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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

诺安主题精选混合 的基金机构持有 0.23亿份，占总份额的 23.60% ，个人投资者持有 0.74亿份，占总份额的 76.40%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.23
  • 23.60
  • 0.74
  • 76.40
  • 0.97
  • 2023-12-31
  • 0.23
  • 21.96
  • 0.82
  • 78.04
  • 1.05
  • 2023-06-30
  • 0.55
  • 39.04
  • 0.86
  • 60.96
  • 1.40
  • 2022-12-31
  • 0.21
  • 18.32
  • 0.95
  • 81.68
  • 1.17
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 9.19
  • 1.09
  • 90.81
  • 1.20
  • 2021-12-31
  • 0.16
  • 15.44
  • 0.90
  • 84.56
  • 1.06
  • 2021-06-30
  • 0.31
  • 25.37
  • 0.91
  • 74.63
  • 1.22
  • 2020-12-31
  • 0.23
  • 15.61
  • 1.22
  • 84.39
  • 1.45
  • 2020-06-30
  • 0.44
  • 24.68
  • 1.36
  • 75.32
  • 1.80
  • 2019-12-31
  • 0.32
  • 30.84
  • 0.72
  • 69.16
  • 1.05
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.71
  • 99.96
  • 0.71
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.76
  • 99.96
  • 0.76
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.76
  • 99.94
  • 0.76
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.86
  • 99.97
  • 0.86
  • 2017-06-30
  • 0.24
  • 20.11
  • 0.95
  • 79.89
  • 1.19
  • 2016-12-31
  • 0.28
  • 21.98
  • 0.99
  • 78.02
  • 1.28
  • 2016-06-30
  • 0.41
  • 26.73
  • 1.12
  • 73.27
  • 1.53
  • 2015-12-31
  • 1.21
  • 51.95
  • 1.12
  • 48.05
  • 2.32
  • 2015-06-30
  • 2.00
  • 56.36
  • 1.55
  • 43.64
  • 3.55
  • 2014-12-31
  • 15.91
  • 84.60
  • 2.90
  • 15.40
  • 18.81
  • 2014-06-30
  • 5.37
  • 53.75
  • 4.62
  • 46.25
  • 10.00
  • 2013-12-31
  • 3.14
  • 30.63
  • 7.12
  • 69.37
  • 10.26
  • 2013-06-30
  • 4.67
  • 34.12
  • 9.02
  • 65.88
  • 13.69
  • 2012-12-31
  • 4.68
  • 30.97
  • 10.43
  • 69.03
  • 15.11
  • 2012-06-30
  • 4.40
  • 28.28
  • 11.15
  • 71.72
  • 15.54
  • 2011-12-31
  • 5.14
  • 30.05
  • 11.96
  • 69.95
  • 17.10
  • 2011-06-30
  • 3.93
  • 23.54
  • 12.75
  • 76.46
  • 16.67
  • 2010-12-31
  • 5.22
  • 25.06
  • 15.60
  • 74.94
  • 20.81

