  • 2022-09-30
  • 0.16
  • 0.14
  • 2.59
  • 0.74
  • 2.63
  • 2022-06-30
  • 0.16
  • 0.24
  • 2.57
  • -3.13
  • 2.68
  • 2022-03-31
  • 0.26
  • 0.42
  • 2.66
  • -5.84
  • 2.80
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 0.15
  • 2.82
  • -1.73
  • 2.82
  • 2021-09-30
  • 0.13
  • 0.24
  • 2.87
  • -3.79
  • 2.84
  • 2021-06-30
  • 0.16
  • 0.25
  • 2.98
  • -2.80
  • 2.97
  • 2021-03-31
  • 0.22
  • 0.43
  • 3.07
  • -6.47
  • 3.02
  • 2020-12-31
  • 0.20
  • 0.46
  • 3.28
  • -7.35
  • 3.55
  • 2020-09-30
  • 0.37
  • 0.82
  • 3.54
  • -11.24
  • 4.03
  • 2020-06-30
  • 0.17
  • 0.80
  • 3.99
  • -13.80
  • 4.46
  • 2020-03-31
  • 0.86
  • 1.25
  • 4.63
  • -7.80
  • 4.70
  • 2019-12-31
  • 0.22
  • 0.60
  • 5.02
  • -7.03
  • 4.77
  • 2019-09-30
  • 0.66
  • 1.10
  • 5.40
  • -7.60
  • 5.08
  • 2019-06-30
  • 0.22
  • 0.64
  • 5.84
  • -6.69
  • 5.15
  • 2019-03-31
  • 0.24
  • 0.60
  • 6.26
  • -5.46
  • 5.00
  • 2018-12-31
  • 0.28
  • 0.27
  • 6.63
  • 0.14
  • 5.35
  • 2018-09-30
  • 0.16
  • 0.26
  • 6.62
  • -1.59
  • 5.01
  • 2018-06-30
  • 0.16
  • 0.43
  • 6.72
  • -3.90
  • 5.16
  • 2018-03-31
  • 0.18
  • 0.56
  • 7.00
  • -5.17
  • 5.41
  • 2017-12-31
  • 0.21
  • 1.08
  • 7.38
  • -10.62
  • 5.85
  • 2017-09-30
  • 0.29
  • 0.66
  • 8.25
  • -4.28
  • 6.60
  • 2017-06-30
  • 0.32
  • 0.69
  • 8.62
  • -4.11
  • 6.84
  • 2017-03-31
  • 0.53
  • 0.65
  • 8.99
  • -1.32
  • 7.32
  • 2016-12-31
  • 0.86
  • 0.56
  • 9.11
  • 3.35
  • 6.98
  • 2016-09-30
  • 1.09
  • 0.96
  • 8.82
  • 1.45
  • 7.40
  • 2016-06-30
  • 1.01
  • 0.78
  • 8.69
  • 2.68
  • 7.28
  • 2016-03-31
  • 1.07
  • 0.91
  • 8.46
  • 1.93
  • 6.51
  • 2015-12-31
  • 0.49
  • 0.34
  • 8.30
  • 1.90
  • 5.60
  • 2015-09-30
  • 1.02
  • 0.45
  • 8.15
  • 7.60
  • 5.66
  • 2015-06-30
  • 0.55
  • 1.69
  • 7.57
  • -13.07
  • 5.31
  • 2015-03-31
  • 0.66
  • 1.08
  • 8.71
  • -4.65
  • 6.22
  • 2014-12-31
  • 0.36
  • 1.15
  • 9.14
  • -7.92
  • 6.55
  • 2014-09-30
  • 0.31
  • 1.01
  • 9.92
  • -6.64
  • 7.27
  • 2014-06-30
  • 0.28
  • 0.62
  • 10.63
  • -3.08
  • 8.52
  • 2014-03-31
  • 0.45
  • 0.86
  • 10.96
  • -3.66
  • 8.59
  • 2013-12-31
  • 0.50
  • 1.05
  • 11.38
  • -4.61
  • 8.34
  • 2013-09-30
  • 0.59
  • 0.90
  • 11.93
  • -2.54
  • 9.70
  • 2013-06-30
  • 0.84
  • 2.27
  • 12.24
  • -10.44
  • 9.31
  • 2013-03-31
  • 1.74
  • 1.24
  • 13.67
  • 3.81
  • 13.45
  • 2012-12-31
  • 1.31
  • 1.17
  • 13.17
  • 1.03
  • 13.56
  • 2012-09-30
  • 1.08
  • 2.08
  • 13.03
  • -7.13
  • 15.13
  • 2012-06-30
  • 1.17
  • 1.30
  • 14.03
  • -0.94
  • 14.76
  • 2012-03-31
  • 2.86
  • 1.78
  • 14.17
  • 8.30
  • 15.49
  • 2011-12-31
  • 1.78
  • 2.26
  • 13.08
  • -3.55
  • 13.66
  • 2011-09-30
  • 5.29
  • 7.45
  • 13.56
  • -13.75
  • 14.79
  • 2011-06-30
  • 2.31
  • 10.11
  • 15.73
  • --
  • 16.52

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