诺安主题精选混合 报告期末总份额 0.89亿份，比上期增加 -8.78%， 期末净资产 2.07亿元，比上期增加 -2.35%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.89
  • -8.78
  • 2.07
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.97
  • -1.85
  • 2.12
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.99
  • -5.20
  • 2.24
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.35
  • 1.05
  • -24.40
  • 2.44
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.38
  • -1.46
  • 3.55
  • 2023-06-30
  • 0.36
  • 0.06
  • 1.40
  • 27.83
  • 3.90
  • 2023-03-31
  • 0.16
  • 0.23
  • 1.10
  • -5.93
  • 3.30
  • 2022-12-31
  • 0.15
  • 0.33
  • 1.17
  • -13.06
  • 3.57
  • 2022-09-30
  • 0.49
  • 0.34
  • 1.34
  • 12.12
  • 3.79
  • 2022-06-30
  • 0.29
  • 0.09
  • 1.20
  • 20.53
  • 3.73
  • 2022-03-31
  • 0.07
  • 0.14
  • 0.99
  • -6.30
  • 2.74
  • 2021-12-31
  • 0.13
  • 0.27
  • 1.06
  • -11.70
  • 3.71
  • 2021-09-30
  • 0.21
  • 0.23
  • 1.20
  • -1.52
  • 4.26
  • 2021-06-30
  • 0.12
  • 0.21
  • 1.22
  • -6.52
  • 5.19
  • 2021-03-31
  • 0.40
  • 0.54
  • 1.30
  • -9.91
  • 4.85
  • 2020-12-31
  • 0.34
  • 0.79
  • 1.45
  • -23.64
  • 5.53
  • 2020-09-30
  • 1.40
  • 1.31
  • 1.90
  • 5.30
  • 6.83
  • 2020-06-30
  • 1.51
  • 1.00
  • 1.80
  • 38.77
  • 5.99
  • 2020-03-31
  • 0.47
  • 0.22
  • 1.30
  • 23.94
  • 3.36
  • 2019-12-31
  • 0.28
  • 0.13
  • 1.05
  • 17.26
  • 2.45
  • 2019-09-30
  • 0.24
  • 0.06
  • 0.89
  • 25.44
  • 1.96
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.71
  • -3.83
  • 1.39
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.74
  • -3.06
  • 1.45
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.76
  • 0.02
  • 1.22
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.76
  • -0.04
  • 1.27
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.76
  • -1.34
  • 1.39
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.10
  • 0.77
  • -10.23
  • 1.39
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.08
  • 0.86
  • -4.60
  • 1.51
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.31
  • 0.90
  • -24.34
  • 1.57
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.19
  • -1.53
  • 1.96
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 1.21
  • -4.83
  • 1.96
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.13
  • 1.28
  • -7.95
  • 1.98
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.17
  • 1.39
  • -9.75
  • 2.08
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 0.61
  • 1.53
  • -27.04
  • 2.21
  • 2016-03-31
  • 0.06
  • 0.28
  • 2.10
  • -9.51
  • 3.13
  • 2015-12-31
  • 0.59
  • 1.10
  • 2.32
  • -18.07
  • 4.11
  • 2015-09-30
  • 0.15
  • 0.86
  • 2.84
  • -20.10
  • 3.99
  • 2015-06-30
  • 0.86
  • 3.15
  • 3.55
  • -39.13
  • 6.74
  • 2015-03-31
  • 1.24
  • 14.21
  • 5.83
  • -68.99
  • 10.00
  • 2014-12-31
  • 5.22
  • 1.29
  • 18.81
  • 26.34
  • 26.26
  • 2014-09-30
  • 7.22
  • 2.33
  • 14.89
  • 48.92
  • 16.55
  • 2014-06-30
  • 2.91
  • 0.59
  • 10.00
  • 30.17
  • 10.66
  • 2014-03-31
  • 1.21
  • 3.79
  • 7.68
  • -25.16
  • 7.92
  • 2013-12-31
  • 1.51
  • 2.61
  • 10.26
  • -9.72
  • 10.27
  • 2013-09-30
  • 0.03
  • 2.35
  • 11.37
  • -16.96
  • 11.08
  • 2013-06-30
  • 1.45
  • 1.06
  • 13.69
  • 2.96
  • 11.64
  • 2013-03-31
  • 0.78
  • 2.60
  • 13.29
  • -12.02
  • 12.17
  • 2012-12-31
  • 0.03
  • 0.36
  • 15.11
  • -2.15
  • 12.84
  • 2012-09-30
  • 0.52
  • 0.62
  • 15.44
  • -0.65
  • 12.75
  • 2012-06-30
  • 0.95
  • 0.84
  • 15.54
  • 0.70
  • 13.34
  • 2012-03-31
  • 0.09
  • 1.75
  • 15.43
  • -9.72
  • 12.52
  • 2011-12-31
  • 1.30
  • 0.41
  • 17.10
  • 5.49
  • 13.53
  • 2011-09-30
  • 0.28
  • 0.74
  • 16.21
  • -2.79
  • 13.61
  • 2011-06-30
  • 3.22
  • 3.75
  • 16.67
  • -3.08
  • 15.78
  • 2011-03-31
  • 0.68
  • 4.29
  • 17.20
  • -17.36
  • 17.25
  • 2010-12-31
  • 6.61
  • 18.89
  • 20.81
  • --
  • 20.86

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